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| 士兰微(600460) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 514,619.56 | 613,122.98 | 168,336.16 | 217,495.45 | 272,556.82 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 252,799.64 | 244,610.00 | 277,409.36 | 249,361.33 | 233,770.29 |
| 应收票据 | 15,182.49 | 12,651.87 | 12,113.13 | 7,464.99 | 8,083.07 |
| 应收账款 | 237,617.15 | 231,958.14 | 265,296.23 | 241,896.34 | 225,687.22 |
| 应收款项融资 | 107,243.60 | 93,839.37 | 104,940.00 | 102,515.68 | 68,321.69 |
| 预付款项 | 4,233.59 | 4,152.76 | 7,990.01 | 3,320.63 | 4,988.43 |
| 其他应收款(合计) | 2,411.46 | 2,552.38 | 3,475.27 | 3,626.73 | 3,617.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 800.00 | 800.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,552.38 | -- | 2,826.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 376,642.03 | 373,203.41 | 338,568.28 | 333,233.95 | 332,336.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,080.00 | 1,720.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 2,020.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,523.41 | 15,329.26 | 7,774.38 | 4,885.15 | 4,853.58 |
| 流动资产合计 | 1,278,553.28 | 1,348,530.16 | 909,653.46 | 915,598.92 | 922,464.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,250.00 | 3,610.00 | 4,470.00 | 4,970.00 | 5,330.00 |
| 长期股权投资 | 65,078.97 | 67,830.28 | 86,304.16 | 90,927.21 | 94,385.63 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 173,823.73 | 149,717.00 | 114,959.59 | 146,670.88 | 157,627.18 |
| 在建工程 | -- | 149,717.00 | -- | 146,670.88 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 639,145.95 | 643,080.08 | 469,556.94 | 454,486.46 | 428,008.50 |
| 固定资产净额 | -- | 643,080.08 | -- | 454,486.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,157.28 | 1,221.08 | 866.14 | 1,112.08 | 1,290.71 |
| 无形资产 | 46,392.96 | 47,186.51 | 24,846.42 | 26,035.40 | 26,787.53 |
| 开发支出 | -- | 2,619.90 | 1,137.21 | 558.78 | -- |
| 商誉 | 24,535.99 | 24,535.99 | 61.99 | 61.99 | 61.99 |
| 长期待摊费用 | 9,438.86 | 10,177.79 | 8,806.78 | 9,377.75 | 9,918.40 |
| 递延所得税资产 | 11,333.38 | 10,736.87 | 14,737.89 | 13,680.29 | 13,659.30 |
| 其他非流动资产 | 14,076.31 | 22,638.42 | 27,288.01 | 29,169.05 | 24,430.46 |
| 非流动资产合计 | 1,029,217.80 | 1,042,228.41 | 815,985.76 | 861,783.43 | 883,798.89 |
| 资产总计 | 2,307,771.08 | 2,390,758.57 | 1,725,639.22 | 1,777,382.35 | 1,806,263.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 151,157.35 | 181,056.81 | 169,630.85 | 201,110.04 | 244,167.60 |
| 交易性金融负债 | 26.91 | 111.63 | 526.31 | 740.25 | 192.33 |
| 应付票据及应付账款 | 209,699.42 | 217,922.27 | 182,159.21 | 193,637.78 | 178,839.39 |
| 应付票据 | 11,763.97 | 12,411.91 | 5,144.38 | 5,663.90 | 13,906.66 |
| 应付账款 | 197,935.45 | 205,510.37 | 177,014.83 | 187,973.88 | 164,932.73 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,206.42 | 38,896.57 | 26,127.29 | 20,047.90 | 16,994.45 |
| 应交税费 | 12,756.26 | 11,017.49 | 13,853.23 | 11,118.51 | 12,603.48 |
| 其他应付款(合计) | 5,308.97 | 6,981.88 | 2,179.79 | 1,376.18 | 1,473.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,981.88 | -- | 1,376.18 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 115,722.83 | 105,257.17 | 66,728.01 | 91,357.23 | 98,551.90 |
| 其他流动负债 | 357.62 | 227.62 | 142.42 | 123.49 | 354.35 |
| 流动负债合计 | 517,604.46 | 563,880.92 | 462,831.11 | 523,105.91 | 556,507.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 302,728.91 | 343,094.60 | 339,309.47 | 305,901.89 | 257,381.29 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 773.35 | 784.06 | 648.80 | 833.52 | 922.71 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 22,712.99 | 26,741.41 | 30,512.55 | 38,079.54 | 42,207.92 |
| 长期应付款 | -- | 26,741.41 | -- | 38,079.54 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,433.69 | 10,714.38 | 6,506.31 | 10,070.66 | 15,886.07 |
| 长期递延收益 | 12,504.31 | 11,857.93 | 12,057.60 | 12,002.57 | 12,402.60 |
| 其他非流动负债 | 93,070.36 | 91,684.17 | 38,214.58 | 37,569.32 | 41,791.56 |
| 非流动负债合计 | 438,223.60 | 484,876.54 | 427,249.31 | 404,457.50 | 370,592.14 |
| 负债合计 | 955,828.06 | 1,048,757.47 | 890,080.42 | 927,563.41 | 927,099.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 166,407.18 | 166,407.18 | 141,607.18 | 141,607.18 | 141,607.18 |
| 资本公积 | 676,671.74 | 676,314.00 | 226,795.35 | 226,795.35 | 238,305.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 916.79 | 921.84 | 707.09 | 692.35 | 628.02 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 44,932.44 | 44,932.44 | 44,932.44 | 44,932.44 | 44,932.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 312,057.39 | 313,585.17 | 298,238.49 | 313,041.85 | 352,683.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,200,985.54 | 1,202,160.63 | 712,280.56 | 727,069.18 | 778,156.75 |
| 少数股东权益 | 150,957.47 | 139,840.48 | 123,278.25 | 122,749.76 | 101,006.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,351,943.02 | 1,342,001.10 | 835,558.80 | 849,818.94 | 879,163.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,307,771.08 | 2,390,758.57 | 1,725,639.22 | 1,777,382.35 | 1,806,263.13 |
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