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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
北辰实业(601588) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,269,679.45 | 838,607.95 | 480,699.52 | 233,618.48 | 1,932,597.00 |
收到的税费返还 | 32,184.01 | 6,528.42 | 6,528.42 | -- | 730.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 207,486.27 | 129,617.90 | 122,877.20 | 55,091.38 | 49,795.62 |
经营活动现金流入小计 | 1,509,349.73 | 974,754.27 | 610,105.14 | 288,709.86 | 1,983,122.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,093,370.78 | 705,857.82 | 445,873.53 | 218,369.34 | 1,211,558.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,929.99 | 66,218.77 | 48,331.91 | 23,481.29 | 124,697.53 |
支付的各项税费 | 237,429.58 | 159,634.17 | 123,266.17 | 82,458.51 | 386,045.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,468.51 | 37,361.24 | 31,190.63 | 30,493.43 | 248,732.32 |
经营活动现金流出小计 | 1,484,198.86 | 969,072.01 | 648,662.25 | 354,802.57 | 1,971,033.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,150.87 | 5,682.26 | -38,557.11 | -66,092.71 | 12,089.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 95,710.00 | 97,200.80 | 95,710.00 | -- | 18,178.88 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,045.47 | 1,192.25 | 639.10 | -- | 5,380.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.33 | 83.32 | 30.51 | 16.93 | 118.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 96,831.81 | 98,476.37 | 96,379.62 | 16.93 | 23,677.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,004.16 | 9,437.62 | 4,428.85 | 319.43 | 13,568.38 |
投资所支付的现金 | 21,218.47 | 15,794.84 | 13,834.84 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,696.89 | 1,696.89 | 1,696.89 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 55,919.52 | 26,929.35 | 19,960.57 | 319.43 | 13,568.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 40,912.28 | 71,547.02 | 76,419.04 | -302.50 | 10,109.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,296.54 | 6,278.00 | 6,278.00 | -- | 195,210.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,296.54 | 6,278.00 | 6,278.00 | -- | 96,050.00 |
取得借款收到的现金 | 513,006.88 | 463,072.70 | 310,314.36 | 68,449.29 | 1,050,018.36 |
发行债券收到的现金 | 85,403.00 | 59,520.00 | 59,520.00 | 59,520.00 | 119,040.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 348,485.41 | 244,327.32 | 225,057.32 | 22,509.97 | 125,431.85 |
筹资活动现金流入小计 | 957,191.83 | 773,198.02 | 601,169.69 | 150,479.26 | 1,489,700.21 |
偿还债务支付的现金 | 769,494.02 | 531,905.12 | 393,750.44 | 96,747.88 | 1,029,142.85 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 292,591.01 | 241,164.43 | 148,612.99 | 47,389.15 | 278,604.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,285.89 | 4,100.00 | 4,100.00 | -- | 7,701.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,690.15 | 26,958.03 | 18,608.03 | 6,625.00 | 211,756.92 |
筹资活动现金流出小计 | 1,117,775.18 | 800,027.58 | 560,971.47 | 150,762.03 | 1,519,503.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -160,583.35 | -26,829.56 | 40,198.22 | -282.77 | -29,803.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -94,520.19 | 50,399.72 | 78,060.15 | -66,677.98 | -7,604.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,177,574.14 | 1,177,574.14 | 1,177,574.14 | 1,177,574.14 | 1,185,178.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,083,053.94 | 1,227,973.86 | 1,255,634.29 | 1,110,896.16 | 1,177,574.14 |
附注 | |||||
净利润 | 57,598.34 | -- | 18,730.95 | -- | 184,384.05 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 89,455.09 | -- | 9,885.71 | -- | 76,360.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,246.05 | -- | 7,059.76 | -- | 13,572.24 |
无形资产摊销 | 1,327.63 | -- | 636.41 | -- | 1,034.26 |
长期待摊费用摊销 | 615.72 | -- | 562.75 | -- | 1,245.62 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 150.80 | -- | 0.49 | -- | 305.61 |
固定资产报废损失 | 369.68 | -- | 293.59 | -- | 314.18 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 46,672.17 | -- | 20,392.48 | -- | 54,732.09 |
投资损失 | -23,725.47 | -- | -11,263.16 | -- | -18,963.70 |
递延所得税资产减少 | 7,470.13 | -- | -3,600.06 | -- | -47,557.32 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 341,306.96 | -- | -180,789.93 | -- | -102,657.09 |
经营性应收项目的减少 | 112,024.98 | -- | 67,331.22 | -- | 116,605.27 |
经营性应付项目的增加 | -704,312.61 | -- | 12,663.72 | -- | -175,371.26 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 83,265.26 | -- | 19,792.36 | -- | -91,914.87 |
经营活动产生现金流量净额 | 25,150.87 | -- | -38,557.11 | -- | 12,089.51 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,083,053.94 | -- | 1,255,634.29 | -- | 1,177,574.14 |
现金的期初余额 | 1,177,574.14 | -- | 1,177,574.14 | -- | 1,185,178.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -94,520.19 | -- | 78,060.15 | -- | -7,604.65 |
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