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| 游族网络(002174) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,043.62 | 174,533.04 | 81,248.89 | 351,501.62 | 240,435.10 |
| 收到的税费返还 | 9,748.83 | 8,406.56 | 7,102.81 | 14,005.03 | 7,346.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,440.51 | 9,610.60 | 7,741.21 | 8,461.41 | 7,099.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 281,232.96 | 192,550.19 | 96,092.92 | 373,968.06 | 254,880.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,352.22 | 107,719.32 | 39,332.24 | 200,505.28 | 133,910.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,367.07 | 41,490.32 | 20,614.39 | 73,090.12 | 57,560.58 |
| 支付的各项税费 | 23,569.97 | 19,911.33 | 13,412.66 | 28,210.23 | 22,686.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,682.20 | 17,010.37 | 15,873.93 | 44,828.58 | 28,739.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 264,971.47 | 186,131.34 | 89,233.22 | 346,634.21 | 242,896.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,261.49 | 6,418.85 | 6,859.70 | 27,333.85 | 11,984.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,006.12 | 5,331.79 | 846.89 | 17,074.30 | 2,965.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.37 | 3.47 | 2.15 | 2,762.88 | 2,014.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.63 | -- | -- | 1.08 | 1.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,324.17 | 16,272.17 | -- | 8,396.10 | 8,396.10 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120.66 | 119.42 | 0.09 | -- | 1,125.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,461.95 | 21,726.84 | 849.13 | 28,234.37 | 14,503.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,113.76 | 13,414.18 | 3,534.94 | 33,253.75 | 20,130.96 |
| 投资所支付的现金 | 41,964.93 | 17,622.49 | 781.91 | 50,842.93 | 47,458.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -1,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,543.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 60,078.69 | 31,036.67 | 4,316.85 | 84,096.69 | 69,133.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,616.74 | -9,309.83 | -3,467.72 | -55,862.31 | -54,629.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 9.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 217,422.34 | 195,704.25 | 178,336.49 | 212,081.36 | 184,669.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,204.31 | 36,729.98 | 10,929.98 | 36,700.00 | 62,209.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 367,626.65 | 232,434.23 | 189,266.47 | 248,781.36 | 246,888.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 246,485.76 | 200,466.16 | 152,001.64 | 189,576.59 | 166,349.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,809.47 | 6,893.21 | 2,256.97 | 15,641.59 | 13,695.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,906.15 | 22,313.28 | 8,568.12 | 89,745.28 | 99,321.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,201.38 | 229,672.66 | 162,826.72 | 294,963.46 | 279,365.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,425.28 | 2,761.57 | 26,439.75 | -46,182.09 | -32,477.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,130.19 | 658.86 | 32.48 | 3,151.76 | 313.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,939.84 | 529.45 | 29,864.20 | -71,558.80 | -74,809.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,516.60 | 60,516.60 | 60,516.60 | 132,075.40 | 132,075.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,456.44 | 61,046.05 | 90,380.80 | 60,516.60 | 57,266.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,700.02 | -- | 101,135.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,452.15 | -- | 1,741.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,607.59 | -- | 5,492.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,336.12 | -- | 6,342.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,037.47 | -- | 3,335.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.07 | -- | 1.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 22.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 14.87 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,760.06 | -- | 10,416.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,850.67 | -- | -22,735.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 57.27 | -- | -133.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 89.49 | -- | 381.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -69,374.92 | -- | -94,864.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 35,493.79 | -- | 10,537.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 5,658.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,418.85 | -- | 27,333.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,046.05 | -- | 60,516.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,516.60 | -- | 132,075.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 529.45 | -- | -71,558.80 | -- |
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