北辰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北辰实业(601588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金838,607.95480,699.52233,618.481,932,597.001,483,123.65
收到的税费返还6,528.426,528.42--730.01--
收到的其他与经营活动有关的现金129,617.90122,877.2055,091.3849,795.6238,165.54
经营活动现金流入小计974,754.27610,105.14288,709.861,983,122.631,521,289.19
购买商品、接受劳务支付的现金705,857.82445,873.53218,369.341,211,558.04977,920.99
支付给职工以及为职工支付的现金66,218.7748,331.9123,481.29124,697.5377,011.82
支付的各项税费159,634.17123,266.1782,458.51386,045.23316,524.12
支付的其他与经营活动有关的现金37,361.2431,190.6330,493.43248,732.3267,475.81
经营活动现金流出小计969,072.01648,662.25354,802.571,971,033.121,438,932.74
经营活动产生的现金流量净额5,682.26-38,557.11-66,092.7112,089.5182,356.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金97,200.8095,710.00--18,178.8818,178.88
取得投资收益所收到的现金1,192.25639.10--5,380.415,355.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.3230.5116.93118.6860.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计98,476.3796,379.6216.9323,677.9723,595.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,437.624,428.85319.4313,568.387,480.59
投资所支付的现金15,794.8413,834.84------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,696.891,696.89------
投资活动现金流出小计26,929.3519,960.57319.4313,568.387,480.59
投资活动产生的现金流量净额71,547.0276,419.04-302.5010,109.5816,114.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,278.006,278.00--195,210.00195,160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,278.006,278.00--96,050.0096,000.00
取得借款收到的现金463,072.70310,314.3668,449.291,050,018.36884,322.19
发行债券收到的现金59,520.0059,520.0059,520.00119,040.00119,040.00
收到其他与筹资活动有关的现金244,327.32225,057.3222,509.97125,431.85109,217.06
筹资活动现金流入小计773,198.02601,169.69150,479.261,489,700.211,307,739.25
偿还债务支付的现金531,905.12393,750.4496,747.881,029,142.85829,840.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金241,164.43148,612.9947,389.15278,604.19208,971.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,100.004,100.00--7,701.75--
支付其他与筹资活动有关的现金26,958.0318,608.036,625.00211,756.9222,813.94
筹资活动现金流出小计800,027.58560,971.47150,762.031,519,503.961,061,626.09
筹资活动产生的现金流量净额-26,829.5640,198.22-282.77-29,803.75246,113.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额50,399.7278,060.15-66,677.98-7,604.65344,584.23
加:期初现金及现金等价物余额1,177,574.141,177,574.141,177,574.141,185,178.791,185,178.79
六、期末现金及现金等价物余额1,227,973.861,255,634.291,110,896.161,177,574.141,529,763.02
附注
净利润--18,730.95--184,384.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,885.71--76,360.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,059.76--13,572.24--
无形资产摊销--636.41--1,034.26--
长期待摊费用摊销--562.75--1,245.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.49--305.61--
固定资产报废损失--293.59--314.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,392.48--54,732.09--
投资损失---11,263.16---18,963.70--
递延所得税资产减少---3,600.06---47,557.32--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---180,789.93---102,657.09--
经营性应收项目的减少--67,331.22--116,605.27--
经营性应付项目的增加--12,663.72---175,371.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--19,792.36---91,914.87--
经营活动产生现金流量净额---38,557.11--12,089.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,255,634.29--1,177,574.14--
现金的期初余额--1,177,574.14--1,185,178.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--78,060.15---7,604.65--
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