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| 海南矿业(601969) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,743.93 | 120,755.19 | 62,994.09 | 26,786.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,716.28 | 1,773.37 | 1,208.07 | 338.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,460.21 | 124,528.56 | 66,202.16 | 27,124.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,680.40 | 36,697.14 | 19,014.34 | 17,146.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,553.56 | 31,637.35 | 21,746.07 | 12,413.23 | |
| 支付的各项税费 | 24,245.43 | 18,748.60 | 13,116.33 | 8,919.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,166.93 | 15,004.71 | 11,212.81 | 1,377.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,646.32 | 102,087.80 | 65,089.55 | 39,856.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,813.89 | 22,440.76 | 1,112.60 | -12,731.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,495.16 | 2,533.29 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,287.41 | 2,148.57 | 132.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 448.42 | 439.31 | 48.29 | 1.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,231.00 | 5,121.17 | 180.66 | 1.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,513.71 | 21,370.07 | 17,604.97 | 11,035.92 | |
| 投资所支付的现金 | 36,021.93 | 3,488.68 | 3,439.44 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,001.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,537.42 | 24,858.75 | 21,044.40 | 11,435.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,306.43 | -19,737.58 | -20,863.75 | -11,434.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 188,897.90 | 137,010.88 | 22,200.00 | 15,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 10,600.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,409.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,907.06 | 138,510.88 | 23,700.00 | 15,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 129,580.00 | 61,400.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,499.31 | 8,774.05 | 5,158.74 | 826.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,740.26 | 1,186.27 | 800.30 | 406.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,819.57 | 71,360.32 | 25,959.04 | 11,233.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,087.50 | 67,150.56 | -2,259.04 | 4,466.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 345.43 | 190.41 | 129.90 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59.62 | 70,044.15 | -21,880.29 | -19,699.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,229.18 | 79,229.18 | 79,229.18 | 79,229.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,169.56 | 149,273.33 | 57,348.89 | 59,529.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,477.23 | -- | -10,283.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,793.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,656.61 | -- | 5,104.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,149.56 | -- | 1,022.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -336.84 | -- | -2.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,159.75 | -- | 2,319.00 | -- | |
| 投资损失 | -3,027.83 | -- | -344.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,872.44 | -- | -3,139.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 166.84 | -- | 20.22 | -- | |
| 存货的减少 | 1,812.36 | -- | -2,182.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,284.25 | -- | 9,237.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,274.45 | -- | -414.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,231.28 | -- | -225.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,813.89 | -- | 1,112.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,169.56 | -- | 57,348.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,229.18 | -- | 79,229.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59.62 | -- | -21,880.29 | -- | |
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