北辰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北辰实业(601588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金480,699.52233,618.481,932,597.001,483,123.651,038,313.53
收到的税费返还6,528.42--730.01----
收到的其他与经营活动有关的现金122,877.2055,091.3849,795.6238,165.5429,739.61
经营活动现金流入小计610,105.14288,709.861,983,122.631,521,289.191,068,053.14
购买商品、接受劳务支付的现金445,873.53218,369.341,211,558.04977,920.99785,388.72
支付给职工以及为职工支付的现金48,331.9123,481.29124,697.5377,011.8259,716.07
支付的各项税费123,266.1782,458.51386,045.23316,524.12252,508.73
支付的其他与经营活动有关的现金31,190.6330,493.43248,732.3267,475.8147,010.81
经营活动现金流出小计648,662.25354,802.571,971,033.121,438,932.741,144,624.33
经营活动产生的现金流量净额-38,557.11-66,092.7112,089.5182,356.45-76,571.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金95,710.00--18,178.8818,178.8818,178.88
取得投资收益所收到的现金639.10--5,380.415,355.93293.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.5116.93118.6860.4058.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计96,379.6216.9323,677.9723,595.2218,530.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,428.85319.4313,568.387,480.597,065.64
投资所支付的现金13,834.84--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,696.89--------
投资活动现金流出小计19,960.57319.4313,568.387,480.597,065.64
投资活动产生的现金流量净额76,419.04-302.5010,109.5816,114.6211,464.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,278.00--195,210.00195,160.0099,160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,278.00--96,050.0096,000.00--
取得借款收到的现金310,314.3668,449.291,050,018.36884,322.19487,176.74
发行债券收到的现金59,520.0059,520.00119,040.00119,040.00119,040.00
收到其他与筹资活动有关的现金225,057.3222,509.97125,431.85109,217.0697,765.48
筹资活动现金流入小计601,169.69150,479.261,489,700.211,307,739.25803,142.22
偿还债务支付的现金393,750.4496,747.881,029,142.85829,840.95548,560.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金148,612.9947,389.15278,604.19208,971.20157,028.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,100.00--7,701.75----
支付其他与筹资活动有关的现金18,608.036,625.00211,756.9222,813.9421,154.82
筹资活动现金流出小计560,971.47150,762.031,519,503.961,061,626.09726,743.92
筹资活动产生的现金流量净额40,198.22-282.77-29,803.75246,113.1676,398.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额78,060.15-66,677.98-7,604.65344,584.2311,291.90
加:期初现金及现金等价物余额1,177,574.141,177,574.141,185,178.791,185,178.791,185,178.79
六、期末现金及现金等价物余额1,255,634.291,110,896.161,177,574.141,529,763.021,196,470.68
附注
净利润18,730.95--184,384.05--144,556.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,885.71--76,360.44----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,059.76--13,572.24--6,127.55
无形资产摊销636.41--1,034.26--479.52
长期待摊费用摊销562.75--1,245.62--638.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.49--305.61---7.35
固定资产报废损失293.59--314.18--158.99
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用20,392.48--54,732.09--24,682.49
投资损失-11,263.16---18,963.70---3,606.41
递延所得税资产减少-3,600.06---47,557.32---23,932.09
递延所得税负债增加----------
存货的减少-180,789.93---102,657.09---347,605.97
经营性应收项目的减少67,331.22--116,605.27--133,612.74
经营性应付项目的增加12,663.72---175,371.26--1,873.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他19,792.36---91,914.87---13,549.19
经营活动产生现金流量净额-38,557.11--12,089.51---76,571.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,255,634.29--1,177,574.14--1,196,470.68
现金的期初余额1,177,574.14--1,185,178.79--1,185,178.79
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额78,060.15---7,604.65--11,291.90
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