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| 北辰实业(601588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,040,062.62 | 1,477,921.80 | 1,007,815.81 | 511,198.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,726.53 | 51,161.61 | 25,768.07 | 5,788.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,092,789.14 | 1,529,083.41 | 1,033,583.88 | 516,987.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,749,275.57 | 1,162,250.23 | 712,197.68 | 351,293.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,448.26 | 67,855.68 | 46,897.53 | 26,641.13 | |
| 支付的各项税费 | 320,215.27 | 199,206.26 | 149,288.30 | 55,458.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,677.69 | 45,172.23 | 29,407.36 | 70,732.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,255,616.79 | 1,474,484.40 | 937,790.88 | 504,125.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162,827.65 | 54,599.01 | 95,793.01 | 12,861.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 361,372.14 | 187,415.39 | 67,415.39 | 7,415.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,461.76 | 1,636.47 | 944.39 | 698.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 927.35 | 304.69 | 198.10 | 10.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 371,761.25 | 189,356.54 | 68,557.88 | 8,123.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,904.74 | 8,990.10 | 8,026.09 | 6,091.89 | |
| 投资所支付的现金 | 498,005.63 | 424,365.23 | 238,581.32 | 1,470.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 508,910.37 | 433,355.33 | 246,607.41 | 7,561.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,149.13 | -243,998.78 | -178,049.53 | 562.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,560,868.36 | 1,107,449.42 | 876,568.55 | 286,947.96 | |
| 发行债券收到的现金 | 132,000.00 | 131,485.76 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 220,850.15 | 133,571.80 | 103,021.80 | 15,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,914,118.51 | 1,372,906.98 | 979,590.36 | 301,947.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 883,268.31 | 621,766.12 | 443,506.07 | 163,686.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 198,532.04 | 153,509.76 | 110,787.39 | 44,081.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 299,706.87 | -- | -- | 12,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,381,507.22 | 775,275.88 | 554,293.45 | 220,667.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 532,611.29 | 597,631.10 | 425,296.90 | 81,280.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 232,634.52 | 408,231.33 | 343,040.38 | 94,703.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 752,036.24 | 752,036.24 | 752,036.24 | 752,036.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 984,670.75 | 1,160,267.56 | 1,095,076.61 | 846,739.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 131,060.91 | -- | 67,409.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,158.03 | -- | 3.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,189.33 | -- | 15,504.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 549.77 | -- | 201.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 740.15 | -- | 378.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.93 | -- | -47.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 126.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59,030.68 | -- | 28,360.09 | -- | |
| 投资损失 | -6,205.49 | -- | -1,653.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30,642.30 | -- | -8,902.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,016,862.65 | -- | -590,789.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 51,422.80 | -- | 285,858.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 665,466.79 | -- | 308,838.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -30,772.66 | -- | -9,367.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -162,827.65 | -- | 95,793.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 984,670.75 | -- | 1,095,076.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 752,036.24 | -- | 752,036.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 232,634.52 | -- | 343,040.38 | -- | |
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