上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 北辰实业(601588) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,813,162,144 | 708,483,212 | 5,252,183,009 | 3,015,965,920 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,053,538 | 4,932,162 | 145,440,767 | 42,511,116 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,825,215,682 | 713,575,374 | 5,397,783,776 | 3,058,477,036 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,512,594,693 | 948,833,458 | 10,408,120,914 | 10,446,719,750 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,089,093 | 66,755,685 | 278,431,287 | 194,360,756 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 275,306,744 | 80,827,087 | 530,805,220 | 358,382,522 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,801,866 | 36,172,070 | 47,110,522 | 233,378,462 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,976,792,396 | 1,132,588,300 | 11,264,467,943 | 11,232,841,490 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 848,423,286 | -419,012,926 | -5,866,684,167 | -8,174,364,454 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,302,385 | 444,841 | 538,011,397 | 544,465,624 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1,000,000 | 600,000 | 1,600,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,302,385 | 1,444,841 | 538,611,397 | 546,065,624 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 669,357,210 | 223,392,722 | 1,540,090,087 | 35,557,647 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 80,810,317 | 5,509,990 | 62,281,956 | 5,252,575 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 23,231,472 |
| 投资活动现金流出小计 | 750,167,527 | 228,902,712 | 1,607,624,173 | 64,041,694 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -748,865,142 | -227,457,871 | -1,069,012,776 | 482,023,930 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,594,405,000 | 1,494,405,000 | 5,330,000,000 | 6,270,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,594,405,000 | 1,494,405,000 | 5,330,000,000 | 6,270,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 968,937,000 | 350,000,000 | 650,000,000 | 650,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,430,003,758 | 514,016,159 | 1,068,589,123 | 961,556,846 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,164,401,242 | 980,388,841 | 4,261,410,877 | 5,308,443,154 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,263,959,386 | 333,918,044 | -2,674,286,066 | -2,383,897,370 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 132,264,995 | 0 | 328,131,407 | 0 |
| 少数股东损益 | 114,327,127 | 0 | 133,701,897 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 663,729 | 0 | -683,859 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 35,665,955 | 0 | 69,298,826 | 0 |
| 无形资产摊销 | 34,804 | 0 | 69,608 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 906,818 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 883,696 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 5,678,557 | 0 | 72,446,782 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -151,876,164 | 0 | -7,988,673,238 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -80,584,823 | 0 | 69,268,525 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 810,183,420 | 0 | 1,293,319,092 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -18,439,052 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 848,423,286 | -419,012,926 | -5,866,684,167 | -8,174,364,454 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 3,519,505,242 | 0 | 2,255,545,856 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 2,255,545,856 | 0 | 4,929,831,922 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,263,959,386 | 333,918,044 | -2,674,286,066 | -2,383,897,370 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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