振华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
振华科技(000733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金691,506.31495,649.65342,676.62159,520.86
收到的税费返还19,554.9515,916.057,344.172,558.93
收到的其他与经营活动有关的现金26,201.5220,343.4311,335.363,615.50
经营活动现金流入小计737,262.78531,909.13361,356.16165,695.28
购买商品、接受劳务支付的现金604,731.62455,855.75309,086.44161,885.12
支付给职工以及为职工支付的现金103,094.1069,994.5545,587.1224,544.83
支付的各项税费29,341.9824,672.4716,937.728,197.04
支付的其他与经营活动有关的现金54,706.7243,608.5537,593.018,945.34
经营活动现金流出小计791,874.41594,131.31409,204.29203,572.34
经营活动产生的现金流量净额-54,611.64-62,222.18-47,848.13-37,877.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,495.122,137.27980.31--
取得投资收益所收到的现金2,436.571,923.221,605.87721.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额344.23280.85275.716.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,275.924,341.332,861.89727.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,909.8231,705.8722,250.3810,596.63
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计37,909.8231,705.8722,250.3810,596.63
投资活动产生的现金流量净额-32,633.90-27,364.54-19,388.49-9,869.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,385.66------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,385.66------
取得借款收到的现金302,656.61275,097.55234,033.94142,045.07
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00823.45660.95551.75
筹资活动现金流入小计318,042.27275,921.00234,694.89142,596.82
偿还债务支付的现金249,944.74214,108.24178,869.6097,120.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,183.195,140.934,101.081,019.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润179.15------
支付其他与筹资活动有关的现金3,573.99758.40758.40758.40
筹资活动现金流出小计259,701.93220,007.57183,729.0898,897.87
筹资活动产生的现金流量净额58,340.3555,913.4350,965.8143,698.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.64-10.57-43.94-23.12
五、现金及现金等价物净增加额-28,892.56-33,683.86-16,314.76-4,070.31
加:期初现金及现金等价物余额107,898.45107,898.45107,898.45107,898.45
六、期末现金及现金等价物余额79,005.9074,214.5991,583.70103,828.14
附注
净利润20,767.18--14,304.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,088.29--4,086.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,963.90--8,115.48--
无形资产摊销1,087.64--523.48--
长期待摊费用摊销2,708.90--785.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失208.21--72.94--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,126.67--2,223.71--
投资损失-5,678.20---4,660.88--
递延所得税资产减少-280.49--0.68--
递延所得税负债增加3.21---41.51--
存货的减少43,140.32--26,857.60--
经营性应收项目的减少-137,308.24---137,730.71--
经营性应付项目的增加-10,439.03--37,614.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-54,611.64---47,848.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额79,005.90--91,583.70--
现金的期初余额107,898.45--107,898.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-28,892.56---16,314.76--
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