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| 康尼机电(603111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,723.73 | 106,808.82 | 87,684.24 | 103,505.73 | 112,202.18 |
| 交易性金融资产 | 73,220.02 | 99,510.07 | 99,391.95 | 98,598.70 | 80,725.23 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 203,466.59 | 185,394.75 | 205,337.99 | 181,354.02 | 207,743.38 |
| 应收票据 | 10,623.40 | 11,314.76 | 11,732.93 | 18,608.63 | 33,899.69 |
| 应收账款 | 192,843.19 | 174,080.00 | 193,605.06 | 162,745.39 | 173,843.70 |
| 应收款项融资 | 76,708.56 | 98,340.28 | 55,226.23 | 52,561.38 | 41,595.79 |
| 预付款项 | 3,131.16 | 2,742.55 | 3,523.82 | 3,071.07 | 3,055.57 |
| 其他应收款(合计) | 2,111.79 | 2,076.41 | 2,119.87 | 2,193.00 | 2,772.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 44.88 | 44.88 | -- | 89.76 | 89.76 |
| 其他应收款 | -- | 2,031.53 | -- | 2,103.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 65,150.30 | 59,623.09 | 61,691.66 | 65,860.55 | 63,697.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,147.85 | 214.75 | 453.57 | 929.30 | 1,650.54 |
| 流动资产合计 | 545,287.24 | 567,583.21 | 522,572.31 | 516,128.78 | 518,786.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 562.82 | 594.71 | 615.83 | 659.01 | 676.55 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,011.10 | 3,430.48 | 4,264.85 | 3,818.49 | 2,998.02 |
| 在建工程 | -- | 3,430.48 | -- | 3,818.49 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,570.58 | 39,555.10 | 39,779.66 | 40,004.50 | 40,929.90 |
| 固定资产净额 | -- | 39,555.10 | -- | 40,004.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,963.39 | 2,269.82 | 2,267.93 | 2,580.51 | 3,044.35 |
| 无形资产 | 6,762.45 | 6,911.48 | 6,066.57 | 6,330.06 | 6,544.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,380.41 | 2,382.03 | 1,476.29 | 1,530.16 | 1,545.46 |
| 递延所得税资产 | 4,983.12 | 4,645.53 | 4,714.55 | 4,446.19 | 3,660.39 |
| 其他非流动资产 | 3,843.90 | 3,439.81 | 3,810.21 | 3,620.49 | 3,022.85 |
| 非流动资产合计 | 64,077.76 | 63,228.96 | 63,214.88 | 63,208.40 | 62,641.47 |
| 资产总计 | 609,365.00 | 630,812.16 | 585,787.19 | 579,337.18 | 581,428.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,310.01 | 14,713.17 | 14,697.82 | 14,412.90 | 14,923.23 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 127,671.55 | 134,630.15 | 113,277.18 | 124,743.32 | 134,990.54 |
| 应付票据 | 43,047.54 | 40,149.36 | 38,254.30 | 54,276.72 | 60,966.48 |
| 应付账款 | 84,624.02 | 94,480.79 | 75,022.89 | 70,466.60 | 74,024.06 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 18,690.84 | 26,123.72 | 21,395.44 | 18,500.75 | 16,137.05 |
| 应交税费 | 2,111.97 | 3,825.89 | 3,129.91 | 2,164.26 | 2,166.19 |
| 其他应付款(合计) | 7,558.20 | 13,459.13 | 9,692.63 | 9,145.81 | 9,479.41 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 113.36 | 0.86 | 378.00 | 378.00 | 378.00 |
| 其他应付款 | -- | 13,458.27 | -- | 8,767.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 836.55 | 892.90 | 858.17 | 922.91 | 1,064.02 |
| 其他流动负债 | 1,334.50 | 942.51 | 885.71 | 1,011.58 | 899.88 |
| 流动负债合计 | 193,098.95 | 209,405.40 | 173,959.04 | 180,503.27 | 189,385.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 845.84 | 869.51 | 1,110.37 | 1,140.82 | 1,259.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 16,051.24 | 16,215.12 | 15,834.86 | 14,168.00 | 11,781.63 |
| 递延所得税负债 | 624.56 | 686.05 | 647.37 | 629.27 | 295.47 |
| 长期递延收益 | 1,628.79 | 1,717.45 | 1,882.32 | 1,855.36 | 2,137.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,150.42 | 19,488.12 | 19,474.92 | 17,793.46 | 15,474.26 |
| 负债合计 | 212,249.37 | 228,893.52 | 193,433.96 | 198,296.73 | 204,860.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,941.72 | 92,346.86 | 99,327.55 | 99,327.55 | 99,327.55 |
| 资本公积 | 234,588.22 | 240,203.48 | 337,197.23 | 337,197.23 | 337,197.23 |
| 减：库存股 | 8,911.25 | -- | 1,985.10 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 5.31 | 21.74 | 5.01 | 14.77 | 3.50 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,193.02 | 13,193.02 | 10,588.91 | 10,588.91 | 10,588.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,499.41 | 42,245.48 | -65,606.26 | -78,850.21 | -82,977.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 383,316.43 | 388,010.58 | 379,527.34 | 368,278.26 | 364,139.49 |
| 少数股东权益 | 13,799.20 | 13,908.06 | 12,825.89 | 12,762.19 | 12,428.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 397,115.63 | 401,918.64 | 392,353.22 | 381,040.45 | 376,567.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 609,365.00 | 630,812.16 | 585,787.19 | 579,337.18 | 581,428.01 |
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