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| 渝三峡A(000565) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,932.01 | 21,609.44 | 13,637.19 | 5,932.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 552.56 | 953.51 | 230.48 | 605.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,484.57 | 22,562.95 | 13,867.67 | 6,537.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,904.23 | 15,350.54 | 7,163.43 | 3,860.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,311.30 | 5,838.60 | 4,055.23 | 2,275.17 | |
| 支付的各项税费 | 4,285.70 | 2,837.45 | 1,827.18 | 759.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,392.18 | 2,998.65 | 1,554.42 | 705.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,893.40 | 27,025.24 | 14,600.27 | 7,600.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,591.17 | -4,462.30 | -732.59 | -1,062.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,724.56 | 13,724.56 | 13,724.56 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 495.63 | 483.66 | 367.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,280.30 | 14,208.42 | 14,091.88 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 816.01 | 630.13 | 304.06 | 1.62 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,216.01 | 4,030.13 | 3,704.06 | 1.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,064.29 | 10,178.29 | 10,387.82 | -1.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,000.00 | 13,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,000.00 | 13,000.00 | 4,000.00 | 15.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,360.00 | 15,350.00 | 6,550.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,154.94 | 2,433.77 | 500.90 | 253.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,514.94 | 17,783.77 | 7,050.90 | 1,053.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,514.94 | -4,783.77 | -3,050.90 | -1,037.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,140.52 | 932.22 | 6,604.33 | -2,102.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,284.35 | 9,284.35 | 9,284.35 | 9,284.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,424.87 | 10,216.57 | 15,888.68 | 7,181.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,457.37 | -- | 15,157.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 272.26 | -- | 247.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,472.86 | -- | 733.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53.97 | -- | 26.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 19.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 895.27 | -- | 494.11 | -- | |
| 投资损失 | -13,726.74 | -- | -13,709.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.91 | -- | 146.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 319.96 | -- | 307.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -593.60 | -- | -3,313.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,608.11 | -- | -841.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,591.17 | -- | -732.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,424.87 | -- | 15,888.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,284.35 | -- | 9,284.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,140.52 | -- | 6,604.33 | -- | |
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