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| 昊华能源(601101) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 158,195.01 | 173,766.18 | 156,389.09 | 211,954.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 88,864.66 | 55,344.02 | 65,768.63 | 47,357.63 | |
| 应收账款 | 22,377.37 | 43,962.38 | 56,348.26 | 29,834.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 84,813.03 | 96,834.02 | 74,236.42 | 69,044.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,220.68 | 2,464.46 | 3,491.55 | 2,798.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,630.40 | 38,025.86 | 40,389.96 | 41,231.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 1,676.00 | 1,087.74 | -- | |
| 流动资产合计 | 394,101.15 | 412,072.92 | 397,711.66 | 402,221.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 119,617.42 | 118,876.10 | 115,298.30 | 114,623.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 78,673.51 | 116,131.52 | 101,198.03 | 94,188.89 | |
| 工程物资 | 24.80 | 22.64 | 348.76 | 34.40 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 298,041.95 | 211,742.87 | 209,182.81 | 208,260.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 261,968.08 | 258,856.75 | 259,390.74 | 258,243.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,030.91 | 7,137.37 | 7,136.15 | 4,624.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 764,516.66 | 712,767.24 | 692,554.81 | 679,974.81 | |
| 资产总计 | 1,158,617.81 | 1,124,840.17 | 1,090,266.47 | 1,082,196.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 3,191.35 | |
| 应付账款 | 55,615.73 | 46,521.23 | 47,193.84 | 44,228.44 | |
| 预收款项 | 30,846.01 | 15,181.67 | 9,753.16 | 13,005.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,668.67 | 11,538.64 | 14,206.84 | 11,518.68 | |
| 应交税费 | -2,568.78 | 9,861.03 | 14,342.60 | 19,654.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 738.01 | 194.84 | -- | 36.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | 35,999.95 | -- | |
| 其他应付款 | 54,456.79 | 80,073.46 | 80,104.88 | 99,229.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,159.62 | 1,209.00 | 1,209.00 | 1,209.50 | |
| 其他流动负债 | 50,036.41 | 50,018.88 | 37.55 | 17.26 | |
| 流动负债合计 | 287,952.46 | 284,598.74 | 272,847.82 | 262,091.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 14,058.82 | 1,009.44 | 1,009.44 | 2,218.44 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 260.00 | 669.00 | 869.40 | 720.00 | |
| 非流动负债合计 | 14,318.82 | 1,678.44 | 1,878.84 | 2,938.44 | |
| 负债合计 | 302,271.28 | 286,277.18 | 274,726.67 | 265,030.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,999.83 | 119,999.83 | 99,999.86 | 99,999.86 | |
| 资本公积 | 323,487.14 | 323,487.14 | 323,487.14 | 323,487.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 15,940.32 | 23,521.03 | 22,547.55 | 18,400.44 | |
| 盈余公积 | 78,324.44 | 68,753.54 | 68,753.54 | 68,753.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 158,321.89 | 162,279.16 | 164,904.63 | 170,654.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 695,984.74 | 698,015.45 | 679,663.48 | 681,259.38 | |
| 少数股东权益 | 160,361.78 | 140,547.54 | 135,876.33 | 135,906.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 856,346.53 | 838,562.99 | 815,539.81 | 817,166.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,158,617.81 | 1,124,840.17 | 1,090,266.47 | 1,082,196.60 | |
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