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| 瀚叶股份(600226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,477.01 | 124,204.18 | 113,968.05 | 24,456.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,981.24 | 14,075.32 | 15,343.76 | 15,647.79 | |
| 应收票据 | 10,360.60 | 5,000.99 | 6,372.61 | 4,741.05 | |
| 应收账款 | 7,620.63 | 9,074.33 | 8,971.15 | 10,906.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,619.89 | 1,048.38 | 344.77 | 570.24 | |
| 其他应收款(合计) | 7,492.12 | 7,743.84 | 13,996.60 | 18,668.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 294.18 | |
| 应收股利 | -- | -- | 6,274.64 | 10,724.64 | |
| 其他应收款 | 7,492.12 | 7,743.84 | 7,721.96 | 7,649.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,797.44 | 18,962.68 | 23,229.94 | 21,732.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 465.76 | 176.04 | 396.07 | 10,368.18 | |
| 流动资产合计 | 164,833.45 | 166,210.44 | 167,279.19 | 91,443.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,999.95 | 10,999.95 | 12,000.00 | 88.99 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 81,685.71 | 77,180.09 | 62,020.78 | 65,782.43 | |
| 投资性房地产 | 3,290.80 | 3,322.91 | 3,355.03 | 3,387.14 | |
| 在建工程(合计) | 6,577.51 | 5,100.52 | 2,993.48 | 2,950.79 | |
| 在建工程 | 6,557.48 | 5,090.03 | 2,984.05 | 2,946.03 | |
| 工程物资 | 20.03 | 10.49 | 9.43 | 4.76 | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,959.51 | 64,341.18 | 65,691.50 | 65,453.60 | |
| 固定资产净额 | 59,959.51 | 64,341.18 | 65,691.50 | 65,453.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,588.23 | 6,653.84 | 6,714.47 | 6,785.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 长期待摊费用 | 362.51 | 18.58 | 5.20 | 8.32 | |
| 递延所得税资产 | 621.32 | 639.05 | 663.21 | 726.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 172,285.55 | 170,456.12 | 153,643.66 | 145,182.41 | |
| 资产总计 | 337,119.00 | 336,666.56 | 320,922.86 | 236,626.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,873.67 | 36,327.05 | 37,352.68 | 27,797.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,105.11 | 19,828.08 | 23,324.98 | 18,006.38 | |
| 应付票据 | 15,096.07 | 13,399.50 | 12,176.27 | 8,894.55 | |
| 应付账款 | 10,009.04 | 6,428.58 | 11,148.71 | 9,111.83 | |
| 预收款项 | 2,906.40 | 1,180.38 | 427.44 | 673.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,766.64 | 2,586.10 | 2,162.42 | 3,579.70 | |
| 应交税费 | 346.76 | 627.21 | 174.82 | 560.42 | |
| 其他应付款(合计) | 82,904.59 | 82,689.57 | 82,608.70 | 3,733.45 | |
| 应付利息 | 593.56 | 384.70 | 178.15 | 1,442.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 82,311.04 | 82,304.87 | 82,430.55 | 2,290.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 14,720.90 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 147,903.17 | 143,238.39 | 146,051.06 | 69,071.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 15,257.52 | 15,249.97 | 15,242.52 | 15,235.26 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 13.35 | |
| 长期递延收益 | 2,719.22 | 2,869.05 | 3,018.88 | 3,168.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,376.74 | 18,119.02 | 18,261.40 | 18,417.32 | |
| 负债合计 | 166,279.91 | 161,357.40 | 164,312.46 | 87,489.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,498.30 | 109,498.30 | 109,498.30 | 109,498.30 | |
| 资本公积 | 11,803.01 | 13,292.45 | 6,144.72 | 6,144.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 217.30 | 145.00 | 192.93 | 165.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,870.80 | 16,275.00 | 16,275.00 | 16,275.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,667.44 | 35,264.03 | 23,610.13 | 16,116.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,056.85 | 174,474.78 | 155,721.08 | 148,200.80 | |
| 少数股东权益 | 782.24 | 834.37 | 889.32 | 936.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,839.09 | 175,309.15 | 156,610.40 | 149,137.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 337,119.00 | 336,666.56 | 320,922.86 | 236,626.21 | |
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