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| 北辰实业(601588) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,481,167.89 | 1,723,076.95 | 1,409,709.03 | 1,181,846.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,524.12 | 12,444.76 | 14,912.80 | 8,791.75 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,524.12 | 12,444.76 | 14,912.80 | 8,791.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,820.22 | 10,490.19 | 47,246.10 | 297,920.75 | |
| 其他应收款(合计) | 396,325.79 | 331,352.54 | 332,605.91 | 375,834.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 130.42 | |
| 应收股利 | -- | -- | 3,120.13 | -- | |
| 其他应收款 | 396,325.79 | -- | 329,485.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,073,410.55 | 6,635,900.19 | 6,480,688.54 | 6,287,838.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,601.92 | 1,194.00 | 1,194.00 | 4,433.69 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 306,204.54 | 361,855.22 | 329,326.68 | 309,436.40 | |
| 流动资产合计 | 8,285,055.04 | 9,076,313.84 | 8,615,683.06 | 8,466,102.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,048.33 | 15,152.47 | 12,924.76 | 4,648.24 | |
| 长期股权投资 | 46,398.05 | 31,162.81 | 33,043.71 | 32,506.77 | |
| 投资性房地产 | 638,949.14 | 479,256.97 | 482,983.35 | 479,057.75 | |
| 在建工程(合计) | 357.35 | 692.43 | 505.36 | 489.71 | |
| 在建工程 | 357.35 | -- | 505.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 238,177.88 | 241,792.22 | 244,145.28 | 256,034.97 | |
| 固定资产净额 | 238,177.88 | -- | 244,145.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,651.32 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,568.02 | 1,019.92 | 1,080.09 | 1,195.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 993.47 | 1,851.83 | 1,707.36 | 2,020.52 | |
| 递延所得税资产 | 134,021.34 | 114,611.77 | 110,396.11 | 84,348.18 | |
| 其他非流动资产 | 12,947.97 | 13,693.95 | 13,650.19 | 12,910.74 | |
| 非流动资产合计 | 1,096,112.86 | 899,234.36 | 900,436.19 | 873,212.28 | |
| 资产总计 | 9,381,167.90 | 9,975,548.20 | 9,516,119.26 | 9,339,315.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 90,113.58 | 100,120.83 | 100,120.83 | 100,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 672,305.75 | 539,322.78 | 551,134.07 | 656,858.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 672,305.75 | 539,322.78 | 551,134.07 | -- | |
| 预收款项 | 23,910.17 | 30,310.41 | 29,685.66 | 27,331.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,518.50 | 10,180.03 | 7,562.30 | 5,999.60 | |
| 应交税费 | 319,258.41 | 260,345.40 | 273,887.80 | 299,902.24 | |
| 其他应付款(合计) | 392,563.06 | 427,041.95 | 474,814.50 | 273,747.51 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 48,678.47 | |
| 应付股利 | 1,716.22 | 11,021.77 | 19,506.01 | 1,716.22 | |
| 其他应付款 | 390,846.84 | -- | 455,308.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,070,933.26 | 723,686.16 | 921,884.64 | 913,642.55 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,010,312.37 | 5,139,116.67 | 5,095,150.71 | 5,022,163.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,049,837.99 | 2,172,453.40 | 1,780,712.64 | 1,703,881.73 | |
| 应付债券 | 154,829.86 | 286,242.14 | 285,966.12 | 340,464.51 | |
| 租赁负债 | 3,148.26 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 12,567.10 | 13,016.22 | 13,016.22 | 13,712.72 | |
| 长期应付款(合计) | 143,482.61 | 384,690.70 | 462,868.21 | 484,283.80 | |
| 长期应付款 | 143,482.61 | -- | 462,868.21 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 194.34 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,364,060.15 | 2,856,402.46 | 2,542,563.19 | 2,542,342.76 | |
| 负债合计 | 7,374,372.53 | 7,995,519.13 | 7,637,713.90 | 7,564,506.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 336,702.00 | 336,702.00 | 336,702.00 | 336,702.00 | |
| 资本公积 | 364,889.73 | 364,889.73 | 364,889.73 | 364,889.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -322.45 | -384.39 | -384.39 | -384.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 101,247.27 | 94,772.67 | 94,772.67 | 94,772.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 671,251.24 | 644,459.12 | 643,846.34 | 644,124.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,736,805.78 | 1,701,610.55 | 1,699,668.88 | 1,603,718.30 | |
| 少数股东权益 | 269,989.59 | 278,418.53 | 178,736.47 | 171,090.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,006,795.37 | 1,980,029.07 | 1,878,405.35 | 1,774,808.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,381,167.90 | 9,975,548.20 | 9,516,119.26 | 9,339,315.01 | |
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