海南矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海南矿业(601969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,907.85403,079.56326,610.60239,739.56102,264.95
收到的税费返还----7.467.46--
收到的其他与经营活动有关的现金420.984,143.137,338.276,275.96681.24
经营活动现金流入小计80,328.83407,222.69333,956.32246,022.98102,946.19
购买商品、接受劳务支付的现金37,664.05237,960.90189,332.23130,308.0872,393.57
支付给职工以及为职工支付的现金10,250.4540,466.4629,315.4419,868.569,921.11
支付的各项税费2,609.1212,446.2417,734.1711,280.402,086.45
支付的其他与经营活动有关的现金1,894.0812,868.8629,103.8420,517.631,053.84
经营活动现金流出小计52,417.70303,742.46265,485.68181,974.6685,454.98
经营活动产生的现金流量净额27,911.12103,480.2368,470.6464,048.3217,491.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--41,012.9031,682.3631,682.3630,425.85
取得投资收益所收到的现金1,471.711,528.812,715.792,613.94496.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.44615.90323.15323.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--200.004,617.35--597.01
投资活动现金流入小计1,474.1643,357.6139,338.6534,619.4531,519.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,408.6194,516.0345,844.1729,354.003,142.96
投资所支付的现金6,505.39153,969.684,075.534,075.532,297.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----91,347.2291,347.22--
支付的其他与投资活动有关的现金----11,556.6812,348.38172.80
投资活动现金流出小计17,914.00248,485.71152,823.59137,125.125,612.99
投资活动产生的现金流量净额-16,439.85-205,128.10-113,484.94-102,505.6825,906.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,426.70157,019.1483,828.8566,700.007,510.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,420.131,625.88266.88266.88--
筹资活动现金流入小计43,846.83158,645.0284,095.7366,966.887,510.00
偿还债务支付的现金45,010.41158,105.69138,544.10122,344.1051,780.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,295.745,900.755,132.973,606.592,727.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金256.732,380.27774.20--831.35
筹资活动现金流出小计47,562.89166,386.71144,451.27125,950.6955,339.10
筹资活动产生的现金流量净额-3,716.06-7,741.69-60,355.54-58,983.81-47,829.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响510.36525.07911.2891.74-272.17
五、现金及现金等价物净增加额8,265.58-108,864.49-104,458.56-97,349.43-4,703.42
加:期初现金及现金等价物余额121,340.82230,205.31230,205.31230,205.31199,785.91
六、期末现金及现金等价物余额129,606.40121,340.82125,746.74132,855.88195,082.49
附注
净利润--18,194.11--5,657.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--200.48--2,262.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--50,433.16--21,766.96--
无形资产摊销--1,624.35--905.41--
长期待摊费用摊销--40.35------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---540.18---540.11--
固定资产报废损失--9.71------
公允价值变动损失---3,826.50--438.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,816.69---1,379.18--
投资损失--6,189.89--12,027.40--
递延所得税资产减少--2,069.91--1,426.30--
递延所得税负债增加--7,094.12---2,375.73--
存货的减少---15,836.15---11,849.83--
经营性应收项目的减少--60,138.86--46,559.91--
经营性应付项目的增加---37,171.59---27,042.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,043.02--16,189.55--
经营活动产生现金流量净额--103,480.23--64,048.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--121,340.82--132,855.88--
现金的期初余额--230,205.31--230,205.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---108,864.49---97,349.43--
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