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| 北辰实业(601588) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 891,554.23 | 558,654.27 | 333,254.06 | 112,447.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,856.93 | 31,214.49 | 18,906.80 | 14,806.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 912,411.16 | 589,868.76 | 352,160.85 | 127,253.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,004,882.62 | 581,075.99 | 270,858.65 | 106,589.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,753.95 | 52,098.18 | 34,370.48 | 21,182.09 | |
| 支付的各项税费 | 112,308.37 | 90,007.94 | 69,929.93 | 28,972.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,559.38 | 30,273.05 | 100,097.71 | 40,789.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,228,504.31 | 753,455.15 | 475,256.76 | 197,533.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -316,093.15 | -163,586.39 | -123,095.91 | -70,280.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,275.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.59 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.95 | 157.00 | 42.65 | 27.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,459.54 | 15,157.00 | 15,042.65 | 27.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,526.59 | 4,774.00 | 3,937.57 | 1,055.98 | |
| 投资所支付的现金 | 33,144.70 | 25,107.75 | 23,532.75 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -6.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,664.90 | 29,881.75 | 27,470.32 | 1,055.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,205.36 | -14,724.75 | -12,427.67 | -1,028.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,400.00 | 7,400.00 | 750.00 | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42,400.00 | 7,400.00 | 750.00 | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 784,481.62 | 493,404.15 | 403,319.42 | 180,648.82 | |
| 发行债券收到的现金 | 247,481.50 | 247,481.50 | 247,481.50 | 247,490.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 158,750.60 | 94,090.40 | 20,775.11 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,233,113.72 | 842,376.05 | 672,326.03 | 428,639.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 469,974.40 | 413,156.43 | 370,056.43 | 222,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140,114.18 | 107,479.54 | 74,745.90 | 24,384.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,573.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 692,661.80 | 520,635.97 | 444,802.33 | 246,884.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 540,451.93 | 321,740.08 | 227,523.70 | 181,755.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 205,153.41 | 143,428.94 | 92,000.12 | 110,446.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 405,262.29 | 405,262.29 | 405,262.29 | 405,262.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 610,415.71 | 548,691.24 | 497,262.42 | 515,709.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,533.64 | -- | 41,184.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11.75 | -- | 0.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,205.46 | -- | 7,783.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.99 | -- | 55.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 630.69 | -- | 313.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.51 | -- | 4.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,783.47 | -- | 21,007.82 | -- | |
| 投资损失 | 683.12 | -- | 130.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,737.47 | -- | -1,574.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -581,635.17 | -- | -76,738.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,779.72 | -- | -93,836.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 178,197.97 | -- | -35,147.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,179.39 | -- | 13,720.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -316,093.15 | -- | -123,095.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 610,415.71 | -- | 497,262.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 405,262.29 | -- | 405,262.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 205,153.41 | -- | 92,000.12 | -- | |
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