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| 游族网络(002174) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,740.38 | 180,576.94 | 140,457.55 | 99,635.33 | 51,650.89 |
| 收到的税费返还 | 704.73 | 2,603.01 | 2,129.29 | 1,792.17 | 1,481.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,147.66 | 8,191.60 | 4,311.16 | 2,561.93 | 1,389.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,592.77 | 191,371.55 | 146,898.01 | 103,989.43 | 54,521.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,822.51 | 101,504.06 | 92,609.41 | 72,874.58 | 31,298.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,235.01 | 71,536.83 | 57,472.28 | 38,805.92 | 20,737.32 |
| 支付的各项税费 | 3,076.63 | 10,891.81 | 8,845.85 | 6,211.77 | 2,272.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,606.22 | 30,460.08 | 25,443.65 | 18,769.16 | 9,355.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,740.37 | 214,392.79 | 184,371.20 | 136,661.42 | 63,663.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 852.40 | -23,021.24 | -37,473.19 | -32,671.99 | -9,142.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 25,502.32 | 25,419.07 | 23,334.45 | 15,917.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,057.15 | 6,593.53 | 6,346.91 | 3,897.39 | 1,108.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.57 | 1,978.27 | 75.32 | 5.18 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 380.84 | 208.77 | 208.77 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.09 | 1.87 | 1.87 | 1.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,453.56 | 34,284.97 | 32,051.94 | 27,238.89 | 17,027.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,291.48 | 1,754.13 | 1,495.62 | 1,190.47 | 676.94 |
| 投资所支付的现金 | 7.09 | 14,680.51 | 9,944.88 | 9,943.88 | 9,859.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,298.60 | 16,434.71 | 11,440.58 | 11,134.39 | 10,536.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 154.96 | 17,850.26 | 20,611.36 | 16,104.50 | 6,490.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 10.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,320.00 | 25,340.00 | 25,340.00 | 25,340.00 | 21,340.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,462.40 | 696.71 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,782.40 | 26,036.71 | 25,340.00 | 25,340.00 | 21,350.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,458.05 | 23,095.16 | 15,590.00 | 2,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123.50 | 2,268.63 | 2,110.28 | 697.67 | 317.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,336.90 | 20,524.97 | 20,124.17 | 19,934.23 | 19,742.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,918.45 | 45,888.76 | 37,824.45 | 22,631.90 | 20,059.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,863.95 | -19,852.05 | -12,484.45 | 2,708.10 | 1,290.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.31 | 2,096.89 | 1,220.26 | 3,483.49 | 2,188.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,949.62 | -22,926.14 | -28,126.02 | -10,375.89 | 827.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,689.41 | 150,615.55 | 150,615.55 | 150,615.55 | 150,615.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,639.03 | 127,689.41 | 122,489.53 | 140,239.66 | 151,442.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,136.52 | -- | -5,204.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,114.63 | -- | -401.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,999.19 | -- | 2,557.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,690.62 | -- | 5,049.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,571.86 | -- | 1,651.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -591.44 | -- | 2.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.71 | -- | 6.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9,982.36 | -- | -2,492.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,724.01 | -- | 2,817.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,183.45 | -- | -1,988.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,458.50 | -- | -60.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -567.95 | -- | -185.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,536.69 | -- | 1,682.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -68,088.73 | -- | -23,515.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -13,132.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,021.24 | -- | -32,671.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 126,561.09 | -- | 140,239.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 150,615.55 | -- | 150,615.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 1,128.32 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,926.14 | -- | -10,375.89 | -- |
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