北辰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
北辰实业(601588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金671,344.69527,444.30381,880.101,220,497.77998,336.16
收到的税费返还6,921.372,954.9026.4236,357.2631,774.49
收到的其他与经营活动有关的现金67,770.6738,836.1932,626.6789,305.5836,581.16
经营活动现金流入小计746,036.72569,235.39414,533.201,346,160.611,066,691.80
购买商品、接受劳务支付的现金336,135.49249,463.59199,903.92614,915.75421,138.20
支付给职工以及为职工支付的现金79,388.5554,063.1827,371.48124,255.1176,109.14
支付的各项税费121,735.6599,651.3569,077.63186,306.21214,727.93
支付的其他与经营活动有关的现金15,616.2811,286.8633,178.4120,328.4326,230.16
经营活动现金流出小计552,875.97414,464.98329,531.44945,805.51738,205.43
经营活动产生的现金流量净额193,160.75154,770.4085,001.75400,355.10328,486.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,230.0011,270.001,470.0078,220.7749,713.32
取得投资收益所收到的现金8,724.177,641.847,041.636,878.474,126.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额148.26138.286.52252.5852.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额989.11989.11989.111,750.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,091.5520,039.239,507.2687,101.8253,891.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,339.9113,255.651,549.9624,930.994,229.13
投资所支付的现金38.4438.4438.9164,686.0546,724.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------20,082.3810,400.00
投资活动现金流出小计17,378.3613,294.091,588.87109,699.4361,353.66
投资活动产生的现金流量净额5,713.196,745.147,918.39-22,597.61-7,461.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------98.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------98.0098.00
取得借款收到的现金520,217.34515,941.04373,754.04242,428.63156,764.85
发行债券收到的现金59,880.0059,880.00--329,920.76329,920.76
收到其他与筹资活动有关的现金100,228.0094,066.0088,118.00228,633.0047,825.00
筹资活动现金流入小计680,325.34669,887.04461,872.04801,080.39534,608.61
偿还债务支付的现金633,381.54522,470.13140,694.601,062,615.12888,988.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金102,162.9767,886.3640,836.91181,137.31144,987.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,000.002,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金56,033.9444,238.954,275.36392,365.56379,228.95
筹资活动现金流出小计791,578.44634,595.44185,806.871,636,117.991,413,204.88
筹资活动产生的现金流量净额-111,253.1135,291.59276,065.17-835,037.61-878,596.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额87,620.83196,807.14368,985.31-457,280.12-557,571.81
加:期初现金及现金等价物余额838,815.06838,815.06838,815.061,296,095.181,296,095.18
六、期末现金及现金等价物余额926,435.891,035,622.201,207,800.37838,815.06738,523.36
附注
净利润---3,054.78---165,284.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,168.08--104,296.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,979.35--15,828.46--
无形资产摊销--460.58--858.32--
长期待摊费用摊销--495.86--1,023.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.68--3.22--
固定资产报废损失--118.21--10.55--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,973.30--90,385.07--
投资损失---6,282.33---1,595.34--
递延所得税资产减少---4,581.36---6,319.83--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--409,424.69--560,884.44--
经营性应收项目的减少--15,976.36---8,569.70--
经营性应付项目的增加---371,856.52---288,752.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--36,549.94--78,295.00--
经营活动产生现金流量净额--154,770.40--400,355.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,035,622.20--838,815.06--
现金的期初余额--838,815.06--1,296,095.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--196,807.14---457,280.12--
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