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游族网络(002174) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,114.36 | 127,744.34 | 61,549.61 | 23,854.04 | |
收到的税费返还 | 2,352.69 | 1,523.68 | 1,758.87 | 252.17 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,333.59 | 6,602.97 | 2,882.50 | 483.51 | |
经营活动现金流入小计 | 148,800.64 | 135,871.00 | 66,190.98 | 24,589.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,719.47 | 74,732.60 | 27,872.41 | 11,910.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,814.75 | 13,485.49 | 8,271.95 | 4,578.96 | |
支付的各项税费 | 6,369.51 | 5,676.62 | 4,772.65 | 2,220.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,050.33 | 17,939.78 | 11,944.24 | 4,516.28 | |
经营活动现金流出小计 | 115,954.07 | 111,834.49 | 52,861.25 | 23,226.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,846.57 | 24,036.50 | 13,329.73 | 1,363.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 235.73 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 435.15 | 210.23 | 202.56 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 86.16 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 758.28 | 211.48 | 203.81 | 1.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,705.76 | 40,767.36 | 40,027.64 | 2,815.03 | |
投资所支付的现金 | 56,552.23 | 25,563.75 | 11,266.82 | 9,968.53 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,422.59 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 126,280.58 | 66,331.11 | 51,294.46 | 12,783.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,522.29 | -66,119.63 | -51,090.65 | -12,782.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 51,347.99 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 74,000.00 | 59,600.00 | 54,000.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 325.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 125,347.99 | 59,925.00 | 54,000.00 | 10,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 23,400.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,445.47 | 1,976.87 | 470.73 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 28,845.47 | 11,976.87 | 470.73 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 96,502.52 | 47,948.13 | 53,529.27 | 10,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 673.61 | 190.66 | 94.71 | 76.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,500.41 | 6,055.67 | 15,863.07 | -1,342.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,639.55 | 15,851.36 | 15,639.55 | 15,639.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,139.96 | 21,907.03 | 31,502.62 | 14,296.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 50,512.94 | -- | 21,226.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,354.97 | -- | 613.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,916.34 | -- | 1,811.39 | -- | |
无形资产摊销 | 184.81 | -- | 67.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 890.75 | -- | 265.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.61 | -- | 9.54 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,255.45 | -- | 103.61 | -- | |
投资损失 | -984.66 | -- | 207.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,612.45 | -- | 352.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | -7.50 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -35,260.80 | -- | -11,038.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,544.11 | -- | -288.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 32,846.57 | -- | 13,329.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,139.96 | -- | 31,502.62 | -- | |
现金的期初余额 | 15,639.55 | -- | 15,639.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,500.41 | -- | 15,863.07 | -- |
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