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| 北辰实业(601588) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 807,586.79 | 1,112,655.41 | 1,087,109.64 | 648,585.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,784.85 | -- | 11,192.87 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,784.85 | 13,329.39 | 11,192.87 | 8,592.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 319,819.72 | 229,815.05 | 121,390.82 | 86,068.75 | |
| 其他应收款(合计) | 183,747.50 | -- | 93,436.22 | -- | |
| 应收利息 | 654.11 | 742.93 | 1,046.60 | 3,736.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 183,093.39 | 175,509.38 | 92,389.62 | 134,875.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,138,574.59 | 3,611,667.41 | 3,527,858.92 | 3,089,834.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 157,418.03 | 80,000.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 5,612,931.48 | 5,223,719.57 | 4,840,988.48 | 3,971,693.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,496.04 | 7,803.96 | 7,030.11 | 934.09 | |
| 投资性房地产 | 516,123.94 | 518,855.17 | 519,902.03 | 523,881.83 | |
| 在建工程(合计) | 543.04 | -- | 996.13 | -- | |
| 在建工程 | 543.04 | 342.82 | 996.13 | 807.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 244,349.27 | -- | 250,022.88 | -- | |
| 固定资产净额 | 244,349.27 | 247,152.38 | 250,022.88 | 252,964.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 837.92 | 705.23 | 384.98 | 330.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,345.87 | 2,114.57 | 2,289.94 | 2,361.86 | |
| 递延所得税资产 | 31,501.30 | 29,054.75 | 22,085.51 | 23,144.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 821,197.38 | 806,028.89 | 802,711.58 | 804,425.19 | |
| 资产总计 | 6,434,128.86 | 6,029,748.46 | 5,643,700.06 | 4,776,118.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,000.00 | 38,000.00 | 50,000.00 | 69,221.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 374,130.15 | -- | 319,183.72 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 374,130.15 | 285,587.11 | 319,183.72 | 250,676.42 | |
| 预收款项 | 1,835,095.82 | 1,720,539.59 | 1,154,845.02 | 725,952.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,529.50 | 9,690.86 | 7,471.08 | 5,630.17 | |
| 应交税费 | 166,932.66 | 161,296.05 | 115,718.58 | 93,213.64 | |
| 其他应付款(合计) | 226,769.17 | -- | 277,245.41 | -- | |
| 应付利息 | 21,963.60 | 31,665.26 | 24,544.12 | 30,888.55 | |
| 应付股利 | 116.22 | 116.22 | 807.91 | 116.22 | |
| 其他应付款 | 204,689.35 | 183,720.40 | 251,893.38 | 224,944.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 290,215.00 | 240,865.00 | 264,937.00 | 469,734.51 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,979,672.30 | 2,671,480.49 | 2,189,400.81 | 1,870,378.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,685,174.19 | 1,745,758.10 | 1,848,446.47 | 1,451,033.73 | |
| 应付债券 | 397,179.48 | 397,028.64 | 396,877.81 | 247,921.25 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 444.46 | 528.23 | 528.23 | 528.23 | |
| 长期应付款(合计) | 146,285.46 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 146,285.46 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 430.53 | 438.42 | 453.11 | 570.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,229,514.12 | 2,143,753.39 | 2,246,305.62 | 1,700,053.50 | |
| 负债合计 | 5,209,186.42 | 4,815,233.88 | 4,435,706.43 | 3,570,431.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 336,702.00 | 336,702.00 | 336,702.00 | 336,702.00 | |
| 资本公积 | 364,889.73 | 364,889.73 | 365,214.86 | 365,214.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 80,675.78 | 78,568.11 | 78,568.11 | 78,568.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 383,790.77 | 368,282.39 | 365,463.24 | 364,433.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,166,058.28 | 1,148,442.23 | 1,145,948.20 | 1,144,918.88 | |
| 少数股东权益 | 58,884.16 | 66,072.36 | 62,045.43 | 60,767.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,224,942.44 | 1,214,514.59 | 1,207,993.63 | 1,205,686.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,434,128.86 | 6,029,748.46 | 5,643,700.06 | 4,776,118.74 | |
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