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北辰实业

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北辰实业(601588) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,447.35
收到的税费返还8.63
收到的其他与经营活动有关的现金46,858.08
经营活动现金流入小计161,314.07
购买商品、接受劳务支付的现金112,539.82
支付给职工以及为职工支付的现金30,150.69
支付的各项税费28,926.84
支付的其他与经营活动有关的现金20,509.89
经营活动现金流出小计192,127.25
经营活动产生的现金流量净额-30,813.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金1,695.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,657.24
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3,355.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,787.62
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,787.62
投资活动产生的现金流量净额-3,432.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金81,281.80
发行债券收到的现金37,325.20
收到其他与筹资活动有关的现金23,870.96
筹资活动现金流入小计142,477.96
偿还债务支付的现金16,484.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,241.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金170,579.74
筹资活动现金流出小计210,305.54
筹资活动产生的现金流量净额-67,827.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-102,073.33
加:期初现金及现金等价物余额850,548.16
六、期末现金及现金等价物余额748,474.82
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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