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| 山东出版(601019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 503,255.08 | 384,588.73 | 420,399.92 | 419,543.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 140,592.21 | 174,018.39 | 133,559.15 | 145,324.08 | |
| 应收票据 | 15,384.60 | 9,566.67 | 11,475.78 | 9,871.65 | |
| 应收账款 | 125,207.61 | 164,451.72 | 122,083.37 | 135,452.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,242.36 | 47,529.28 | 27,380.68 | 34,515.36 | |
| 其他应收款(合计) | 9,507.69 | 13,209.32 | 14,812.79 | 4,333.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 137.94 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,369.75 | 13,209.32 | 14,812.79 | 4,333.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 170,363.92 | 211,228.12 | 172,310.15 | 167,611.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 228,354.21 | 228,015.60 | 229,367.41 | 220,757.23 | |
| 流动资产合计 | 1,067,315.47 | 1,058,589.43 | 997,830.09 | 992,085.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 19,710.00 | 19,710.00 | 19,710.00 | 19,610.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 132.77 | 143.15 | 143.15 | 160.48 | |
| 投资性房地产 | 32,193.42 | 31,118.16 | 31,568.05 | 32,077.04 | |
| 在建工程(合计) | 19,967.78 | 39,153.85 | 35,622.67 | 35,763.07 | |
| 在建工程 | 19,967.78 | 39,153.85 | 35,622.67 | 35,763.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 191,208.59 | 167,931.68 | 168,818.64 | 165,109.30 | |
| 固定资产净额 | 191,208.59 | 167,931.68 | 168,818.64 | 164,496.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 612.49 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 79,254.29 | 76,926.76 | 77,475.52 | 79,343.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 770.50 | 1,346.29 | 1,346.29 | 1,346.29 | |
| 长期待摊费用 | 13,380.21 | 9,666.94 | 9,092.83 | 9,383.74 | |
| 递延所得税资产 | 533.40 | 587.93 | 532.68 | 469.58 | |
| 其他非流动资产 | 34,754.49 | 11,832.42 | 20,225.04 | 12,316.22 | |
| 非流动资产合计 | 391,905.45 | 358,417.17 | 364,534.86 | 355,579.14 | |
| 资产总计 | 1,459,220.92 | 1,417,006.60 | 1,362,364.94 | 1,347,664.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,333.03 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 213,449.07 | 231,387.79 | 214,281.52 | 210,835.14 | |
| 应付票据 | 320.00 | -- | 4,200.00 | 5,100.00 | |
| 应付账款 | 213,129.07 | -- | 210,081.52 | 205,735.14 | |
| 预收款项 | 82,554.44 | 73,970.70 | 69,910.78 | 76,595.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,780.10 | 14,680.43 | 12,175.90 | 7,462.56 | |
| 应交税费 | 6,490.18 | 231.03 | 1,073.91 | 1,832.74 | |
| 其他应付款(合计) | 29,931.28 | 28,603.09 | 32,843.96 | 25,882.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,931.28 | 28,603.09 | 32,843.96 | 25,882.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 397.57 | 186.27 | 288.01 | 201.86 | |
| 流动负债合计 | 357,935.67 | 349,059.32 | 330,574.08 | 322,809.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 79,282.03 | 75,242.97 | 78,136.80 | 76,203.26 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,115.38 | 1,122.03 | 1,173.83 | 1,202.07 | |
| 长期递延收益 | 55,714.59 | 57,352.38 | 57,760.17 | 58,496.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 136,111.99 | 133,717.38 | 137,070.79 | 135,901.72 | |
| 负债合计 | 494,047.66 | 482,776.70 | 467,644.87 | 458,711.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 208,690.00 | 208,690.00 | 208,690.00 | 208,690.00 | |
| 资本公积 | 218,583.64 | 218,583.64 | 218,583.64 | 218,583.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,801.16 | -4,896.86 | -7,145.86 | -4,924.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,448.61 | 27,150.96 | 27,150.96 | 27,150.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 515,957.76 | 484,886.19 | 447,387.27 | 439,351.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 965,878.84 | 934,413.93 | 894,666.01 | 888,851.75 | |
| 少数股东权益 | -705.58 | -184.03 | 54.07 | 100.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 965,173.26 | 934,229.90 | 894,720.08 | 888,952.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,459,220.92 | 1,417,006.60 | 1,362,364.94 | 1,347,664.35 | |
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