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| 海南矿业(601969) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 157,433.98 | 10,360.11 | 26,497.36 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 24,879.81 | 24,757.45 | 16,599.10 | ||
| 应收账款 | 56,772.96 | 45,993.65 | 43,515.58 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 2,273.70 | 1,757.83 | 3,201.51 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 6,934.18 | 7,857.69 | 8,284.89 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 64,283.71 | 62,640.38 | 60,444.55 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 27,279.68 | 9,223.71 | -- | ||
| 流动资产合计 | 339,858.01 | 162,590.81 | 158,542.99 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 295.30 | 295.30 | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | 295.30 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 104,468.48 | 100,535.65 | 90,964.67 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 80,703.56 | 81,726.59 | 85,333.70 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 69,437.95 | 70,204.35 | 70,498.93 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 4,966.39 | 4,797.25 | 4,665.61 | ||
| 其他非流动资产 | 11,518.32 | 11,863.90 | 14,213.26 | ||
| 非流动资产合计 | 271,390.01 | 269,423.04 | 265,971.47 | ||
| 资产总计 | 611,248.02 | 432,013.85 | 424,514.46 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,700.00 | 43,400.00 | 24,700.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | 10,395.80 | 4,155.44 | 21,614.21 | ||
| 应付账款 | 3,570.72 | 2,321.77 | 3,016.89 | ||
| 预收款项 | 2,210.05 | 1,554.27 | 1,921.08 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 7,366.12 | 5,864.96 | 5,712.09 | ||
| 应交税费 | 4,708.22 | 2,409.90 | 2,059.72 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 43,130.85 | 39,012.14 | 35,396.08 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,269.61 | 38,544.69 | 21,793.15 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 130,351.37 | 137,263.17 | 116,213.22 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | 13,284.27 | 13,871.92 | 30,583.54 | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 1,682.76 | 1,243.18 | 1,099.57 | ||
| 长期递延收益 | 6,005.03 | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | 6,117.67 | 6,230.30 | ||
| 非流动负债合计 | 20,972.07 | 21,232.77 | 37,913.41 | ||
| 负债合计 | 151,323.44 | 158,495.94 | 154,126.63 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 186,667.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | ||
| 资本公积 | 185,412.19 | 28,196.21 | 28,196.21 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | 4,380.99 | 4,380.99 | 4,380.99 | ||
| 盈余公积 | 44,439.48 | 40,221.64 | 40,221.64 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 39,024.92 | 32,719.06 | 29,588.98 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 459,924.59 | 273,517.91 | 270,387.83 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 459,924.59 | 273,517.91 | 270,387.83 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 611,248.02 | 432,013.85 | 424,514.46 | ||
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