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康尼机电(603111) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-03-31 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,280.72 | 15,268.94 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 48,397.33 | 40,643.59 | |||
应收票据 | 10,244.19 | 7,822.57 | |||
应收账款 | 38,153.15 | 32,821.02 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 2,390.27 | 2,858.53 | |||
其他应收款(合计) | 820.06 | 893.29 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 820.06 | 893.29 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 18,669.11 | 27,377.23 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 85,557.49 | 87,041.58 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 365.00 | 365.00 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 85.14 | 376.85 | |||
在建工程 | 85.14 | 376.85 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 19,477.39 | 19,223.03 | |||
固定资产净额 | 19,477.39 | 19,223.03 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,902.39 | 2,895.66 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 751.80 | 313.60 | |||
递延所得税资产 | 441.92 | 609.79 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 24,023.65 | 23,783.93 | |||
资产总计 | 109,581.15 | 110,825.51 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 22,100.00 | 14,110.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 31,699.55 | 29,629.94 | |||
应付票据 | 10,131.19 | 10,971.98 | |||
应付账款 | 21,568.36 | 18,657.96 | |||
预收款项 | 1,439.96 | 1,043.61 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 4,427.39 | 2,552.01 | |||
应交税费 | 1,348.17 | 3,104.02 | |||
其他应付款(合计) | 1,892.79 | 9,891.54 | |||
应付利息 | 45.54 | 65.24 | |||
应付股利 | -- | 8,181.77 | |||
其他应付款 | 1,847.25 | 1,644.54 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 6,500.00 | 750.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 69,407.87 | 61,081.13 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 14,000.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 600.00 | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | 600.00 | -- | |||
预计非流动负债 | 1,365.52 | 1,983.15 | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | 520.00 | 1,773.00 | |||
非流动负债合计 | 2,485.52 | 17,756.15 | |||
负债合计 | 71,893.40 | 78,837.28 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,661.33 | 21,661.33 | |||
资本公积 | 1,295.08 | 1,295.08 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,606.12 | 2,710.80 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 9,310.14 | 5,036.34 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 35,874.48 | 30,703.56 | |||
少数股东权益 | 1,813.27 | 1,284.67 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 37,687.75 | 31,988.23 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,581.15 | 110,825.51 |
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