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| 振华科技(000733) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 691,506.31 | 495,649.65 | 342,676.62 | 159,520.86 | |
| 收到的税费返还 | 19,554.95 | 15,916.05 | 7,344.17 | 2,558.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,201.52 | 20,343.43 | 11,335.36 | 3,615.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 737,262.78 | 531,909.13 | 361,356.16 | 165,695.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,731.62 | 455,855.75 | 309,086.44 | 161,885.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,094.10 | 69,994.55 | 45,587.12 | 24,544.83 | |
| 支付的各项税费 | 29,341.98 | 24,672.47 | 16,937.72 | 8,197.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,706.72 | 43,608.55 | 37,593.01 | 8,945.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 791,874.41 | 594,131.31 | 409,204.29 | 203,572.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,611.64 | -62,222.18 | -47,848.13 | -37,877.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,495.12 | 2,137.27 | 980.31 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,436.57 | 1,923.22 | 1,605.87 | 721.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 344.23 | 280.85 | 275.71 | 6.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,275.92 | 4,341.33 | 2,861.89 | 727.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,909.82 | 31,705.87 | 22,250.38 | 10,596.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,909.82 | 31,705.87 | 22,250.38 | 10,596.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,633.90 | -27,364.54 | -19,388.49 | -9,869.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,385.66 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,385.66 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 302,656.61 | 275,097.55 | 234,033.94 | 142,045.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 823.45 | 660.95 | 551.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 318,042.27 | 275,921.00 | 234,694.89 | 142,596.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 249,944.74 | 214,108.24 | 178,869.60 | 97,120.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,183.19 | 5,140.93 | 4,101.08 | 1,019.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 179.15 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,573.99 | 758.40 | 758.40 | 758.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,701.93 | 220,007.57 | 183,729.08 | 98,897.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,340.35 | 55,913.43 | 50,965.81 | 43,698.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.64 | -10.57 | -43.94 | -23.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,892.56 | -33,683.86 | -16,314.76 | -4,070.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,898.45 | 107,898.45 | 107,898.45 | 107,898.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,005.90 | 74,214.59 | 91,583.70 | 103,828.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,767.18 | -- | 14,304.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,088.29 | -- | 4,086.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,963.90 | -- | 8,115.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,087.64 | -- | 523.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,708.90 | -- | 785.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 208.21 | -- | 72.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,126.67 | -- | 2,223.71 | -- | |
| 投资损失 | -5,678.20 | -- | -4,660.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -280.49 | -- | 0.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.21 | -- | -41.51 | -- | |
| 存货的减少 | 43,140.32 | -- | 26,857.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -137,308.24 | -- | -137,730.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,439.03 | -- | 37,614.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -54,611.64 | -- | -47,848.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,005.90 | -- | 91,583.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,898.45 | -- | 107,898.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,892.56 | -- | -16,314.76 | -- | |
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