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| 北辰实业(601588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,354,771.36 | 1,779,698.90 | 904,533.26 | 281,697.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,209.81 | 28,568.97 | 25,832.53 | 7,732.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,400,981.17 | 1,808,267.87 | 930,365.80 | 289,429.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,843,418.62 | 971,486.24 | 583,210.73 | 152,246.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,392.21 | 65,497.78 | 42,318.53 | 22,107.33 | |
| 支付的各项税费 | 216,494.89 | 103,160.91 | 93,634.33 | 42,674.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,657.27 | 95,809.90 | 52,872.14 | 59,283.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,194,962.99 | 1,235,954.83 | 772,035.73 | 276,311.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,018.18 | 572,313.04 | 158,330.07 | 13,118.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 194,818.92 | 41,707.31 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,487.49 | 4,172.92 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 469.34 | 279.72 | 186.33 | 0.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -16,843.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 182,932.73 | 46,159.95 | 186.33 | 0.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,725.54 | 7,448.33 | 2,942.56 | 1,179.47 | |
| 投资所支付的现金 | 180,106.74 | 236,045.14 | 6,250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -0.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,832.01 | 243,493.47 | 9,192.56 | 1,179.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,899.28 | -197,333.52 | -9,006.23 | -1,178.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,950.00 | 5,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,950.00 | 5,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 893,376.37 | 740,879.76 | 671,002.16 | 112,672.92 | |
| 发行债券收到的现金 | 148,800.00 | 148,800.00 | 148,800.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 315,266.78 | 287,733.22 | 173,809.48 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,365,393.15 | 1,182,912.98 | 996,111.65 | 112,672.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 755,844.40 | 1,023,351.70 | 589,132.94 | 88,088.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 203,824.67 | 154,458.96 | 113,628.25 | 43,255.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 462,222.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,421,891.52 | 1,177,810.65 | 702,761.18 | 131,343.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,498.37 | 5,102.33 | 293,350.46 | -18,670.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 141,620.53 | 380,081.84 | 442,674.31 | -6,730.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 610,415.71 | 610,415.71 | 610,415.71 | 610,415.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 752,036.24 | 990,497.55 | 1,053,090.01 | 603,685.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,460.43 | -- | 38,807.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.93 | -- | -22.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,829.15 | -- | 16,159.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 201.75 | -- | 52.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 668.81 | -- | 322.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.80 | -- | 3.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,198.63 | -- | 22,523.77 | -- | |
| 投资损失 | -12,382.51 | -- | 290.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,470.65 | -- | -1,054.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,017,811.36 | -- | -355,801.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -405,624.10 | -- | -70,947.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,524,680.02 | -- | 494,892.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,168.29 | -- | 13,103.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 206,018.18 | -- | 158,330.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 752,036.24 | -- | 1,053,090.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 610,415.71 | -- | 610,415.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 141,620.53 | -- | 442,674.31 | -- | |
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