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游族网络(002174) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,474.43 | 22,276.38 | 13,199.20 | 6,373.85 | |
收到的税费返还 | 2,680.44 | 2,076.44 | 1,191.73 | 704.91 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,258.83 | 487.47 | 809.56 | 141.42 | |
经营活动现金流入小计 | 36,413.70 | 24,840.29 | 15,200.49 | 7,220.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,851.71 | 21,015.25 | 15,278.36 | 8,098.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,750.80 | 3,370.61 | 2,491.87 | 721.62 | |
支付的各项税费 | 203.36 | 190.46 | 166.32 | 96.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,874.15 | 3,112.38 | 2,216.87 | 777.12 | |
经营活动现金流出小计 | 37,680.02 | 27,688.70 | 20,153.43 | 9,693.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,266.32 | -2,848.41 | -4,952.94 | -2,473.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,812.52 | 4,320.79 | 3,759.69 | 2,734.71 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,812.52 | 4,320.79 | 3,759.69 | 2,734.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,784.19 | -4,292.46 | -3,731.36 | -2,734.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 18,613.67 | 12,443.46 | 11,943.54 | 3,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 18,613.67 | 12,443.46 | 11,943.54 | 3,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 13,226.18 | 7,400.84 | 4,258.59 | 1,272.61 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 785.12 | 601.32 | 415.54 | 100.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 14,011.30 | 8,002.17 | 4,674.13 | 1,373.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,602.37 | 4,441.30 | 7,269.41 | 1,826.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.34 | -184.39 | -51.08 | 19.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,495.48 | -2,883.97 | -1,465.97 | -3,362.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,250.65 | 7,250.65 | 7,250.65 | 7,250.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,755.17 | 4,366.67 | 5,784.68 | 3,888.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 74.13 | -- | 82.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 120.88 | -- | 116.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 533.04 | -- | 233.50 | -- | |
无形资产摊销 | 22.32 | -- | 7.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 78.93 | -- | 37.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.46 | -- | -1.46 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 519.34 | -- | 228.11 | -- | |
投资损失 | 34.11 | -- | 34.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | -118.20 | -- | -83.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,988.44 | -- | -2,292.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,724.42 | -- | -1,066.32 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,377.18 | -- | -2,247.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 111.79 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,266.32 | -- | -4,952.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,755.17 | -- | 5,784.68 | -- | |
现金的期初余额 | 7,250.65 | -- | 7,250.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,495.48 | -- | -1,465.97 | -- |
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