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| 好莱客(603898) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,051.01 | 48,067.91 | 36,490.09 | 50,257.46 | 38,156.30 |
| 交易性金融资产 | 112,108.57 | 127,139.01 | 117,125.09 | 93,141.27 | 106,161.05 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,205.34 | 16,707.25 | 16,992.95 | 17,357.54 | 14,328.58 |
| 应收票据 | 7.13 | 7.13 | 40.00 | 91.90 | 555.74 |
| 应收账款 | 17,198.21 | 16,700.12 | 16,952.95 | 17,265.64 | 13,772.84 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 726.10 | 796.46 | 1,507.78 | 1,297.18 | 1,429.10 |
| 其他应收款(合计) | 1,163.19 | 1,180.47 | 1,418.58 | 1,557.61 | 1,565.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,180.47 | -- | 1,557.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,259.59 | 23,907.26 | 22,992.75 | 21,603.16 | 23,447.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,814.48 | 2,342.55 | 1,607.85 | 1,925.52 | 1,894.66 |
| 流动资产合计 | 205,916.89 | 220,727.47 | 198,391.58 | 187,396.20 | 187,278.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 319.25 | 315.64 | 312.07 | 308.54 | 305.04 |
| 长期股权投资 | 40,189.02 | 40,205.94 | 40,387.49 | 40,413.64 | 40,406.58 |
| 投资性房地产 | 17,653.79 | 15,907.75 | 16,091.47 | 16,275.20 | 16,458.93 |
| 在建工程(合计) | 1,811.14 | 1,158.87 | 529.55 | 441.17 | 557.43 |
| 在建工程 | -- | 1,158.87 | -- | 441.17 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 132,058.13 | 136,702.36 | 139,270.72 | 142,201.10 | 144,826.48 |
| 固定资产净额 | -- | 136,702.36 | -- | 142,201.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,992.86 | 9,308.52 | 9,740.85 | 10,247.34 | 10,651.87 |
| 无形资产 | 19,340.51 | 19,604.07 | 19,767.36 | 20,051.01 | 20,454.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 773.86 | 857.70 | 964.73 | 1,274.94 | 1,732.72 |
| 递延所得税资产 | 9,311.44 | 8,633.84 | 8,545.26 | 8,561.43 | 7,304.01 |
| 其他非流动资产 | 810.04 | 441.51 | 441.96 | 419.92 | 394.15 |
| 非流动资产合计 | 232,557.01 | 234,599.17 | 237,755.24 | 241,830.23 | 244,982.12 |
| 资产总计 | 438,473.90 | 455,326.64 | 436,146.82 | 429,226.44 | 432,261.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 570.48 | 549.70 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,239.06 | 24,442.05 | 20,150.80 | 20,426.32 | 15,100.69 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 15,239.06 | 24,442.05 | 20,150.80 | 20,426.32 | 15,100.69 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,116.39 | 4,057.89 | 2,790.10 | 2,839.24 | 1,928.93 |
| 应交税费 | 2,165.48 | 3,400.16 | 4,810.41 | 5,676.76 | 4,444.15 |
| 其他应付款(合计) | 6,722.34 | 7,338.11 | 7,076.39 | 6,983.97 | 5,653.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,338.11 | -- | 6,983.97 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,975.98 | 1,987.82 | 1,176.47 | 1,492.98 | 1,665.79 |
| 其他流动负债 | 2,539.70 | 2,974.21 | 2,176.87 | 3,010.57 | 2,576.43 |
| 流动负债合计 | 45,064.61 | 64,138.04 | 53,422.35 | 57,001.74 | 46,216.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 61,866.66 | 61,246.09 | 60,633.66 | 60,015.12 | 59,375.71 |
| 租赁负债 | 8,520.26 | 8,619.79 | 9,681.88 | 9,674.36 | 9,719.02 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,233.47 | 4,431.18 | 4,707.48 | 4,955.66 | 5,149.46 |
| 长期递延收益 | 6,876.19 | 7,017.34 | 7,159.13 | 6,517.86 | 6,252.66 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 81,496.58 | 81,314.40 | 82,182.15 | 81,163.01 | 80,496.85 |
| 负债合计 | 126,561.19 | 145,452.44 | 135,604.49 | 138,164.74 | 126,712.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,128.37 | 31,128.34 | 31,128.34 | 31,128.34 | 31,128.34 |
| 资本公积 | 71,500.09 | 70,626.14 | 81,439.88 | 81,439.88 | 81,439.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | 16,412.59 | 16,412.59 | 16,412.59 |
| 其他综合收益 | -6,368.37 | -6,268.03 | -6,093.06 | -6,206.38 | -6,054.27 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,370.27 | 16,370.27 | 16,370.27 | 16,370.27 | 16,370.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 189,437.39 | 188,172.41 | 184,264.41 | 174,897.10 | 189,231.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 311,912.71 | 309,874.20 | 300,542.33 | 291,061.70 | 305,548.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 311,912.71 | 309,874.20 | 300,542.33 | 291,061.70 | 305,548.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 438,473.90 | 455,326.64 | 436,146.82 | 429,226.44 | 432,261.00 |
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