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| 北辰实业(601588) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 655,604.26 | 409,886.14 | 279,226.07 | 116,473.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,726.07 | 11,093.13 | 5,839.76 | 10,010.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 662,330.33 | 420,979.28 | 285,065.83 | 126,484.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 570,090.81 | 277,952.35 | 185,060.97 | 93,726.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,810.42 | 44,320.29 | 28,499.24 | 15,971.08 | |
| 支付的各项税费 | 131,885.86 | 117,236.04 | 59,725.73 | 27,228.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,062.32 | 8,116.66 | 7,210.77 | 1,783.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 787,849.41 | 447,625.33 | 280,496.70 | 138,708.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,519.09 | -26,646.06 | 4,569.13 | -12,224.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 142.85 | -- | -- | 1,168.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.59 | 123.71 | 71.82 | 5.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 308.86 | 3,008.81 | 2,213.25 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 506.29 | 3,132.52 | 2,285.08 | 1,174.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,394.73 | 7,541.15 | 5,107.16 | 2,781.00 | |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -2,004.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,390.34 | 37,541.15 | 5,107.16 | 2,781.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,884.05 | -34,408.63 | -2,822.08 | -1,606.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 831,566.90 | 635,762.89 | 469,412.56 | 128,030.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,743.93 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 886,810.83 | 635,762.89 | 469,412.56 | 128,030.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 513,267.48 | 357,017.48 | 274,517.48 | 170,692.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115,503.62 | 91,895.75 | 63,107.68 | 19,772.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 628,771.10 | 448,913.23 | 337,625.16 | 190,464.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 258,039.73 | 186,849.66 | 131,787.39 | -62,434.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,636.60 | 125,794.98 | 133,534.44 | -76,265.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 319,625.69 | 319,625.69 | 319,625.69 | 319,625.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 405,262.29 | 445,420.67 | 453,160.13 | 243,359.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,719.03 | -- | 27,487.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 291.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,976.59 | -- | 7,050.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.47 | -- | 33.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 662.76 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 241.15 | -- | 53.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,406.24 | -- | 17,533.41 | -- | |
| 投资损失 | 66.89 | -- | 5.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,835.78 | -- | -328.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -342,785.07 | -- | -78,452.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,273.86 | -- | -14,300.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 139,458.13 | -- | 36,298.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 14,488.92 | -- | 9,187.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -125,519.09 | -- | 4,569.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 405,262.29 | -- | 453,160.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 319,625.69 | -- | 319,625.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,636.60 | -- | 133,534.44 | -- | |
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