北辰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北辰实业(601588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,354,771.361,779,698.90904,533.26281,697.23
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金46,209.8128,568.9725,832.537,732.58
经营活动现金流入小计2,400,981.171,808,267.87930,365.80289,429.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,843,418.62971,486.24583,210.73152,246.00
支付给职工以及为职工支付的现金95,392.2165,497.7842,318.5322,107.33
支付的各项税费216,494.89103,160.9193,634.3342,674.18
支付的其他与经营活动有关的现金39,657.2795,809.9052,872.1459,283.61
经营活动现金流出小计2,194,962.991,235,954.83772,035.73276,311.12
经营活动产生的现金流量净额206,018.18572,313.04158,330.0713,118.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金194,818.9241,707.31----
取得投资收益所收到的现金4,487.494,172.92----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额469.34279.72186.330.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-16,843.02------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计182,932.7346,159.95186.330.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,725.547,448.332,942.561,179.47
投资所支付的现金180,106.74236,045.146,250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-0.28------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计190,832.01243,493.479,192.561,179.47
投资活动产生的现金流量净额-7,899.28-197,333.52-9,006.23-1,178.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,950.005,500.002,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,950.005,500.002,500.00--
取得借款收到的现金893,376.37740,879.76671,002.16112,672.92
发行债券收到的现金148,800.00148,800.00148,800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金315,266.78287,733.22173,809.48--
筹资活动现金流入小计1,365,393.151,182,912.98996,111.65112,672.92
偿还债务支付的现金755,844.401,023,351.70589,132.9488,088.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金203,824.67154,458.96113,628.2543,255.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金462,222.46------
筹资活动现金流出小计1,421,891.521,177,810.65702,761.18131,343.25
筹资活动产生的现金流量净额-56,498.375,102.33293,350.46-18,670.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额141,620.53380,081.84442,674.31-6,730.54
加:期初现金及现金等价物余额610,415.71610,415.71610,415.71610,415.71
六、期末现金及现金等价物余额752,036.24990,497.551,053,090.01603,685.17
附注
净利润52,460.43--38,807.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备0.93---22.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,829.15--16,159.92--
无形资产摊销201.75--52.63--
长期待摊费用摊销668.81--322.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失98.80--3.62--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用50,198.63--22,523.77--
投资损失-12,382.51--290.00--
递延所得税资产减少-10,470.65---1,054.87--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,017,811.36---355,801.44--
经营性应收项目的减少-405,624.10---70,947.12--
经营性应付项目的增加1,524,680.02--494,892.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他10,168.29--13,103.96--
经营活动产生现金流量净额206,018.18--158,330.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额752,036.24--1,053,090.01--
现金的期初余额610,415.71--610,415.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额141,620.53--442,674.31--
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