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| 瀚叶股份(600226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,978.77 | 19,299.07 | 42,969.62 | 59,895.54 | |
| 交易性金融资产 | 206.02 | -- | -- | 7.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,975.82 | 33,184.00 | 37,833.03 | 29,363.41 | |
| 应收票据 | 1,954.72 | 2,980.53 | 3,678.46 | 1,604.15 | |
| 应收账款 | 23,021.10 | 30,203.47 | 34,154.56 | 27,759.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,015.22 | 35,564.69 | 20,518.54 | 25,001.57 | |
| 其他应收款(合计) | 39,614.49 | 38,219.01 | 36,535.74 | 33,162.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 3,344.00 | -- | |
| 其他应收款 | 39,614.49 | 38,219.01 | 33,191.74 | 33,162.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,048.31 | 22,931.87 | 15,285.30 | 15,509.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,052.06 | 29,105.73 | 35,773.05 | 45,101.40 | |
| 流动资产合计 | 177,890.70 | 178,304.37 | 188,915.27 | 208,041.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,345.26 | 18,158.36 | 20,158.36 | 20,249.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 117,458.34 | 128,096.19 | 123,767.19 | 127,463.28 | |
| 投资性房地产 | 3,118.98 | 12,900.77 | 11,798.62 | 13,134.65 | |
| 在建工程(合计) | -- | 2,726.16 | 2,260.67 | 225.45 | |
| 在建工程 | -- | 2,726.16 | 2,260.67 | 225.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,138.98 | 43,936.78 | 45,545.55 | 45,419.12 | |
| 固定资产净额 | 57,138.98 | 43,936.78 | 45,545.55 | 45,419.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,778.02 | 7,301.12 | 7,793.94 | 12,513.31 | |
| 开发支出 | 4,789.45 | 2,726.31 | 4,655.67 | 2,636.84 | |
| 商誉 | 118,544.58 | 118,744.58 | 118,744.58 | 118,744.58 | |
| 长期待摊费用 | 1,608.86 | 1,757.16 | 1,057.20 | 982.17 | |
| 递延所得税资产 | 609.84 | 578.34 | 633.97 | 107.28 | |
| 其他非流动资产 | 1,607.27 | 16,823.05 | 13,053.67 | -- | |
| 非流动资产合计 | 328,999.58 | 353,748.81 | 349,469.43 | 341,475.93 | |
| 资产总计 | 506,890.29 | 532,053.18 | 538,384.70 | 549,517.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,200.00 | 51,200.00 | 58,030.00 | 61,030.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,498.73 | 8,774.49 | 16,802.66 | 16,311.26 | |
| 应付票据 | 956.43 | -- | 2,941.82 | 7,583.98 | |
| 应付账款 | 11,542.30 | -- | 13,860.84 | 8,727.27 | |
| 预收款项 | 3,184.36 | 4,133.98 | 2,490.37 | 4,227.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,685.11 | 2,408.79 | 2,335.97 | 2,161.52 | |
| 应交税费 | 1,698.34 | 2,126.67 | 1,589.04 | 2,950.47 | |
| 其他应付款(合计) | 7,979.15 | 3,267.74 | 4,372.01 | 2,448.54 | |
| 应付利息 | 75.19 | 78.39 | 87.32 | 862.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 381.94 | |
| 其他应付款 | 7,903.96 | -- | 4,284.69 | 1,203.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | -- | -- | 15,296.46 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,245.69 | 71,911.67 | 85,620.04 | 104,425.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 764.77 | 674.90 | 322.68 | 676.04 | |
| 长期递延收益 | 1,562.25 | 1,634.51 | 1,772.08 | 1,896.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,327.02 | 18,309.41 | 18,094.76 | 18,572.99 | |
| 负债合计 | 73,572.71 | 90,221.08 | 103,714.80 | 122,998.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 313,864.01 | 313,864.01 | 313,864.01 | 313,864.01 | |
| 资本公积 | 32,427.44 | 32,427.44 | 32,427.44 | 32,427.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -968.84 | -29.63 | -128.29 | -29.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,672.84 | 20,898.28 | 20,898.28 | 20,898.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,744.82 | 74,645.63 | 67,761.83 | 59,267.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 433,740.28 | 441,805.73 | 434,823.28 | 426,427.50 | |
| 少数股东权益 | -422.70 | 26.37 | -153.38 | 91.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 433,317.58 | 441,832.10 | 434,669.90 | 426,518.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 506,890.29 | 532,053.18 | 538,384.70 | 549,517.39 | |
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