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| 晨鸣纸业(000488) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,511,469.90 | 2,470,903.59 | 1,432,244.07 | 608,353.86 | |
| 收到的税费返还 | 7,167.58 | 498.75 | 162.00 | 15.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 495,639.58 | 312,847.64 | 156,311.02 | 65,498.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,014,277.06 | 2,784,249.98 | 1,588,717.09 | 673,867.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,434,100.62 | 1,755,323.07 | 1,130,328.70 | 529,462.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,197.48 | 88,711.96 | 55,098.88 | 26,253.09 | |
| 支付的各项税费 | 128,521.03 | 91,941.12 | 62,201.16 | 19,328.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 183,477.67 | 121,388.82 | 108,384.97 | 33,265.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,888,296.80 | 2,057,364.97 | 1,356,013.71 | 608,309.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,125,980.27 | 726,885.01 | 232,703.38 | 65,558.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,676.07 | 2,676.07 | 120.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,192.48 | 13,192.48 | 8,595.63 | 7,315.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,754.77 | 21,754.77 | 21,754.77 | 21,781.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,928.21 | 40,928.21 | 12,919.80 | 12,919.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,051.52 | 78,551.52 | 43,390.20 | 42,016.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,420.24 | 22,577.85 | 14,381.16 | 5,710.70 | |
| 投资所支付的现金 | 47,129.99 | 12,425.68 | 1,926.68 | 3,225.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,605.27 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 400.00 | 17,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,155.50 | 35,403.53 | 33,907.84 | 8,936.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,103.98 | 43,147.99 | 9,482.35 | 33,080.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95,207.00 | 59,607.00 | 29,482.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 72,521.00 | -- | 6,796.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,547,190.91 | 1,933,776.94 | 1,522,887.84 | 876,747.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 523,034.61 | 273,893.40 | 135,695.70 | 32,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,165,432.52 | 2,267,277.34 | 1,688,065.54 | 908,747.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,064,622.76 | 2,213,718.89 | 1,428,253.91 | 904,505.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 309,060.51 | 257,209.00 | 171,000.64 | 71,858.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,744.43 | -- | 837.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 751,153.05 | 620,855.89 | 398,249.41 | 141,098.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,124,836.31 | 3,091,783.79 | 1,997,503.96 | 1,117,462.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -959,403.79 | -824,506.45 | -309,438.42 | -208,715.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,411.70 | 4,915.17 | -451.85 | -897.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 149,884.19 | -49,558.27 | -67,704.54 | -110,974.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 289,032.80 | 289,032.80 | 289,032.80 | 289,032.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 438,917.00 | 239,474.53 | 221,328.26 | 178,058.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 190,621.33 | -- | 66,174.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 66,529.86 | -- | 25,801.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 226,788.39 | -- | 110,397.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,969.11 | -- | 2,447.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 291.60 | -- | 142.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 129.90 | -- | 217.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2,620.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -626.13 | -- | -924.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 213,990.83 | -- | 143,950.02 | -- | |
| 投资损失 | -17,336.35 | -- | -13,689.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19,172.20 | -- | -6,811.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 516.14 | -- | -141.11 | -- | |
| 存货的减少 | -36,012.88 | -- | -92,714.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 595,618.48 | -- | -174,906.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -97,707.45 | -- | 172,759.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,125,980.27 | -- | 232,703.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 438,917.00 | -- | 221,328.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 289,032.80 | -- | 289,032.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 149,884.19 | -- | -67,704.54 | -- | |
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