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北辰实业(601588) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,375,660.58 | 1,481,441.65 | 1,075,583.12 | 939,616.42 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,017.52 | 11,984.55 | 12,656.52 | 11,806.65 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 7,017.52 | 11,984.55 | 12,656.52 | 11,806.65 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 229,973.18 | 130,283.56 | 17,551.08 | 91,844.82 | |
其他应收款(合计) | 328,964.62 | 297,868.75 | 210,834.28 | 270,321.63 | |
应收利息 | 63.45 | 1,601.58 | 3,079.46 | 357.46 | |
应收股利 | -- | -- | 5,400.00 | -- | |
其他应收款 | 328,901.17 | -- | 202,354.82 | 269,964.17 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,039,555.00 | 5,935,959.01 | 6,142,666.82 | 5,439,430.10 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 11,911.44 | 47,827.52 | 27,871.64 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 304,679.87 | 271,536.69 | 252,941.89 | 251,542.92 | |
流动资产合计 | 8,297,762.21 | 8,176,901.72 | 7,740,105.34 | 7,004,562.55 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 11,031.84 | 15,333.60 | 83,018.07 | 136,682.06 | |
长期股权投资 | 32,777.30 | 41,054.02 | 39,692.29 | 36,395.34 | |
投资性房地产 | 485,153.69 | 489,306.08 | 494,032.04 | 498,597.21 | |
在建工程(合计) | 303.07 | 25,956.03 | 26,508.65 | 23,236.04 | |
在建工程 | 303.07 | 25,956.03 | 26,508.65 | 23,236.04 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 258,342.86 | 227,922.72 | 229,298.27 | 231,945.24 | |
固定资产净额 | 258,342.86 | 227,922.72 | 229,298.27 | 231,945.24 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,295.86 | 944.51 | 785.86 | 795.08 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,845.81 | 1,383.63 | 1,700.98 | 1,811.46 | |
递延所得税资产 | 86,464.02 | 64,046.08 | 62,727.48 | 63,523.95 | |
其他非流动资产 | 14,463.34 | -- | 955.80 | -- | |
非流动资产合计 | 891,677.77 | 865,946.67 | 938,719.44 | 992,986.37 | |
资产总计 | 9,189,439.99 | 9,042,848.39 | 8,678,824.78 | 7,997,548.92 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 110,000.00 | 100,000.00 | 70,000.00 | 84,802.30 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 672,493.47 | 424,589.73 | 505,396.58 | 370,947.00 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 672,493.47 | -- | 505,396.58 | 370,947.00 | |
预收款项 | 27,638.47 | 7,158.05 | 2,841,329.23 | 2,367,362.24 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 12,072.71 | 9,709.91 | 8,096.45 | 7,432.29 | |
应交税费 | 277,432.07 | 160,888.38 | 186,640.88 | 195,027.35 | |
其他应付款(合计) | 240,772.10 | 549,579.98 | 573,346.51 | 328,839.28 | |
应付利息 | 48,413.10 | 23,935.97 | 23,872.54 | 24,204.76 | |
应付股利 | 1,716.22 | 116.22 | 7,893.44 | 116.22 | |
其他应付款 | 190,642.78 | -- | 541,580.53 | 304,518.31 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 826,391.63 | 352,466.89 | 525,317.28 | 504,318.31 | |
其他流动负债 | -- | 356.80 | 370.11 | -- | |
流动负债合计 | 5,011,277.06 | 4,723,279.12 | 4,710,497.03 | 3,858,728.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,636,588.33 | 2,169,196.73 | 1,900,326.78 | 2,098,852.71 | |
应付债券 | 340,306.10 | 489,519.27 | 489,300.21 | 489,038.35 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 13,712.72 | 13,289.68 | 13,289.68 | 13,923.73 | |
长期应付款(合计) | 503,157.40 | 158,441.60 | 156,201.60 | 136,701.94 | |
长期应付款 | 503,157.40 | 158,441.60 | 156,201.60 | 136,701.94 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 405.68 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,493,764.55 | 2,830,447.27 | 2,559,118.27 | 2,738,922.42 | |
负债合计 | 7,505,041.61 | 7,553,726.39 | 7,269,615.30 | 6,597,651.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 336,702.00 | 336,702.00 | 336,702.00 | 336,702.00 | |
资本公积 | 364,889.73 | 364,889.73 | 364,889.73 | 364,889.73 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -384.39 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 94,772.67 | 87,657.61 | 87,657.61 | 87,494.40 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 564,421.08 | 571,748.20 | 517,068.24 | 534,600.96 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,521,746.21 | 1,360,997.54 | 1,306,317.58 | 1,323,687.09 | |
少数股东权益 | 162,652.16 | 128,124.46 | 102,891.90 | 76,210.65 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,684,398.37 | 1,489,122.00 | 1,409,209.48 | 1,399,897.74 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,189,439.99 | 9,042,848.39 | 8,678,824.78 | 7,997,548.92 |
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