北辰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
北辰实业(601588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金998,336.16696,505.20475,400.791,777,080.061,314,712.91
收到的税费返还31,774.4927,753.393,589.5542,721.9923,256.99
收到的其他与经营活动有关的现金36,581.1622,776.205,518.10134,975.4248,462.95
经营活动现金流入小计1,066,691.80747,034.80484,508.451,954,777.461,386,432.85
购买商品、接受劳务支付的现金421,138.20320,740.42230,345.53805,789.95661,011.62
支付给职工以及为职工支付的现金76,109.1453,729.2931,415.02125,897.7775,903.44
支付的各项税费214,727.93168,067.0981,527.64262,340.50183,607.65
支付的其他与经营活动有关的现金26,230.1615,885.2839,117.1666,951.5328,096.48
经营活动现金流出小计738,205.43558,422.08382,405.351,260,979.75948,619.19
经营活动产生的现金流量净额328,486.38188,612.72102,103.09693,797.71437,813.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,713.3239,483.32----829.80
取得投资收益所收到的现金4,126.342,754.81--2,637.641,318.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.0837.7323.5769.7639.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------829.80--
收到的其他与投资活动有关的现金------20,082.38--
投资活动现金流入小计53,891.7442,275.8723.5723,619.582,187.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,229.133,153.662,022.7998,975.2055,814.02
投资所支付的现金46,724.5346,644.63--132,443.2252,332.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,400.008,000.00------
投资活动现金流出小计61,353.6657,798.292,022.79231,418.42108,146.02
投资活动产生的现金流量净额-7,461.92-15,522.42-1,999.22-207,798.84-105,958.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98.0098.0098.00191,646.8520,146.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98.0098.0098.00191,646.8520,146.85
取得借款收到的现金156,764.85149,219.2380,460.251,158,664.28946,816.35
发行债券收到的现金329,920.76187,221.06--309,940.1031,804.30
收到其他与筹资活动有关的现金47,825.0047,825.0044,080.00283,717.88278,547.38
筹资活动现金流入小计534,608.61384,363.29124,638.251,943,969.111,277,314.88
偿还债务支付的现金888,988.41502,140.33400,309.171,341,277.081,303,899.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金144,987.51101,090.9057,739.50222,875.16178,163.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,000.002,000.00--10,172.2317,698.70
支付其他与筹资活动有关的现金379,228.95151,763.087,635.29652,924.51257,462.57
筹资活动现金流出小计1,413,204.88754,994.31465,683.972,217,076.751,739,524.92
筹资活动产生的现金流量净额-878,596.27-370,631.01-341,045.72-273,107.64-462,210.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-557,571.81-197,540.72-240,941.84212,891.23-130,354.43
加:期初现金及现金等价物余额1,296,095.181,296,095.181,295,945.181,083,053.941,083,053.94
六、期末现金及现金等价物余额738,523.361,098,554.461,055,003.341,295,945.18952,699.52
附注
净利润---46,463.77--9,916.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,432.04--88,484.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,932.27--11,800.69--
无形资产摊销--391.60--958.07--
长期待摊费用摊销--468.76--677.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.44--62.50--
固定资产报废损失--0.47--294.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40,781.26--68,895.36--
投资损失---1,604.47---24,838.56--
递延所得税资产减少---7,316.70--1,776.13--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--311,450.55--1,054,051.69--
经营性应收项目的减少---2,607.35--40,032.11--
经营性应付项目的增加---164,558.47---627,642.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--20,257.28--62,727.08--
经营活动产生现金流量净额--188,612.72--693,797.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,098,554.46--1,295,945.18--
现金的期初余额--1,296,095.18--1,083,053.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---197,540.72--212,891.23--
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