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山东出版

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山东出版(601019) 资产负债表
单位：万元
报表日期2016-12-31
流动资产
货币资金349,837.30
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据及应收账款--
应收票据8,661.78
应收账款82,417.76
应收款项融资--
预付款项16,962.32
其他应收款(合计)--
应收利息--
应收股利--
其他应收款5,813.90
买入返售金融资产--
存货133,418.39
划分为持有待售的资产--
一年内到期的非流动资产2,000.00
待摊费用--
待处理流动资产损益--
其他流动资产61,937.42
流动资产合计661,048.88
非流动资产
发放贷款及垫款--
可供出售金融资产19,610.00
持有至到期投资--
长期应收款--
长期股权投资238.32
投资性房地产34,627.75
在建工程(合计)--
在建工程26,119.90
工程物资--
固定资产及清理(合计)--
固定资产净额146,634.12
固定资产清理--
生产性生物资产--
公益性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产74,072.38
开发支出139.06
商誉604.06
长期待摊费用6,186.31
递延所得税资产57.26
其他非流动资产23,631.71
非流动资产合计331,920.87
资产总计992,969.74
流动负债
短期借款--
交易性金融负债--
应付票据及应付账款--
应付票据1,457.18
应付账款190,470.35
预收款项72,312.52
应付手续费及佣金--
应付职工薪酬6,400.42
应交税费5,145.01
其他应付款(合计)--
应付利息--
应付股利--
其他应付款57,752.92
预提费用--
一年内的递延收益--
应付短期债券--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债--
流动负债合计333,538.40
非流动负债
长期借款--
应付债券--
租赁负债--
长期应付职工薪酬83,876.27
长期应付款(合计)--
长期应付款--
专项应付款--
预计非流动负债--
递延所得税负债1,313.10
长期递延收益64,772.99
其他非流动负债--
非流动负债合计149,962.36
负债合计483,500.77
所有者权益
实收资本(或股本)182,000.00
资本公积-15,560.96
减：库存股--
其他综合收益-6,853.36
专项储备--
盈余公积21,491.69
一般风险准备--
未分配利润327,889.77
归属于母公司股东权益合计508,967.14
少数股东权益501.84
所有者权益(或股东权益)合计509,468.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计992,969.74
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