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| 北辰实业(601588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,932,597.00 | 1,483,123.65 | 1,038,313.53 | 435,840.97 | |
| 收到的税费返还 | 730.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,795.62 | 38,165.54 | 29,739.61 | 37,024.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,983,122.63 | 1,521,289.19 | 1,068,053.14 | 472,865.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,211,558.04 | 977,920.99 | 785,388.72 | 568,976.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,697.53 | 77,011.82 | 59,716.07 | 28,365.18 | |
| 支付的各项税费 | 386,045.23 | 316,524.12 | 252,508.73 | 95,979.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 248,732.32 | 67,475.81 | 47,010.81 | 85,658.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,971,033.12 | 1,438,932.74 | 1,144,624.33 | 778,979.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,089.51 | 82,356.45 | -76,571.19 | -306,114.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,178.88 | 18,178.88 | 18,178.88 | 15,044.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,380.41 | 5,355.93 | 293.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.68 | 60.40 | 58.28 | 13.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,677.97 | 23,595.22 | 18,530.43 | 15,057.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,568.38 | 7,480.59 | 7,065.64 | 747.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,568.38 | 7,480.59 | 7,065.64 | 747.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,109.58 | 16,114.62 | 11,464.79 | 14,310.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 195,210.00 | 195,160.00 | 99,160.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 96,050.00 | 96,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,050,018.36 | 884,322.19 | 487,176.74 | 340,085.66 | |
| 发行债券收到的现金 | 119,040.00 | 119,040.00 | 119,040.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125,431.85 | 109,217.06 | 97,765.48 | 39,719.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,489,700.21 | 1,307,739.25 | 803,142.22 | 379,805.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,029,142.85 | 829,840.95 | 548,560.88 | 111,672.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 278,604.19 | 208,971.20 | 157,028.22 | 60,923.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,701.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 211,756.92 | 22,813.94 | 21,154.82 | 169,780.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,519,503.96 | 1,061,626.09 | 726,743.92 | 342,376.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,803.75 | 246,113.16 | 76,398.30 | 37,428.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,604.65 | 344,584.23 | 11,291.90 | -254,375.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,185,178.79 | 1,185,178.79 | 1,185,178.79 | 1,185,178.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,177,574.14 | 1,529,763.02 | 1,196,470.68 | 930,802.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 184,384.05 | -- | 144,556.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 76,360.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,572.24 | -- | 6,127.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,034.26 | -- | 479.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,245.62 | -- | 638.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 305.61 | -- | -7.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 314.18 | -- | 158.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,732.09 | -- | 24,682.49 | -- | |
| 投资损失 | -18,963.70 | -- | -3,606.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47,557.32 | -- | -23,932.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -102,657.09 | -- | -347,605.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 116,605.27 | -- | 133,612.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -175,371.26 | -- | 1,873.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -91,914.87 | -- | -13,549.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,089.51 | -- | -76,571.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,177,574.14 | -- | 1,196,470.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,185,178.79 | -- | 1,185,178.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,604.65 | -- | 11,291.90 | -- | |
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