北辰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北辰实业(601588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,483,123.651,038,313.53435,840.972,582,321.112,052,954.17
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金38,165.5429,739.6137,024.1463,231.2835,586.55
经营活动现金流入小计1,521,289.191,068,053.14472,865.122,645,552.392,088,540.72
购买商品、接受劳务支付的现金977,920.99785,388.72568,976.961,803,366.871,329,684.82
支付给职工以及为职工支付的现金77,011.8259,716.0728,365.18110,627.8675,028.25
支付的各项税费316,524.12252,508.7395,979.70339,775.30263,821.81
支付的其他与经营活动有关的现金67,475.8147,010.8185,658.09138,491.53112,680.60
经营活动现金流出小计1,438,932.741,144,624.33778,979.942,392,261.561,781,215.48
经营活动产生的现金流量净额82,356.45-76,571.19-306,114.82253,290.83307,325.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,178.8818,178.8815,044.43140,900.00117,971.02
取得投资收益所收到的现金5,355.93293.27--18,143.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.4058.2813.39208.64250.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,595.2218,530.4315,057.83159,252.16118,221.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,480.597,065.64747.0812,277.005,938.66
投资所支付的现金------12,000.0012,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,480.597,065.64747.0824,277.0017,938.66
投资活动产生的现金流量净额16,114.6211,464.7914,310.75134,975.16100,282.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金195,160.0099,160.00--165,514.204,875.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金96,000.00----4,875.004,875.00
取得借款收到的现金884,322.19487,176.74340,085.66589,421.44930,743.50
发行债券收到的现金119,040.00119,040.00------
收到其他与筹资活动有关的现金109,217.0697,765.4839,719.39931,694.4097,360.00
筹资活动现金流入小计1,307,739.25803,142.22379,805.051,686,630.041,032,978.50
偿还债务支付的现金829,840.95548,560.88111,672.51954,042.73922,252.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金208,971.20157,028.2260,923.96232,156.06194,449.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,813.9421,154.82169,780.38688,189.20--
筹资活动现金流出小计1,061,626.09726,743.92342,376.851,874,387.991,116,701.70
筹资活动产生的现金流量净额246,113.1676,398.3037,428.20-187,757.96-83,723.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额344,584.2311,291.90-254,375.87200,508.04323,884.45
加:期初现金及现金等价物余额1,185,178.791,185,178.791,185,178.79984,670.75984,670.75
六、期末现金及现金等价物余额1,529,763.021,196,470.68930,802.911,185,178.791,308,555.20
附注
净利润--144,556.77--199,314.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------23,632.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,127.55--11,955.20--
无形资产摊销--479.52--835.96--
长期待摊费用摊销--638.65--1,005.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.35---23.65--
固定资产报废损失--158.99--679.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,682.49--65,860.48--
投资损失---3,606.41---18,950.56--
递延所得税资产减少---23,932.09---26,880.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---347,605.97---720,110.23--
经营性应收项目的减少--133,612.74---117,990.99--
经营性应付项目的增加--1,873.11--899,440.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---13,549.19---65,477.69--
经营活动产生现金流量净额---76,571.19--253,290.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,196,470.68--1,185,178.79--
现金的期初余额--1,185,178.79--984,670.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,291.90--200,508.04--
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