振华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
振华科技(000733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金304,131.01231,131.61156,704.2867,351.87
收到的税费返还21,840.4117,307.9010,566.175,447.75
收到的其他与经营活动有关的现金11,332.508,367.935,833.032,912.94
经营活动现金流入小计337,303.92256,807.44173,103.4875,712.56
购买商品、接受劳务支付的现金262,473.99203,565.04136,580.8357,501.60
支付给职工以及为职工支付的现金48,480.1732,057.1820,352.229,416.42
支付的各项税费7,395.805,783.594,151.821,649.45
支付的其他与经营活动有关的现金19,282.8018,905.1811,874.636,974.06
经营活动现金流出小计337,632.77260,310.99172,959.5175,541.53
经营活动产生的现金流量净额-328.85-3,503.55143.97171.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金124.12124.12124.12124.12
取得投资收益所收到的现金642.32609.87408.7358.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额318.30166.11144.4329.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,084.75900.11677.28212.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,682.838,184.905,420.972,585.71
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,682.838,184.905,420.972,585.71
投资活动产生的现金流量净额-11,598.08-7,284.79-4,743.69-2,373.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金962.72------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金962.72------
取得借款收到的现金65,010.4541,955.0829,793.558,579.16
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金875.0110,033.244,835.192,579.83
筹资活动现金流入小计66,848.1951,988.3334,628.7411,158.99
偿还债务支付的现金50,705.7229,357.6726,367.318,100.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,234.801,922.441,290.31440.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润923.77--265.46--
支付其他与筹资活动有关的现金3,244.7815,799.8813,093.554,579.16
筹资活动现金流出小计57,185.3047,079.9940,751.1713,119.55
筹资活动产生的现金流量净额9,662.884,908.34-6,122.43-1,960.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69.13-62.86145.60-24.18
五、现金及现金等价物净增加额-2,333.17-5,942.85-10,576.55-4,187.08
加:期初现金及现金等价物余额51,234.9651,234.9651,234.9651,234.96
六、期末现金及现金等价物余额48,901.7945,292.1040,658.4147,047.88
附注
净利润4,907.92--3,016.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,112.56--2,116.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,794.47--5,393.82--
无形资产摊销113.67--52.71--
长期待摊费用摊销383.19--177.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-88.48--1.31--
固定资产报废损失117.27--1.84--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,311.03--982.97--
投资损失-1,206.45---567.51--
递延所得税资产减少-169.15---70.64--
递延所得税负债增加-----3.77--
存货的减少-9,975.15---12,556.93--
经营性应收项目的减少-12,932.67---25,908.49--
经营性应付项目的增加1,302.96--27,507.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-328.85--143.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,901.79--40,658.4147,047.88
现金的期初余额51,234.96--51,234.9651,234.96
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,333.17---10,576.55-4,187.08
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