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| 北辰实业(601588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,220,497.77 | 998,336.16 | 696,505.20 | 475,400.79 | |
| 收到的税费返还 | 36,357.26 | 31,774.49 | 27,753.39 | 3,589.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,305.58 | 36,581.16 | 22,776.20 | 5,518.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,346,160.61 | 1,066,691.80 | 747,034.80 | 484,508.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 614,915.75 | 421,138.20 | 320,740.42 | 230,345.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,255.11 | 76,109.14 | 53,729.29 | 31,415.02 | |
| 支付的各项税费 | 186,306.21 | 214,727.93 | 168,067.09 | 81,527.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,328.43 | 26,230.16 | 15,885.28 | 39,117.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 945,805.51 | 738,205.43 | 558,422.08 | 382,405.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 400,355.10 | 328,486.38 | 188,612.72 | 102,103.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,220.77 | 49,713.32 | 39,483.32 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,878.47 | 4,126.34 | 2,754.81 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 252.58 | 52.08 | 37.73 | 23.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,750.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,101.82 | 53,891.74 | 42,275.87 | 23.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,930.99 | 4,229.13 | 3,153.66 | 2,022.79 | |
| 投资所支付的现金 | 64,686.05 | 46,724.53 | 46,644.63 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,082.38 | 10,400.00 | 8,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,699.43 | 61,353.66 | 57,798.29 | 2,022.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,597.61 | -7,461.92 | -15,522.42 | -1,999.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 242,428.63 | 156,764.85 | 149,219.23 | 80,460.25 | |
| 发行债券收到的现金 | 329,920.76 | 329,920.76 | 187,221.06 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 228,633.00 | 47,825.00 | 47,825.00 | 44,080.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 801,080.39 | 534,608.61 | 384,363.29 | 124,638.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,062,615.12 | 888,988.41 | 502,140.33 | 400,309.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 181,137.31 | 144,987.51 | 101,090.90 | 57,739.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 392,365.56 | 379,228.95 | 151,763.08 | 7,635.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,636,117.99 | 1,413,204.88 | 754,994.31 | 465,683.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -835,037.61 | -878,596.27 | -370,631.01 | -341,045.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -457,280.12 | -557,571.81 | -197,540.72 | -240,941.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,296,095.18 | 1,296,095.18 | 1,296,095.18 | 1,295,945.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 838,815.06 | 738,523.36 | 1,098,554.46 | 1,055,003.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -165,284.36 | -- | -46,463.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 104,296.11 | -- | 26,432.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,828.46 | -- | 7,932.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 858.32 | -- | 391.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,023.51 | -- | 468.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.22 | -- | 0.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.55 | -- | 0.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 90,385.07 | -- | 40,781.26 | -- | |
| 投资损失 | -1,595.34 | -- | -1,604.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,319.83 | -- | -7,316.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 560,884.44 | -- | 311,450.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,569.70 | -- | -2,607.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -288,752.67 | -- | -164,558.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 78,295.00 | -- | 20,257.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 400,355.10 | -- | 188,612.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 838,815.06 | -- | 1,098,554.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,296,095.18 | -- | 1,296,095.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -457,280.12 | -- | -197,540.72 | -- | |
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