金圆股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金圆股份(000546) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金210,388.04838,573.72634,344.24325,819.97110,623.88
收到的税费返还1,346.4417,329.1610,226.192,369.49504.27
收到的其他与经营活动有关的现金3,461.9334,523.858,918.529,191.133,479.94
经营活动现金流入小计215,196.41890,426.72653,488.95337,380.59114,608.09
购买商品、接受劳务支付的现金175,940.41702,192.58523,374.04273,205.9695,972.91
支付给职工以及为职工支付的现金7,265.3829,709.8722,196.7114,260.316,769.99
支付的各项税费15,295.2471,364.9445,075.4521,557.326,376.11
支付的其他与经营活动有关的现金3,280.8330,870.3415,070.497,213.788,264.15
经营活动现金流出小计201,781.87834,137.72605,716.68316,237.37117,383.15
经营活动产生的现金流量净额13,414.5556,289.0047,772.2721,143.23-2,775.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,795.963,644.713,601.783,601.784,724.40
取得投资收益所收到的现金--177.51855.69810.324,057.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.773,554.90107.4754.405.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额392.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,079.00------
投资活动现金流入小计5,188.738,456.134,564.954,466.518,787.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,627.9739,206.5229,878.6114,469.1710,744.25
投资所支付的现金7,674.1013,155.049,058.866,645.973,884.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,496.48----
支付的其他与投资活动有关的现金--43,692.2735,000.0020,000.0037.97
投资活动现金流出小计16,302.0796,053.8375,433.9541,115.1414,666.78
投资活动产生的现金流量净额-11,113.34-87,597.70-70,869.01-36,648.63-5,879.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,121.00850.70495.70145.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,121.00850.70495.70145.70
取得借款收到的现金18,150.00197,661.00142,712.50122,082.5039,590.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,667.4593,731.9071,990.7339,519.494,000.00
筹资活动现金流入小计36,817.45292,513.90215,553.93162,097.6943,735.70
偿还债务支付的现金24,823.17190,312.78140,284.2398,676.9531,654.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,863.6920,281.3615,244.9812,267.994,456.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,458.501,981.502,277.50877.50
支付其他与筹资活动有关的现金5,677.7857,999.9640,446.0026,829.391,577.01
筹资活动现金流出小计33,364.64268,594.10195,975.21137,774.3237,688.18
筹资活动产生的现金流量净额3,452.8123,919.8019,578.7224,323.376,047.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.33-256.63-0.020.010.01
五、现金及现金等价物净增加额5,754.35-7,645.53-3,518.048,817.98-2,607.30
加:期初现金及现金等价物余额29,595.6837,241.2237,241.2237,241.2237,241.22
六、期末现金及现金等价物余额35,350.0329,595.6833,723.1846,059.1934,633.92
附注
净利润--48,313.29--19,096.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,784.02---2,860.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,902.97--16,867.58--
无形资产摊销--2,679.86--495.09--
长期待摊费用摊销--1,795.29--717.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---217.24--21.76--
固定资产报废损失--89.75--0.31--
公允价值变动损失--1,268.79--1,750.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,193.98--8,349.59--
投资损失--6,632.72---861.30--
递延所得税资产减少---3,183.02---53.96--
递延所得税负债增加--1,552.15---46.84--
存货的减少---19,527.95---17,228.52--
经营性应收项目的减少---56,489.05---11,731.81--
经营性应付项目的增加--20,356.49--6,627.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--136.95------
经营活动产生现金流量净额--56,289.00--21,143.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,595.68--46,059.19--
现金的期初余额--37,241.22--37,241.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,645.53--8,817.98--
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