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| 北辰实业(601588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,699.52 | 233,618.48 | 1,932,597.00 | 1,483,123.65 | 1,038,313.53 |
| 收到的税费返还 | 6,528.42 | -- | 730.01 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 122,877.20 | 55,091.38 | 49,795.62 | 38,165.54 | 29,739.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 610,105.14 | 288,709.86 | 1,983,122.63 | 1,521,289.19 | 1,068,053.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,873.53 | 218,369.34 | 1,211,558.04 | 977,920.99 | 785,388.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,331.91 | 23,481.29 | 124,697.53 | 77,011.82 | 59,716.07 |
| 支付的各项税费 | 123,266.17 | 82,458.51 | 386,045.23 | 316,524.12 | 252,508.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,190.63 | 30,493.43 | 248,732.32 | 67,475.81 | 47,010.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 648,662.25 | 354,802.57 | 1,971,033.12 | 1,438,932.74 | 1,144,624.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,557.11 | -66,092.71 | 12,089.51 | 82,356.45 | -76,571.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,710.00 | -- | 18,178.88 | 18,178.88 | 18,178.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 639.10 | -- | 5,380.41 | 5,355.93 | 293.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.51 | 16.93 | 118.68 | 60.40 | 58.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 96,379.62 | 16.93 | 23,677.97 | 23,595.22 | 18,530.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,428.85 | 319.43 | 13,568.38 | 7,480.59 | 7,065.64 |
| 投资所支付的现金 | 13,834.84 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,696.89 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,960.57 | 319.43 | 13,568.38 | 7,480.59 | 7,065.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76,419.04 | -302.50 | 10,109.58 | 16,114.62 | 11,464.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,278.00 | -- | 195,210.00 | 195,160.00 | 99,160.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,278.00 | -- | 96,050.00 | 96,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 310,314.36 | 68,449.29 | 1,050,018.36 | 884,322.19 | 487,176.74 |
| 发行债券收到的现金 | 59,520.00 | 59,520.00 | 119,040.00 | 119,040.00 | 119,040.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 225,057.32 | 22,509.97 | 125,431.85 | 109,217.06 | 97,765.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 601,169.69 | 150,479.26 | 1,489,700.21 | 1,307,739.25 | 803,142.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 393,750.44 | 96,747.88 | 1,029,142.85 | 829,840.95 | 548,560.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 148,612.99 | 47,389.15 | 278,604.19 | 208,971.20 | 157,028.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,100.00 | -- | 7,701.75 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,608.03 | 6,625.00 | 211,756.92 | 22,813.94 | 21,154.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 560,971.47 | 150,762.03 | 1,519,503.96 | 1,061,626.09 | 726,743.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,198.22 | -282.77 | -29,803.75 | 246,113.16 | 76,398.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,060.15 | -66,677.98 | -7,604.65 | 344,584.23 | 11,291.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,177,574.14 | 1,177,574.14 | 1,185,178.79 | 1,185,178.79 | 1,185,178.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,255,634.29 | 1,110,896.16 | 1,177,574.14 | 1,529,763.02 | 1,196,470.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,730.95 | -- | 184,384.05 | -- | 144,556.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,885.71 | -- | 76,360.44 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,059.76 | -- | 13,572.24 | -- | 6,127.55 |
| 无形资产摊销 | 636.41 | -- | 1,034.26 | -- | 479.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 562.75 | -- | 1,245.62 | -- | 638.65 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.49 | -- | 305.61 | -- | -7.35 |
| 固定资产报废损失 | 293.59 | -- | 314.18 | -- | 158.99 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,392.48 | -- | 54,732.09 | -- | 24,682.49 |
| 投资损失 | -11,263.16 | -- | -18,963.70 | -- | -3,606.41 |
| 递延所得税资产减少 | -3,600.06 | -- | -47,557.32 | -- | -23,932.09 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -180,789.93 | -- | -102,657.09 | -- | -347,605.97 |
| 经营性应收项目的减少 | 67,331.22 | -- | 116,605.27 | -- | 133,612.74 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,663.72 | -- | -175,371.26 | -- | 1,873.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 19,792.36 | -- | -91,914.87 | -- | -13,549.19 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38,557.11 | -- | 12,089.51 | -- | -76,571.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,255,634.29 | -- | 1,177,574.14 | -- | 1,196,470.68 |
| 现金的期初余额 | 1,177,574.14 | -- | 1,185,178.79 | -- | 1,185,178.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,060.15 | -- | -7,604.65 | -- | 11,291.90 |
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