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| 渝三峡A(000565) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,799.15 | 39,678.08 | 22,043.68 | 9,846.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 775.14 | 619.03 | 486.41 | 287.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,574.29 | 40,297.11 | 22,530.09 | 10,133.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,427.70 | 37,427.92 | 18,692.46 | 12,223.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,871.45 | 6,589.88 | 4,524.06 | 2,713.59 | |
| 支付的各项税费 | 5,139.02 | 3,937.01 | 2,912.45 | 1,748.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,642.08 | 1,836.70 | 1,198.88 | 834.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,080.26 | 49,791.51 | 27,327.85 | 17,520.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,494.03 | -9,494.40 | -4,797.76 | -7,386.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 562.45 | 562.45 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 242.76 | 242.76 | 111.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.24 | 2.59 | 0.64 | 0.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.45 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 146.75 | 60.73 | 32.71 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 960.65 | 868.52 | 144.35 | 0.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 485.88 | 486.04 | 425.52 | 324.00 | |
| 投资所支付的现金 | 8,041.22 | 8,041.22 | 7,910.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,600.32 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,127.43 | 11,327.26 | 11,135.52 | 3,324.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,166.77 | -10,458.74 | -10,991.17 | -3,323.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000.00 | 28,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,378.00 | 32,378.00 | 28,978.00 | 24,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,400.24 | 2,042.28 | 1,305.89 | 404.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,778.24 | 34,420.28 | 30,283.89 | 25,604.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,778.24 | -6,420.28 | -5,283.89 | -5,604.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,450.97 | -26,373.42 | -21,072.82 | -16,313.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,444.84 | 47,444.84 | 47,444.84 | 47,444.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,993.87 | 21,071.42 | 26,372.02 | 31,130.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,522.16 | -- | 2,706.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 480.68 | -- | 166.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,691.17 | -- | 841.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53.76 | -- | 26.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.95 | -- | 7.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,386.30 | -- | 792.73 | -- | |
| 投资损失 | -2,159.37 | -- | -1,231.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -698.81 | -- | 61.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,216.65 | -- | -6,507.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,016.24 | -- | -1,660.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,494.03 | -- | -4,797.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,993.87 | -- | 26,372.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,444.84 | -- | 47,444.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,450.97 | -- | -21,072.82 | -- | |
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