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| 北辰实业(601588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,038,313.53 | 435,840.97 | 2,582,321.11 | 2,052,954.17 | 1,263,225.12 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,739.61 | 37,024.14 | 63,231.28 | 35,586.55 | 33,539.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,068,053.14 | 472,865.12 | 2,645,552.39 | 2,088,540.72 | 1,296,764.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 785,388.72 | 568,976.96 | 1,803,366.87 | 1,329,684.82 | 1,011,252.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,716.07 | 28,365.18 | 110,627.86 | 75,028.25 | 50,100.56 |
| 支付的各项税费 | 252,508.73 | 95,979.70 | 339,775.30 | 263,821.81 | 189,563.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,010.81 | 85,658.09 | 138,491.53 | 112,680.60 | 58,281.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,144,624.33 | 778,979.94 | 2,392,261.56 | 1,781,215.48 | 1,309,198.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,571.19 | -306,114.82 | 253,290.83 | 307,325.24 | -12,434.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,178.88 | 15,044.43 | 140,900.00 | 117,971.02 | 49,560.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 293.27 | -- | 18,143.52 | -- | 2,726.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.28 | 13.39 | 208.64 | 250.04 | 192.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,530.43 | 15,057.83 | 159,252.16 | 118,221.06 | 52,478.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,065.64 | 747.08 | 12,277.00 | 5,938.66 | 4,699.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 12,000.00 | 12,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,065.64 | 747.08 | 24,277.00 | 17,938.66 | 4,699.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,464.79 | 14,310.75 | 134,975.16 | 100,282.40 | 47,779.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,160.00 | -- | 165,514.20 | 4,875.00 | 2,425.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 4,875.00 | 4,875.00 | 2,425.00 |
| 取得借款收到的现金 | 487,176.74 | 340,085.66 | 589,421.44 | 930,743.50 | 246,918.78 |
| 发行债券收到的现金 | 119,040.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,765.48 | 39,719.39 | 931,694.40 | 97,360.00 | 484,941.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 803,142.22 | 379,805.05 | 1,686,630.04 | 1,032,978.50 | 734,285.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 548,560.88 | 111,672.51 | 954,042.73 | 922,252.52 | 673,232.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157,028.22 | 60,923.96 | 232,156.06 | 194,449.18 | 147,082.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,154.82 | 169,780.38 | 688,189.20 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 726,743.92 | 342,376.85 | 1,874,387.99 | 1,116,701.70 | 820,315.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,398.30 | 37,428.20 | -187,757.96 | -83,723.20 | -86,029.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,291.90 | -254,375.87 | 200,508.04 | 323,884.45 | -50,684.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,185,178.79 | 1,185,178.79 | 984,670.75 | 984,670.75 | 984,670.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,196,470.68 | 930,802.91 | 1,185,178.79 | 1,308,555.20 | 933,986.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 144,556.77 | -- | 199,314.15 | -- | 85,230.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 23,632.71 | -- | 9.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,127.55 | -- | 11,955.20 | -- | 15,191.71 |
| 无形资产摊销 | 479.52 | -- | 835.96 | -- | 449.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 638.65 | -- | 1,005.76 | -- | 419.06 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.35 | -- | -23.65 | -- | 57.86 |
| 固定资产报废损失 | 158.99 | -- | 679.50 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 24,682.49 | -- | 65,860.48 | -- | 33,952.54 |
| 投资损失 | -3,606.41 | -- | -18,950.56 | -- | -8,459.80 |
| 递延所得税资产减少 | -23,932.09 | -- | -26,880.65 | -- | -3,004.14 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -347,605.97 | -- | -720,110.23 | -- | -875,451.22 |
| 经营性应收项目的减少 | 133,612.74 | -- | -117,990.99 | -- | 136,453.77 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,873.11 | -- | 899,440.82 | -- | 639,542.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -13,549.19 | -- | -65,477.69 | -- | -36,825.99 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -76,571.19 | -- | 253,290.83 | -- | -12,434.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,196,470.68 | -- | 1,185,178.79 | -- | 933,986.49 |
| 现金的期初余额 | 1,185,178.79 | -- | 984,670.75 | -- | 984,670.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,291.90 | -- | 200,508.04 | -- | -50,684.26 |
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