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游族网络(002174) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,501.62 | 240,435.10 | 156,633.87 | 71,043.81 | |
收到的税费返还 | 14,005.03 | 7,346.38 | 831.40 | 2.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,461.41 | 7,099.43 | 4,336.45 | 1,109.53 | |
经营活动现金流入小计 | 373,968.06 | 254,880.92 | 161,801.72 | 72,156.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,505.28 | 133,910.82 | 95,838.96 | 33,555.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,090.12 | 57,560.58 | 36,854.12 | 18,586.78 | |
支付的各项税费 | 28,210.23 | 22,686.20 | 12,459.92 | 7,148.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,828.58 | 28,739.23 | 15,276.63 | 7,854.65 | |
经营活动现金流出小计 | 346,634.21 | 242,896.83 | 160,429.63 | 67,145.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,333.85 | 11,984.09 | 1,372.08 | 5,011.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 17,074.30 | 2,965.93 | 971.93 | 171.93 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,762.88 | 2,014.47 | 997.89 | 401.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.08 | 1.47 | 1.46 | 0.11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,396.10 | 8,396.10 | 8,396.10 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,125.97 | 1,104.66 | 943.20 | |
投资活动现金流入小计 | 28,234.37 | 14,503.95 | 11,472.05 | 1,516.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,253.75 | 20,130.96 | 14,439.61 | 9,095.37 | |
投资所支付的现金 | 50,842.93 | 47,458.63 | 30,070.34 | 18,124.39 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -1,000.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,543.68 | 4,157.54 | 1,025.73 | |
投资活动现金流出小计 | 84,096.69 | 69,133.27 | 48,667.50 | 28,245.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,862.31 | -54,629.32 | -37,195.45 | -26,728.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 9.11 | 7.90 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 212,081.36 | 184,669.91 | 136,713.35 | 69,136.52 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,700.00 | 62,209.42 | 58,342.45 | 1,320.74 | |
筹资活动现金流入小计 | 248,781.36 | 246,888.44 | 195,063.71 | 70,457.26 | |
偿还债务支付的现金 | 189,576.59 | 166,349.16 | 129,390.51 | 54,136.52 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,641.59 | 13,695.62 | 5,319.85 | 1,256.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,745.28 | 99,321.01 | 79,746.06 | 37,465.91 | |
筹资活动现金流出小计 | 294,963.46 | 279,365.79 | 214,456.42 | 92,858.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,182.09 | -32,477.36 | -19,392.71 | -22,401.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,151.76 | 313.39 | -1,716.50 | -1,154.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -71,558.80 | -74,809.20 | -56,932.58 | -45,273.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 132,075.40 | 132,075.40 | 132,075.40 | 131,762.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,516.60 | 57,266.20 | 75,142.82 | 86,488.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 101,135.93 | -- | 49,473.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,741.28 | -- | 797.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,492.70 | -- | 2,456.97 | -- | |
无形资产摊销 | 6,342.54 | -- | 1,904.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,335.98 | -- | 2,403.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.58 | -- | -0.39 | -- | |
固定资产报废损失 | 22.28 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,416.64 | -- | 2,474.26 | -- | |
投资损失 | -22,735.12 | -- | -10,676.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | -133.52 | -- | -58.91 | -- | |
递延所得税负债增加 | 381.87 | -- | 753.44 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -94,864.14 | -- | -51,946.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,537.31 | -- | 3,792.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 5,658.50 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 27,333.85 | -- | 1,372.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 60,516.60 | -- | 75,142.82 | -- | |
现金的期初余额 | 132,075.40 | -- | 132,075.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -71,558.80 | -- | -56,932.58 | -- |
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