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| 海南矿业(601969) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 326,861.99 | 294,567.59 | 163,541.60 | 180,178.15 | |
| 交易性金融资产 | 41,197.75 | 54,351.50 | 42,434.99 | 42,008.41 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93,811.87 | 107,954.91 | 94,872.59 | 61,271.52 | |
| 应收票据 | 67,779.55 | 79,909.03 | 63,607.28 | 40,655.50 | |
| 应收账款 | 26,032.32 | 28,045.89 | 31,265.31 | 20,616.02 | |
| 应收款项融资 | 33,207.30 | 34,261.45 | 32,054.39 | 18,503.35 | |
| 预付款项 | 1,754.79 | 3,366.28 | 5,003.84 | 7,355.53 | |
| 其他应收款(合计) | 5,269.26 | 7,721.23 | 7,881.13 | 12,929.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 662.75 | -- | |
| 其他应收款 | 5,269.26 | -- | 7,218.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,271.37 | 32,829.05 | 35,472.48 | 43,795.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,120.89 | 4,120.89 | 4,120.89 | 4,120.89 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,557.57 | 6,843.88 | 6,658.40 | 138.47 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,384.51 | 1,694.85 | 1,929.15 | 2,427.55 | |
| 流动资产合计 | 547,437.30 | 547,711.63 | 393,969.47 | 372,728.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 7,806.39 | 7,942.43 | 7,913.16 | 17,896.36 | |
| 长期应收款 | 156.96 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,668.89 | 4,266.12 | 3,236.52 | 3,032.52 | |
| 投资性房地产 | 5,338.40 | 5,151.59 | 5,212.03 | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,652.85 | 30,035.66 | 31,476.59 | 22,315.84 | |
| 在建工程 | 7,652.85 | -- | 31,391.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 85.57 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 207,031.18 | 208,031.25 | 208,365.94 | 221,114.17 | |
| 固定资产净额 | 207,031.18 | -- | 208,365.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 193,257.79 | 190,118.73 | 195,647.13 | 132,262.12 | |
| 使用权资产 | 13,079.97 | 15,419.72 | 16,079.69 | 22,857.11 | |
| 无形资产 | 58,053.84 | 58,266.64 | 58,780.07 | 60,221.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 90.58 | 645.58 | 665.75 | |
| 递延所得税资产 | 5,397.66 | 8,043.82 | 8,297.81 | 11,591.77 | |
| 其他非流动资产 | 39,553.94 | 35,386.21 | 35,414.82 | 34,036.17 | |
| 非流动资产合计 | 542,441.62 | 563,213.25 | 571,529.86 | 526,472.82 | |
| 资产总计 | 1,089,878.92 | 1,110,924.88 | 965,499.33 | 899,201.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 136,163.86 | 125,299.82 | 120,789.01 | 113,566.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,579.03 | 11,630.25 | 6,522.83 | 4,900.47 | |
| 应付票据 | 484.28 | 5,999.21 | 436.07 | 714.45 | |
| 应付账款 | 6,094.76 | 5,631.04 | 6,086.76 | 4,186.02 | |
| 预收款项 | 54.65 | 1,743.25 | 49.26 | 57.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,160.65 | 26,996.57 | 23,773.53 | 19,593.56 | |
| 应交税费 | 11,102.10 | 14,349.13 | 8,532.50 | 4,817.89 | |
| 其他应付款(合计) | 65,145.96 | 59,729.53 | 65,634.37 | 67,635.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 65,145.96 | -- | 65,634.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,773.70 | 20,385.60 | 20,378.95 | 12,932.81 | |
| 其他流动负债 | 10,947.20 | 13,007.97 | 13,190.04 | 10,299.36 | |
| 流动负债合计 | 286,036.03 | 283,377.79 | 268,888.05 | 252,042.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,394.98 | 68,568.60 | 59,949.73 | 42,056.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 12,329.88 | 15,463.83 | 15,540.25 | 21,367.33 | |
| 长期应付职工薪酬 | 26,792.61 | 8,513.76 | 9,879.22 | 11,178.72 | |
| 长期应付款(合计) | 24,966.14 | 26,128.13 | 25,493.75 | 14,962.26 | |
| 长期应付款 | 24,966.14 | -- | 25,493.75 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20,376.39 | 30,497.74 | 27,127.96 | 25,166.76 | |
| 长期递延收益 | 3,650.00 | 3,731.09 | 3,792.58 | 3,854.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 143,510.01 | 152,903.15 | 141,783.48 | 118,585.45 | |
| 负债合计 | 429,546.04 | 436,280.94 | 410,671.53 | 370,627.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 202,170.17 | 202,170.17 | 195,472.03 | 195,472.03 | |
| 资本公积 | 379,813.35 | 379,754.74 | 311,848.82 | 311,921.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -12,273.84 | -10,494.14 | -10,899.83 | -8,992.80 | |
| 专项储备 | 3,808.51 | 3,469.42 | 3,638.04 | 3,325.66 | |
| 盈余公积 | 44,525.33 | 44,525.33 | 44,525.33 | 44,525.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -58,422.75 | -48,094.59 | -88,044.56 | -126,183.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 559,620.77 | 571,330.93 | 456,539.82 | 420,067.35 | |
| 少数股东权益 | 100,712.11 | 103,313.01 | 98,287.97 | 108,506.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 660,332.88 | 674,643.94 | 554,827.80 | 528,573.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,089,878.92 | 1,110,924.88 | 965,499.33 | 899,201.27 | |
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