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| 神奇制药(600613) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,379.98 | 48,205.60 | 47,435.30 | 51,349.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,804.59 | 55,344.27 | 58,240.40 | 57,369.39 | |
| 应收票据 | 7,287.35 | 4,241.42 | 5,739.02 | 5,394.04 | |
| 应收账款 | 45,517.24 | 51,102.85 | 52,501.37 | 51,975.35 | |
| 应收款项融资 | 14,770.15 | 10,519.64 | 6,093.61 | 9,394.56 | |
| 预付款项 | 3,159.75 | 3,190.80 | 3,741.46 | 2,824.10 | |
| 其他应收款(合计) | 1,940.78 | 1,958.60 | 102.39 | 4,052.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,940.78 | -- | 102.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,513.46 | 21,790.50 | 21,013.53 | 20,161.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,016.82 | 2,797.97 | 2,854.92 | 3,041.05 | |
| 流动资产合计 | 144,585.53 | 143,807.39 | 139,481.62 | 148,192.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 330.31 | 267.94 | 267.94 | 267.94 | |
| 投资性房地产 | 854.70 | 865.70 | 876.71 | 887.71 | |
| 在建工程(合计) | 5,826.50 | 61,928.96 | 58,473.60 | 53,838.84 | |
| 在建工程 | 5,826.50 | -- | 58,473.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 104,411.54 | 45,750.73 | 46,621.35 | 48,485.54 | |
| 固定资产净额 | 104,411.54 | -- | 46,621.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,453.33 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,480.79 | 10,520.81 | 10,703.51 | 10,883.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,905.89 | 29,905.89 | 29,905.89 | 29,905.89 | |
| 长期待摊费用 | 229.65 | 303.66 | 321.44 | 370.06 | |
| 递延所得税资产 | 2,883.14 | 5,065.86 | 5,067.63 | 5,059.41 | |
| 其他非流动资产 | 958.13 | 9,952.20 | 12,312.63 | 11,129.52 | |
| 非流动资产合计 | 170,311.49 | 173,066.15 | 171,918.69 | 168,237.85 | |
| 资产总计 | 314,897.01 | 316,873.53 | 311,400.30 | 316,430.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 271.90 | 271.90 | 271.90 | 271.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,830.93 | 19,531.51 | 19,303.54 | 18,783.92 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,830.93 | 19,531.51 | 19,303.54 | 18,783.92 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 705.90 | 753.38 | 713.38 | 936.10 | |
| 应交税费 | 2,905.11 | 4,468.40 | 4,742.91 | 4,634.86 | |
| 其他应付款(合计) | 14,860.49 | 18,154.90 | 13,977.55 | 18,642.61 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 14.31 | -- | 14.31 | -- | |
| 其他应付款 | 14,846.18 | -- | 13,963.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,174.02 | 3,516.69 | 3,969.04 | 4,611.90 | |
| 其他流动负债 | 725.83 | 341.35 | 356.18 | 464.96 | |
| 流动负债合计 | 47,980.57 | 49,031.11 | 45,441.60 | 51,271.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,290.00 | 27,120.00 | 27,120.00 | 28,550.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,492.15 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 96.27 | 218.76 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 96.27 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,580.63 | 1,712.35 | 1,428.24 | 1,438.69 | |
| 长期递延收益 | 302.00 | 317.00 | 371.45 | 534.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,664.78 | 29,149.35 | 29,015.97 | 30,742.26 | |
| 负债合计 | 75,645.36 | 78,180.46 | 74,457.57 | 82,014.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,407.16 | 53,407.16 | 53,407.16 | 53,407.16 | |
| 资本公积 | 96,899.12 | 96,933.86 | 96,933.86 | 96,933.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,811.73 | 3,276.63 | 2,424.32 | 2,455.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,625.25 | 6,625.25 | 6,625.25 | 6,625.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,685.12 | 73,025.31 | 72,160.02 | 69,902.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,428.39 | 233,268.21 | 231,550.61 | 229,324.67 | |
| 少数股东权益 | 4,823.27 | 5,424.86 | 5,392.12 | 5,091.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 239,251.66 | 238,693.07 | 236,942.73 | 234,416.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 314,897.01 | 316,873.53 | 311,400.30 | 316,430.75 | |
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