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北辰实业(601588) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,089,441.39 | 1,214,762.72 | 1,159,994.46 | 936,259.38 | |
交易性金融资产 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,250.12 | -- | 12,304.84 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 10,250.12 | 14,116.53 | 12,304.84 | 14,704.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 221,273.48 | 172,892.62 | 8,586.48 | 22,531.12 | |
其他应收款(合计) | 214,332.67 | -- | 315,265.28 | -- | |
应收利息 | 357.46 | 3,737.79 | 1,611.16 | 64.93 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 213,975.20 | 282,540.82 | 313,654.12 | 222,385.55 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,255,180.00 | 4,807,284.12 | 4,790,508.33 | 4,540,009.90 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 200,601.84 | 177,610.49 | 173,162.67 | 167,540.78 | |
流动资产合计 | 6,991,079.48 | 6,732,945.09 | 6,519,822.06 | 5,903,496.56 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 150,672.63 | 133,438.48 | 67,654.57 | -- | |
长期股权投资 | 30,169.83 | 25,230.23 | 27,541.93 | 26,524.18 | |
投资性房地产 | 503,197.40 | 506,871.58 | 511,475.58 | 516,580.25 | |
在建工程(合计) | 23,188.29 | -- | 1,034.95 | -- | |
在建工程 | 23,188.29 | 1,094.20 | 1,034.95 | 225.40 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 234,627.80 | -- | 239,998.14 | -- | |
固定资产净额 | 234,627.80 | 237,486.48 | 239,998.14 | 242,375.68 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 919.44 | 829.30 | 743.53 | 771.96 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,003.64 | 2,045.75 | 2,229.63 | 2,171.54 | |
递延所得税资产 | 62,143.61 | 46,269.10 | 40,404.25 | 33,682.14 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,006,922.64 | 953,265.12 | 891,082.58 | 822,331.16 | |
资产总计 | 7,998,002.13 | 7,686,210.21 | 7,410,904.64 | 6,725,827.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 70,000.00 | 110,000.00 | 60,000.00 | 88,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 519,658.21 | -- | 499,724.25 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 519,658.21 | 342,629.55 | 499,724.25 | 297,525.82 | |
预收款项 | 2,256,389.43 | 2,258,288.40 | 2,025,385.33 | 2,046,784.34 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 13,738.87 | 8,229.87 | 6,567.42 | 5,613.85 | |
应交税费 | 197,450.68 | 138,634.10 | 153,785.83 | 155,281.69 | |
其他应付款(合计) | 220,579.34 | -- | 219,081.05 | -- | |
应付利息 | 30,279.25 | 24,313.34 | 16,350.82 | 16,302.45 | |
应付股利 | 116.22 | 116.22 | 4,358.34 | 116.22 | |
其他应付款 | 190,183.87 | 159,867.94 | 198,371.89 | 228,393.80 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 623,143.58 | 231,215.00 | 594,608.93 | 269,315.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 3,900,960.11 | 3,273,294.43 | 3,559,152.81 | 3,107,333.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,100,181.13 | 2,353,944.08 | 1,954,581.99 | 1,819,335.60 | |
应付债券 | 488,788.34 | 528,665.23 | 397,491.97 | 397,335.72 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 13,923.73 | 444.46 | 444.46 | 444.46 | |
长期应付款(合计) | 157,947.60 | -- | 226,753.26 | -- | |
长期应付款 | 157,947.60 | 234,103.26 | 226,753.26 | 146,285.46 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | 322.36 | 330.25 | 422.63 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,760,840.79 | 3,117,479.40 | 2,579,601.94 | 2,363,823.88 | |
负债合计 | 6,661,800.90 | 6,390,773.83 | 6,138,754.74 | 5,471,157.04 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 336,702.00 | 336,702.00 | 336,702.00 | 336,702.00 | |
资本公积 | 364,889.73 | 364,889.73 | 364,889.73 | 364,889.73 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 87,494.40 | 80,675.78 | 80,675.78 | 80,675.78 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 470,811.09 | 447,126.81 | 425,895.57 | 413,621.70 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,259,897.23 | 1,229,394.32 | 1,208,163.08 | 1,195,889.22 | |
少数股东权益 | 76,304.00 | 66,042.06 | 63,986.82 | 58,781.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,336,201.23 | 1,295,436.38 | 1,272,149.90 | 1,254,670.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,998,002.13 | 7,686,210.21 | 7,410,904.64 | 6,725,827.71 |
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