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海南矿业(601969) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 205,716.65 | 213,933.92 | 265,033.56 | 268,732.41 | |
交易性金融资产 | 21,936.26 | 29,594.18 | 33,076.68 | 31,676.95 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 47,907.61 | 63,854.19 | 64,907.42 | 68,071.71 | |
应收票据 | 40,250.91 | 49,856.03 | 48,659.85 | 48,256.26 | |
应收账款 | 7,656.69 | 13,998.15 | 16,247.58 | 19,815.46 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,775.47 | 8,711.53 | 7,315.96 | 6,778.58 | |
其他应收款(合计) | 8,329.27 | 7,566.21 | 7,137.33 | 6,823.67 | |
应收利息 | 214.52 | 135.67 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 142.90 | -- | |
其他应收款 | 8,114.75 | -- | 6,994.43 | 6,823.67 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 32,120.88 | 21,356.40 | 30,815.82 | 22,604.31 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 42,364.34 | 51,934.89 | 44,272.99 | 44,751.81 | |
流动资产合计 | 363,150.48 | 396,951.32 | 452,559.77 | 449,439.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,414.00 | 1,332.54 | 1,784.80 | 1,681.69 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 870.28 | 884.93 | 799.35 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 16,187.20 | 18,807.09 | 14,769.87 | 11,027.93 | |
在建工程 | 16,187.20 | 18,807.09 | 14,769.87 | 11,027.93 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 203,625.33 | 201,102.42 | 202,886.45 | 204,658.78 | |
固定资产净额 | 203,625.33 | 201,102.42 | 202,886.45 | 204,658.78 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 65,049.07 | 65,042.70 | 63,875.56 | 64,232.46 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 22,057.14 | 25,053.64 | 16,046.34 | 17,116.05 | |
其他非流动资产 | 33,042.11 | 20,555.52 | 24,204.15 | 30,794.92 | |
非流动资产合计 | 342,245.14 | 332,778.84 | 324,366.53 | 329,511.84 | |
资产总计 | 705,395.62 | 729,730.16 | 776,926.30 | 778,951.28 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 135,003.37 | 144,770.00 | 180,643.34 | 152,629.25 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 22,073.42 | 26,723.49 | 23,673.26 | 25,525.97 | |
应付票据 | 9,700.35 | -- | 3,333.01 | -- | |
应付账款 | 12,373.07 | -- | 20,340.25 | 25,525.97 | |
预收款项 | 2,087.34 | 5,376.12 | 2,826.16 | 55.82 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 17,302.51 | 10,904.49 | 10,248.63 | 10,433.18 | |
应交税费 | 1,085.78 | 493.97 | 1,310.52 | 2,981.65 | |
其他应付款(合计) | 42,925.87 | 33,406.63 | 36,609.70 | 42,594.10 | |
应付利息 | 1,485.08 | 939.72 | 979.82 | 505.09 | |
应付股利 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
其他应付款 | 41,430.79 | -- | 35,619.88 | 42,089.01 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,641.98 | 1,763.24 | 7,606.86 | 14,600.19 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 222,120.26 | 223,437.94 | 262,918.47 | 248,820.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 30,600.00 | 30,600.00 | 30,600.00 | 30,600.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 27,050.43 | 27,125.55 | 1,492.35 | 1,492.35 | |
长期应付款(合计) | 7,173.43 | 7,206.71 | 7,454.72 | 9,083.82 | |
长期应付款 | 7,173.43 | 7,206.71 | 7,454.72 | 9,083.82 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 4,407.49 | 4,315.56 | 4,428.19 | 4,540.82 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 69,231.35 | 69,247.82 | 43,975.26 | 45,716.99 | |
负债合计 | 291,351.61 | 292,685.76 | 306,893.72 | 294,537.15 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 195,472.03 | 195,472.03 | 195,472.03 | 195,472.03 | |
资本公积 | 265,783.41 | 265,783.41 | 265,783.41 | 266,620.82 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 191.87 | 207.34 | 167.48 | 264.66 | |
专项储备 | 2,345.04 | 2,345.04 | 2,345.04 | 2,345.04 | |
盈余公积 | 44,525.33 | 44,525.33 | 44,525.33 | 44,525.33 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -94,273.66 | -71,288.75 | -38,260.71 | -28,549.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 414,044.01 | 437,044.40 | 470,032.57 | 480,678.86 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | 3,735.28 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 414,044.01 | 437,044.40 | 470,032.57 | 484,414.14 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 705,395.62 | 729,730.16 | 776,926.30 | 778,951.28 |
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