智光电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
智光电气(002169) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,716.35237,026.15156,853.0788,603.3138,871.79
收到的税费返还589.19986.99731.50417.21295.43
收到的其他与经营活动有关的现金1,351.795,461.805,814.562,632.471,594.94
经营活动现金流入小计47,657.33243,474.94163,399.1391,652.9940,762.16
购买商品、接受劳务支付的现金40,597.11158,273.18127,600.1676,966.1635,020.73
支付给职工以及为职工支付的现金7,812.8023,320.9016,629.5111,899.476,650.56
支付的各项税费2,055.755,602.353,888.282,478.321,312.68
支付的其他与经营活动有关的现金5,314.9312,483.3813,459.536,250.715,472.27
经营活动现金流出小计55,780.59199,679.80161,577.4897,594.6648,456.24
经营活动产生的现金流量净额-8,123.2643,795.141,821.65-5,941.67-7,694.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,295.367,516.627,300.627,163.12
取得投资收益所收到的现金------76.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.1512.720.500.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--65.58------
收到的其他与投资活动有关的现金6,047.65102,778.7382,439.2067,725.8328,097.31
投资活动现金流入小计6,053.80110,152.3989,956.3175,103.8635,260.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,860.698,477.365,993.764,120.363,031.82
投资所支付的现金8,944.991,500.008,592.758,592.75--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,000.00103,524.5088,651.5962,551.5240,400.00
投资活动现金流出小计21,805.68113,501.85103,238.1075,264.6343,431.82
投资活动产生的现金流量净额-15,751.87-3,349.46-13,281.79-160.77-8,171.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--10,447.4618,897.7518,169.1839.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--10,447.46807.7518,169.1839.10
取得借款收到的现金32,300.00106,645.3692,565.0087,315.0012,250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----5,000.004,650.00--
筹资活动现金流入小计32,300.00117,092.82116,462.75110,134.1812,289.10
偿还债务支付的现金23,645.00131,708.67127,866.44109,538.2824,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金541.8810,454.629,187.512,271.80926.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--747.60------
支付其他与筹资活动有关的现金--32,140.445,110.605,110.60200.00
筹资活动现金流出小计24,186.88174,303.73142,164.55116,920.6825,376.34
筹资活动产生的现金流量净额8,113.12-57,210.91-25,701.80-6,786.50-13,087.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-15,762.01-16,765.23-37,161.94-12,888.94-28,952.72
加:期初现金及现金等价物余额44,922.3461,687.5861,567.5461,567.5461,687.58
六、期末现金及现金等价物余额29,160.3344,922.3424,405.6048,678.6032,734.86
附注
净利润--23,501.07--2,041.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,309.38--1,308.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,223.70--7,431.58--
无形资产摊销--3,234.63--1,602.43--
长期待摊费用摊销--381.42--207.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36.67---0.00--
固定资产报废损失--1,258.32--6.03--
公允价值变动损失---20,562.48------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,748.30--4,791.08--
投资损失---29.14---32.73--
递延所得税资产减少---494.87---11.40--
递延所得税负债增加--3,014.33---2.01--
存货的减少---11,608.60---17,961.83--
经营性应收项目的减少--55,036.89--18,454.66--
经营性应付项目的增加---29,562.38---23,777.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--43,795.14---5,941.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,922.34--48,678.60--
现金的期初余额--61,687.58--61,567.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,765.23---12,888.94--
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