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| 游族网络(002174) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 394,352.48 | 240,893.27 | 111,339.53 | 359,744.59 | 260,043.62 |
| 收到的税费返还 | 5,097.39 | 3,295.39 | 1,976.90 | 10,936.93 | 9,748.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,799.45 | 4,258.36 | 14,819.07 | 19,238.89 | 11,440.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 408,249.32 | 248,447.02 | 128,135.51 | 389,920.42 | 281,232.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,634.73 | 119,565.40 | 42,533.49 | 182,822.77 | 155,352.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,093.12 | 39,223.16 | 20,869.82 | 70,795.87 | 59,367.07 |
| 支付的各项税费 | 14,270.33 | 8,852.28 | 4,531.00 | 28,878.22 | 23,569.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,035.76 | 26,119.26 | 13,817.25 | 52,379.84 | 26,682.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 340,033.94 | 193,760.10 | 81,751.55 | 334,876.69 | 264,971.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,215.38 | 54,686.92 | 46,383.96 | 55,043.73 | 16,261.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,067.72 | 11,695.98 | 4,160.70 | 15,192.92 | 7,006.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 709.11 | 7.64 | 2.31 | 1,673.79 | 10.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 67.59 | 0.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 33,322.30 | 33,324.17 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,849.71 | 14,849.71 | -- | -- | 120.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,627.18 | 26,553.97 | 4,163.63 | 50,256.60 | 40,461.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,275.81 | 10,980.22 | -34.08 | 64,228.98 | 18,113.76 |
| 投资所支付的现金 | 54,942.82 | 36,831.93 | 12,813.82 | 98,675.69 | 41,964.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 113.42 | 113.34 | 113.34 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,332.05 | 47,925.49 | 12,893.08 | 162,904.67 | 60,078.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,704.86 | -21,371.52 | -8,729.45 | -112,648.07 | -19,616.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 197,710.70 | 184,182.67 | 115,074.79 | 420,506.98 | 217,422.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,325.10 | 9,844.79 | 7,244.79 | 22,385.55 | 150,204.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,035.80 | 194,027.46 | 122,319.59 | 442,892.53 | 367,626.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 235,146.40 | 206,703.28 | 165,044.10 | 310,802.89 | 246,485.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,322.30 | 2,808.56 | 1,478.27 | 11,651.55 | 8,809.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,335.50 | 1,978.56 | 86.35 | -- | 25,906.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,804.20 | 211,490.40 | 166,608.72 | 322,454.44 | 281,201.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,768.40 | -17,462.93 | -44,289.13 | 120,438.09 | 86,425.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,083.61 | -2,042.83 | 2,742.81 | 1,653.41 | -6,130.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,341.50 | 13,809.63 | -3,891.81 | 64,487.16 | 76,939.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,003.76 | 125,003.76 | 118,667.38 | 60,516.60 | 60,516.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,662.26 | 138,813.39 | 114,775.57 | 125,003.76 | 137,456.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 49,605.54 | -- | 25,641.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,163.56 | -- | 11,206.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,800.72 | -- | 5,682.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,688.13 | -- | 10,502.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,076.66 | -- | 6,019.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47.21 | -- | -1.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.77 | -- | 35.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11,745.04 | -- | -25,712.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,521.71 | -- | 9,962.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,262.40 | -- | -13,701.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -9,082.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1,129.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,752.35 | -- | 26,449.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,365.72 | -- | 11,857.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,269.12 | -- | -2,686.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,686.92 | -- | 55,043.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 138,813.39 | -- | 125,003.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 125,003.76 | -- | 60,516.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,809.63 | -- | 64,487.16 | -- |
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