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| 瀚叶股份(600226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,872.74 | 28,861.23 | 16,309.30 | 8,482.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 18.35 | 14.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,810.97 | 15,668.20 | 14,549.36 | 15,817.55 | |
| 应收票据 | 4,086.56 | 3,171.26 | 3,096.31 | 3,298.97 | |
| 应收账款 | 8,724.42 | 12,496.94 | 11,453.04 | 12,518.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 304.97 | 947.64 | 492.95 | 1,793.67 | |
| 其他应收款(合计) | 18,309.61 | 6,435.69 | 7,203.75 | 20,858.23 | |
| 应收利息 | 28.93 | 26.25 | 257.92 | 25.00 | |
| 应收股利 | 10,724.64 | 5,700.00 | 5,700.00 | 10,640.00 | |
| 其他应收款 | 7,556.04 | 709.44 | 1,245.83 | 10,193.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,488.53 | 22,637.98 | 25,451.17 | 24,532.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,383.15 | 15,543.93 | 27,064.78 | 21,977.71 | |
| 流动资产合计 | 87,169.98 | 90,094.67 | 91,089.66 | 93,476.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 214.26 | 2,836.34 | 2,454.28 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 57,065.59 | 57,557.16 | 52,258.35 | 47,583.58 | |
| 投资性房地产 | 3,419.25 | 3,451.37 | 3,483.48 | 3,511.91 | |
| 在建工程(合计) | 900.27 | 1,673.75 | 1,037.78 | 3,966.07 | |
| 在建工程 | 895.51 | 1,404.29 | 715.70 | 3,698.26 | |
| 工程物资 | 4.76 | 269.46 | 322.08 | 267.80 | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,202.24 | 69,368.39 | 71,063.38 | 75,571.34 | |
| 固定资产净额 | 67,202.24 | 69,368.39 | 71,063.38 | 75,571.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,855.69 | 6,927.02 | 6,999.12 | 7,943.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11.44 | 14.56 | 17.68 | 20.80 | |
| 递延所得税资产 | 749.09 | 756.61 | 745.44 | 680.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 136,417.83 | 142,585.21 | 138,059.51 | 139,276.90 | |
| 资产总计 | 223,587.81 | 232,679.88 | 229,149.17 | 232,753.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,309.12 | 11,700.00 | 13,100.00 | 15,383.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,214.15 | 27,874.06 | 29,722.68 | 27,769.86 | |
| 应付票据 | 13,121.95 | 19,009.68 | 18,367.17 | 16,278.86 | |
| 应付账款 | 10,092.19 | 8,864.38 | 11,355.51 | 11,491.00 | |
| 预收款项 | 899.78 | 913.86 | 376.58 | 972.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,209.42 | 2,464.97 | 2,210.05 | 2,105.30 | |
| 应交税费 | 1,856.07 | 571.22 | 629.92 | 607.60 | |
| 其他应付款(合计) | 2,918.59 | 13,090.84 | 1,927.91 | 4,113.79 | |
| 应付利息 | 1,019.31 | 612.49 | 210.69 | 1,432.93 | |
| 应付股利 | -- | 10,138.73 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,899.27 | 2,339.62 | 1,717.22 | 2,680.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,407.12 | 56,614.95 | 47,967.14 | 50,952.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 29,899.85 | 29,885.83 | 29,872.00 | 29,832.22 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 32.14 | 151.25 | 96.69 | 180.81 | |
| 长期递延收益 | 3,319.35 | 3,362.74 | 3,518.54 | 3,144.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,251.34 | 33,399.83 | 33,487.24 | 33,157.20 | |
| 负债合计 | 81,658.46 | 90,014.78 | 81,454.38 | 84,109.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,498.30 | 40,554.92 | 40,554.92 | 40,554.92 | |
| 资本公积 | 6,144.72 | 34,533.16 | 34,512.67 | 34,512.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 292.45 | 791.29 | 327.08 | -255.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,275.00 | 16,425.85 | 16,425.85 | 15,387.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,702.18 | 49,280.05 | 54,527.44 | 56,367.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,912.65 | 141,585.28 | 146,347.96 | 146,567.72 | |
| 少数股东权益 | 1,016.70 | 1,079.82 | 1,346.83 | 2,075.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,929.35 | 142,665.10 | 147,694.79 | 148,643.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,587.81 | 232,679.88 | 229,149.17 | 232,753.22 | |
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