北辰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北辰实业(601588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金475,400.791,777,080.061,314,712.91912,877.44313,017.47
收到的税费返还3,589.5542,721.9923,256.9918,845.892,843.06
收到的其他与经营活动有关的现金5,518.10134,975.4248,462.9526,540.4171,474.79
经营活动现金流入小计484,508.451,954,777.461,386,432.85958,263.75387,335.32
购买商品、接受劳务支付的现金230,345.53805,789.95661,011.62376,472.97198,946.78
支付给职工以及为职工支付的现金31,415.02125,897.7775,903.4453,379.5226,491.94
支付的各项税费81,527.64262,340.50183,607.65118,268.6578,962.51
支付的其他与经营活动有关的现金39,117.1666,951.5328,096.4822,521.4735,500.46
经营活动现金流出小计382,405.351,260,979.75948,619.19570,642.62339,901.69
经营活动产生的现金流量净额102,103.09693,797.71437,813.66387,621.1347,433.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----829.80829.80--
取得投资收益所收到的现金--2,637.641,318.96625.24270.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.5769.7639.2015.527.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--829.80------
收到的其他与投资活动有关的现金--20,082.38------
投资活动现金流入小计23.5723,619.582,187.961,470.56277.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,022.7998,975.2055,814.0241,364.9114,182.06
投资所支付的现金--132,443.2252,332.0013,475.002,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,022.79231,418.42108,146.0254,839.9116,632.06
投资活动产生的现金流量净额-1,999.22-207,798.84-105,958.06-53,369.35-16,354.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98.00191,646.8520,146.85----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98.00191,646.8520,146.85----
取得借款收到的现金80,460.251,158,664.28946,816.35874,930.00609,268.55
发行债券收到的现金--309,940.1031,804.30----
收到其他与筹资活动有关的现金44,080.00283,717.88278,547.38175,732.6493,640.00
筹资活动现金流入小计124,638.251,943,969.111,277,314.881,050,662.64702,908.55
偿还债务支付的现金400,309.171,341,277.081,303,899.121,063,409.28819,944.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,739.50222,875.16178,163.23111,173.8844,334.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--10,172.2317,698.70----
支付其他与筹资活动有关的现金7,635.29652,924.51257,462.57172,500.0469,393.91
筹资活动现金流出小计465,683.972,217,076.751,739,524.921,347,083.19933,672.89
筹资活动产生的现金流量净额-341,045.72-273,107.64-462,210.03-296,420.56-230,764.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-240,941.84212,891.23-130,354.4337,831.23-199,685.43
加:期初现金及现金等价物余额1,295,945.181,083,053.941,083,053.941,083,053.941,083,053.94
六、期末现金及现金等价物余额1,055,003.341,295,945.18952,699.521,120,885.17883,368.51
附注
净利润--9,916.16--22,935.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--88,484.42--65,128.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,800.69--4,945.73--
无形资产摊销--958.07--454.94--
长期待摊费用摊销--677.87--334.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--62.50------
固定资产报废损失--294.81--27.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--68,895.36--38,932.00--
投资损失---24,838.56---11,514.12--
递延所得税资产减少--1,776.13---5,595.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,054,051.69--483,390.14--
经营性应收项目的减少--40,032.11--40,433.53--
经营性应付项目的增加---627,642.60---260,298.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--62,727.08--4,621.52--
经营活动产生现金流量净额--693,797.71--387,621.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,295,945.18--1,120,885.17--
现金的期初余额--1,083,053.94--1,083,053.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--212,891.23--37,831.23--
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