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| 北辰实业(601588) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,400.79 | 1,777,080.06 | 1,314,712.91 | 912,877.44 | 313,017.47 |
| 收到的税费返还 | 3,589.55 | 42,721.99 | 23,256.99 | 18,845.89 | 2,843.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,518.10 | 134,975.42 | 48,462.95 | 26,540.41 | 71,474.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 484,508.45 | 1,954,777.46 | 1,386,432.85 | 958,263.75 | 387,335.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,345.53 | 805,789.95 | 661,011.62 | 376,472.97 | 198,946.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,415.02 | 125,897.77 | 75,903.44 | 53,379.52 | 26,491.94 |
| 支付的各项税费 | 81,527.64 | 262,340.50 | 183,607.65 | 118,268.65 | 78,962.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,117.16 | 66,951.53 | 28,096.48 | 22,521.47 | 35,500.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 382,405.35 | 1,260,979.75 | 948,619.19 | 570,642.62 | 339,901.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,103.09 | 693,797.71 | 437,813.66 | 387,621.13 | 47,433.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 829.80 | 829.80 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,637.64 | 1,318.96 | 625.24 | 270.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.57 | 69.76 | 39.20 | 15.52 | 7.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 829.80 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,082.38 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23.57 | 23,619.58 | 2,187.96 | 1,470.56 | 277.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,022.79 | 98,975.20 | 55,814.02 | 41,364.91 | 14,182.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | 132,443.22 | 52,332.00 | 13,475.00 | 2,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,022.79 | 231,418.42 | 108,146.02 | 54,839.91 | 16,632.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,999.22 | -207,798.84 | -105,958.06 | -53,369.35 | -16,354.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 191,646.85 | 20,146.85 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 191,646.85 | 20,146.85 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,460.25 | 1,158,664.28 | 946,816.35 | 874,930.00 | 609,268.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 309,940.10 | 31,804.30 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,080.00 | 283,717.88 | 278,547.38 | 175,732.64 | 93,640.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,638.25 | 1,943,969.11 | 1,277,314.88 | 1,050,662.64 | 702,908.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 400,309.17 | 1,341,277.08 | 1,303,899.12 | 1,063,409.28 | 819,944.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,739.50 | 222,875.16 | 178,163.23 | 111,173.88 | 44,334.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 10,172.23 | 17,698.70 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,635.29 | 652,924.51 | 257,462.57 | 172,500.04 | 69,393.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 465,683.97 | 2,217,076.75 | 1,739,524.92 | 1,347,083.19 | 933,672.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -341,045.72 | -273,107.64 | -462,210.03 | -296,420.56 | -230,764.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -240,941.84 | 212,891.23 | -130,354.43 | 37,831.23 | -199,685.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,295,945.18 | 1,083,053.94 | 1,083,053.94 | 1,083,053.94 | 1,083,053.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,055,003.34 | 1,295,945.18 | 952,699.52 | 1,120,885.17 | 883,368.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,916.16 | -- | 22,935.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 88,484.42 | -- | 65,128.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,800.69 | -- | 4,945.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 958.07 | -- | 454.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 677.87 | -- | 334.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 62.50 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 294.81 | -- | 27.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 68,895.36 | -- | 38,932.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -24,838.56 | -- | -11,514.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,776.13 | -- | -5,595.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,054,051.69 | -- | 483,390.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 40,032.11 | -- | 40,433.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -627,642.60 | -- | -260,298.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 62,727.08 | -- | 4,621.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 693,797.71 | -- | 387,621.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,295,945.18 | -- | 1,120,885.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,083,053.94 | -- | 1,083,053.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 212,891.23 | -- | 37,831.23 | -- |
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