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金圆股份(000546) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,913.56 | 116,792.24 | 379,175.44 | 165,937.92 | 101,102.32 |
收到的税费返还 | 2,129.89 | 1,301.80 | 3,391.87 | 1,322.16 | 924.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,685.61 | 3,372.17 | 15,277.31 | 13,495.13 | 10,757.21 |
经营活动现金流入小计 | 273,729.06 | 121,466.21 | 397,844.62 | 180,755.21 | 112,784.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,610.77 | 114,568.10 | 290,503.21 | 82,767.76 | 39,433.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,615.08 | 2,244.90 | 12,063.40 | 8,692.43 | 5,994.34 |
支付的各项税费 | 16,366.29 | 7,084.40 | 26,638.46 | 21,201.86 | 20,791.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,419.83 | 3,392.26 | 12,946.59 | 12,623.34 | 6,391.30 |
经营活动现金流出小计 | 323,011.98 | 127,289.67 | 342,151.65 | 125,285.39 | 72,610.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49,282.92 | -5,823.46 | 55,692.97 | 55,469.82 | 40,173.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,626.67 | 12,818.38 | 12,818.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.20 | -- | 1,167.04 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | 280.39 | 48.70 | 48.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 9,838.72 | 9,838.72 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 115,962.83 | 42,774.80 | 48,883.95 | 841.48 | 841.48 |
投资活动现金流入小计 | 115,963.16 | 42,774.93 | 52,958.06 | 23,547.28 | 23,547.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,104.34 | 1,711.71 | 31,028.67 | 35,486.15 | 33,129.71 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 1,177.62 | 11,066.32 | 11,066.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,130.71 | -- | 40,903.71 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,235.05 | 1,711.71 | 73,110.01 | 46,552.47 | 44,196.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 109,728.12 | 41,063.23 | -20,151.95 | -23,005.19 | -20,648.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,840.11 | 1,155.00 | 59,281.34 | 47,063.00 | 31,588.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 32,581.13 | 45,638.35 | 35,198.35 |
筹资活动现金流入小计 | 3,840.11 | 1,155.00 | 91,862.47 | 92,701.35 | 66,786.35 |
偿还债务支付的现金 | 39,754.00 | 31,173.00 | 128,166.74 | 61,545.72 | 43,685.72 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 747.60 | 495.03 | 2,766.83 | 1,948.60 | 1,280.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,027.20 | 10,000.00 | 26,896.21 | 87,608.95 | 64,398.00 |
筹资活动现金流出小计 | 50,528.80 | 41,668.03 | 157,829.79 | 151,103.27 | 109,364.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,688.70 | -40,513.03 | -65,967.32 | -58,401.92 | -42,577.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.04 | 0.83 | 363.71 | 93.27 | 98.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,758.54 | -5,272.43 | -30,062.59 | -25,844.01 | -22,954.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,510.01 | 13,510.01 | 43,572.59 | 43,572.59 | 43,572.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,268.55 | 8,237.58 | 13,510.01 | 17,728.58 | 20,617.82 |
附注 | |||||
净利润 | 15,643.51 | -- | -78,033.71 | -- | -7,930.78 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,378.52 | -- | 65,505.14 | -- | -1,779.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,597.11 | -- | 15,649.40 | -- | 8,034.95 |
无形资产摊销 | 536.65 | -- | 1,350.90 | -- | 458.18 |
长期待摊费用摊销 | 155.09 | -- | 219.60 | -- | 100.00 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -180.58 | -- | 116.99 | -- | 110.31 |
固定资产报废损失 | 8.06 | -- | 0.16 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 192.41 | -- | 110.83 | -- | -190.51 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 997.33 | -- | -5,174.43 | -- | -2,912.69 |
投资损失 | -19,171.66 | -- | -664.93 | -- | -607.76 |
递延所得税资产减少 | 611.52 | -- | 208.22 | -- | -483.31 |
递延所得税负债增加 | 886.84 | -- | 2,254.32 | -- | 2,527.18 |
存货的减少 | -28,913.16 | -- | 37,241.44 | -- | 57,715.41 |
经营性应收项目的减少 | 3,047.38 | -- | -23,935.69 | -- | 1,138.73 |
经营性应付项目的增加 | -43,121.97 | -- | 40,055.94 | -- | -16,046.40 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -49,282.92 | -- | 55,692.97 | -- | 40,173.32 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27,268.55 | -- | 13,510.01 | -- | 20,617.82 |
现金的期初余额 | 13,510.01 | -- | 43,572.59 | -- | 43,572.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,758.54 | -- | -30,062.59 | -- | -22,954.77 |
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