渝三峡A

- 000565

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
渝三峡A(000565) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,764.6332,980.6521,195.5913,589.153,281.70
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金520.931,672.151,663.961,100.99853.77
经营活动现金流入小计6,285.5534,652.8022,859.5514,690.144,135.47
购买商品、接受劳务支付的现金1,161.0913,775.377,495.964,265.301,181.19
支付给职工以及为职工支付的现金2,973.589,386.816,509.164,476.822,636.61
支付的各项税费866.853,700.612,611.761,607.78579.36
支付的其他与经营活动有关的现金840.303,258.892,268.851,296.98348.13
经营活动现金流出小计5,841.8330,121.6818,885.7311,646.884,745.29
经营活动产生的现金流量净额443.734,531.123,973.823,043.26-609.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,967.242,386.942,386.942,386.94--
取得投资收益所收到的现金100.00619.31601.27306.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--79.0757.862.351.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金156.452,666.832,508.641,817.04177.98
投资活动现金流入小计2,223.695,752.145,554.714,512.61179.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金282.942,202.571,760.311,504.821,324.48
投资所支付的现金1,460.808,178.374,087.004,087.001,252.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,743.7410,380.945,847.315,591.822,576.68
投资活动产生的现金流量净额479.94-4,628.79-292.60-1,079.21-2,396.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.0020,000.0020,000.0020,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,000.0020,000.0020,000.0020,000.006,000.00
偿还债务支付的现金7,684.5022,000.0025,412.5825,412.5811,412.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金230.571,728.751,485.811,248.28298.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,915.0723,728.7526,898.3926,660.8611,710.87
筹资活动产生的现金流量净额-3,915.07-3,728.75-6,898.39-6,660.86-5,710.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,991.40-3,826.42-3,217.17-4,696.81-8,717.62
加:期初现金及现金等价物余额23,910.4827,736.9127,736.9127,736.9127,736.91
六、期末现金及现金等价物余额20,919.0823,910.4824,519.7423,040.1019,019.28
附注
净利润--5,507.49--2,101.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--710.44---29.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,589.32--796.41--
无形资产摊销--66.39--26.88--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.24---3.87--
固定资产报废损失--14.82------
公允价值变动损失---42.81------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--445.34--250.85--
投资损失---2,396.94---1,010.15--
递延所得税资产减少--54.71------
递延所得税负债增加--1.23------
存货的减少--527.93---1,210.40--
经营性应收项目的减少--4,771.06--391.52--
经营性应付项目的增加---6,699.62--1,729.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,531.12--3,043.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,910.48--23,040.10--
现金的期初余额--27,736.91--27,736.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,826.42---4,696.81--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶