北辰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北辰实业(601588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,269,679.45838,607.95480,699.52233,618.481,932,597.00
收到的税费返还32,184.016,528.426,528.42--730.01
收到的其他与经营活动有关的现金207,486.27129,617.90122,877.2055,091.3849,795.62
经营活动现金流入小计1,509,349.73974,754.27610,105.14288,709.861,983,122.63
购买商品、接受劳务支付的现金1,093,370.78705,857.82445,873.53218,369.341,211,558.04
支付给职工以及为职工支付的现金110,929.9966,218.7748,331.9123,481.29124,697.53
支付的各项税费237,429.58159,634.17123,266.1782,458.51386,045.23
支付的其他与经营活动有关的现金42,468.5137,361.2431,190.6330,493.43248,732.32
经营活动现金流出小计1,484,198.86969,072.01648,662.25354,802.571,971,033.12
经营活动产生的现金流量净额25,150.875,682.26-38,557.11-66,092.7112,089.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金95,710.0097,200.8095,710.00--18,178.88
取得投资收益所收到的现金1,045.471,192.25639.10--5,380.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.3383.3230.5116.93118.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计96,831.8198,476.3796,379.6216.9323,677.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,004.169,437.624,428.85319.4313,568.38
投资所支付的现金21,218.4715,794.8413,834.84----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,696.891,696.891,696.89----
投资活动现金流出小计55,919.5226,929.3519,960.57319.4313,568.38
投资活动产生的现金流量净额40,912.2871,547.0276,419.04-302.5010,109.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,296.546,278.006,278.00--195,210.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,296.546,278.006,278.00--96,050.00
取得借款收到的现金513,006.88463,072.70310,314.3668,449.291,050,018.36
发行债券收到的现金85,403.0059,520.0059,520.0059,520.00119,040.00
收到其他与筹资活动有关的现金348,485.41244,327.32225,057.3222,509.97125,431.85
筹资活动现金流入小计957,191.83773,198.02601,169.69150,479.261,489,700.21
偿还债务支付的现金769,494.02531,905.12393,750.4496,747.881,029,142.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金292,591.01241,164.43148,612.9947,389.15278,604.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,285.894,100.004,100.00--7,701.75
支付其他与筹资活动有关的现金55,690.1526,958.0318,608.036,625.00211,756.92
筹资活动现金流出小计1,117,775.18800,027.58560,971.47150,762.031,519,503.96
筹资活动产生的现金流量净额-160,583.35-26,829.5640,198.22-282.77-29,803.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-94,520.1950,399.7278,060.15-66,677.98-7,604.65
加:期初现金及现金等价物余额1,177,574.141,177,574.141,177,574.141,177,574.141,185,178.79
六、期末现金及现金等价物余额1,083,053.941,227,973.861,255,634.291,110,896.161,177,574.14
附注
净利润57,598.34--18,730.95--184,384.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备89,455.09--9,885.71--76,360.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,246.05--7,059.76--13,572.24
无形资产摊销1,327.63--636.41--1,034.26
长期待摊费用摊销615.72--562.75--1,245.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失150.80--0.49--305.61
固定资产报废损失369.68--293.59--314.18
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用46,672.17--20,392.48--54,732.09
投资损失-23,725.47---11,263.16---18,963.70
递延所得税资产减少7,470.13---3,600.06---47,557.32
递延所得税负债增加----------
存货的减少341,306.96---180,789.93---102,657.09
经营性应收项目的减少112,024.98--67,331.22--116,605.27
经营性应付项目的增加-704,312.61--12,663.72---175,371.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他83,265.26--19,792.36---91,914.87
经营活动产生现金流量净额25,150.87---38,557.11--12,089.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,083,053.94--1,255,634.29--1,177,574.14
现金的期初余额1,177,574.14--1,177,574.14--1,185,178.79
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-94,520.19--78,060.15---7,604.65
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