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| 瀚叶股份(600226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,615.48 | 6,446.93 | 7,015.17 | 5,618.81 | |
| 交易性金融资产 | 2,492.93 | 998.90 | 998.90 | 998.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,719.49 | 38,632.55 | 40,909.71 | 41,513.87 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,719.49 | 38,632.55 | 40,909.71 | 41,513.87 | |
| 应收款项融资 | 1,437.42 | 1,191.86 | 1,408.42 | 531.80 | |
| 预付款项 | 13,830.59 | 13,553.64 | 16,957.73 | 17,643.40 | |
| 其他应收款(合计) | 60,136.84 | 67,602.05 | 62,299.36 | 67,862.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 15,048.00 | 15,048.00 | 5,016.00 | 5,016.00 | |
| 其他应收款 | 45,088.84 | -- | 57,283.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,534.63 | 12,577.41 | 14,442.48 | 14,559.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,216.60 | 2,896.78 | 2,753.82 | 2,533.27 | |
| 流动资产合计 | 98,983.98 | 143,900.10 | 146,785.59 | 151,261.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 145,207.05 | 143,721.57 | 143,312.40 | 130,477.86 | |
| 投资性房地产 | 3,329.80 | 3,176.18 | 3,991.68 | 4,177.38 | |
| 在建工程(合计) | 311.81 | 271.13 | 245.34 | 11.17 | |
| 在建工程 | 311.81 | -- | 245.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,908.79 | 46,600.82 | 46,712.29 | 49,338.33 | |
| 固定资产净额 | 43,908.79 | -- | 46,712.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,481.36 | 4,092.12 | 4,403.25 | 5,338.31 | |
| 开发支出 | -- | 15,301.63 | 15,331.63 | 14,698.06 | |
| 商誉 | -- | 46,723.44 | 46,723.44 | 46,723.44 | |
| 长期待摊费用 | 681.08 | 1,365.56 | 1,574.39 | 1,708.41 | |
| 递延所得税资产 | 287.91 | 532.87 | 532.87 | 532.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | 27.08 | 27.08 | 27.08 | |
| 非流动资产合计 | 206,057.43 | 271,275.85 | 272,318.77 | 262,418.14 | |
| 资产总计 | 305,041.41 | 415,175.95 | 419,104.36 | 413,679.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,011.05 | 7,600.00 | 10,020.42 | 13,020.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,209.02 | 6,295.37 | 7,065.29 | 7,182.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,500.00 | |
| 应付账款 | 6,209.02 | 6,295.37 | 7,065.29 | 5,682.29 | |
| 预收款项 | -- | 2,052.54 | 1,759.19 | 2,744.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,473.50 | 1,918.66 | 1,769.78 | 1,638.33 | |
| 应交税费 | 3,072.73 | 3,633.17 | 3,248.14 | 2,690.24 | |
| 其他应付款(合计) | 8,221.13 | 6,365.84 | 12,500.98 | 13,009.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,221.13 | -- | 12,500.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,594.13 | 6,553.22 | 5,000.00 | 5,009.80 | |
| 其他流动负债 | 174.38 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,072.18 | 34,418.79 | 41,363.80 | 45,295.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,500.00 | 3,514.38 | 6,011.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,509.97 | 2,910.46 | 3,794.74 | 5,181.78 | |
| 长期应付款 | 2,509.97 | -- | 3,794.74 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 689.57 | 689.57 | 689.55 | |
| 长期递延收益 | 601.09 | 656.51 | 712.76 | 603.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,111.06 | 7,756.54 | 8,711.46 | 12,486.15 | |
| 负债合计 | 42,183.25 | 42,175.33 | 50,075.25 | 57,781.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 312,901.26 | 312,901.26 | 313,864.01 | 313,864.01 | |
| 资本公积 | 34,282.90 | 33,390.20 | 32,427.44 | 32,427.44 | |
| 减：库存股 | 5,010.00 | 5,010.00 | 5,010.00 | 5,010.00 | |
| 其他综合收益 | -1,090.84 | -1,070.60 | -1,006.59 | -1,022.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,702.84 | 21,672.84 | 21,672.84 | 21,672.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -99,585.51 | 11,794.33 | 7,756.43 | -5,222.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,200.65 | 373,678.03 | 369,704.15 | 356,709.44 | |
| 少数股东权益 | -342.49 | -677.41 | -675.03 | -810.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 262,858.16 | 373,000.62 | 369,029.11 | 355,898.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 305,041.41 | 415,175.95 | 419,104.36 | 413,679.97 | |
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