北辰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北辰实业(601588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,040,062.621,477,921.801,007,815.81511,198.53
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金52,726.5351,161.6125,768.075,788.68
经营活动现金流入小计2,092,789.141,529,083.411,033,583.88516,987.21
购买商品、接受劳务支付的现金1,749,275.571,162,250.23712,197.68351,293.38
支付给职工以及为职工支付的现金100,448.2667,855.6846,897.5326,641.13
支付的各项税费320,215.27199,206.26149,288.3055,458.25
支付的其他与经营活动有关的现金85,677.6945,172.2329,407.3670,732.95
经营活动现金流出小计2,255,616.791,474,484.40937,790.88504,125.71
经营活动产生的现金流量净额-162,827.6554,599.0195,793.0112,861.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金361,372.14187,415.3967,415.397,415.39
取得投资收益所收到的现金9,461.761,636.47944.39698.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额927.35304.69198.1010.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计371,761.25189,356.5468,557.888,123.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,904.748,990.108,026.096,091.89
投资所支付的现金498,005.63424,365.23238,581.321,470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计508,910.37433,355.33246,607.417,561.89
投资活动产生的现金流量净额-137,149.13-243,998.78-178,049.53562.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00400.00----
取得借款收到的现金1,560,868.361,107,449.42876,568.55286,947.96
发行债券收到的现金132,000.00131,485.76----
收到其他与筹资活动有关的现金220,850.15133,571.80103,021.8015,000.00
筹资活动现金流入小计1,914,118.511,372,906.98979,590.36301,947.96
偿还债务支付的现金883,268.31621,766.12443,506.07163,686.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金198,532.04153,509.76110,787.3944,081.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金299,706.87----12,900.00
筹资活动现金流出小计1,381,507.22775,275.88554,293.45220,667.79
筹资活动产生的现金流量净额532,611.29597,631.10425,296.9081,280.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额232,634.52408,231.33343,040.3894,703.67
加:期初现金及现金等价物余额752,036.24752,036.24752,036.24752,036.24
六、期末现金及现金等价物余额984,670.751,160,267.561,095,076.61846,739.91
附注
净利润131,060.91--67,409.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,158.03--3.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,189.33--15,504.22--
无形资产摊销549.77--201.42--
长期待摊费用摊销740.15--378.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-89.93---47.21--
固定资产报废损失126.92------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用59,030.68--28,360.09--
投资损失-6,205.49---1,653.14--
递延所得税资产减少-30,642.30---8,902.95--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,016,862.65---590,789.46--
经营性应收项目的减少51,422.80--285,858.09--
经营性应付项目的增加665,466.79--308,838.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-30,772.66---9,367.29--
经营活动产生现金流量净额-162,827.65--95,793.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额984,670.75--1,095,076.61--
现金的期初余额752,036.24--752,036.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额232,634.52--343,040.38--
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