北辰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北辰实业(601588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金655,604.26409,886.14279,226.07116,473.80
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,726.0711,093.135,839.7610,010.23
经营活动现金流入小计662,330.33420,979.28285,065.83126,484.03
购买商品、接受劳务支付的现金570,090.81277,952.35185,060.9793,726.09
支付给职工以及为职工支付的现金69,810.4244,320.2928,499.2415,971.08
支付的各项税费131,885.86117,236.0459,725.7327,228.01
支付的其他与经营活动有关的现金16,062.328,116.667,210.771,783.13
经营活动现金流出小计787,849.41447,625.33280,496.70138,708.31
经营活动产生的现金流量净额-125,519.09-26,646.064,569.13-12,224.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金142.85----1,168.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.59123.7171.825.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金308.863,008.812,213.25--
投资活动现金流入小计506.293,132.522,285.081,174.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,394.737,541.155,107.162,781.00
投资所支付的现金30,000.0030,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-2,004.39------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计47,390.3437,541.155,107.162,781.00
投资活动产生的现金流量净额-46,884.05-34,408.63-2,822.08-1,606.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,500.00------
取得借款收到的现金831,566.90635,762.89469,412.56128,030.31
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金51,743.93------
筹资活动现金流入小计886,810.83635,762.89469,412.56128,030.31
偿还债务支付的现金513,267.48357,017.48274,517.48170,692.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金115,503.6291,895.7563,107.6819,772.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计628,771.10448,913.23337,625.16190,464.83
筹资活动产生的现金流量净额258,039.73186,849.66131,787.39-62,434.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额85,636.60125,794.98133,534.44-76,265.78
加:期初现金及现金等价物余额319,625.69319,625.69319,625.69319,625.69
六、期末现金及现金等价物余额405,262.29445,420.67453,160.13243,359.91
附注
净利润58,719.03--27,487.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备291.44------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,976.59--7,050.77--
无形资产摊销64.47--33.97--
长期待摊费用摊销662.76------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失241.15--53.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用35,406.24--17,533.41--
投资损失66.89--5.46--
递延所得税资产减少-14,835.78---328.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-342,785.07---78,452.56--
经营性应收项目的减少-32,273.86---14,300.13--
经营性应付项目的增加139,458.13--36,298.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他14,488.92--9,187.80--
经营活动产生现金流量净额-125,519.09--4,569.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额405,262.29--453,160.13--
现金的期初余额319,625.69--319,625.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额85,636.60--133,534.44--
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