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| 游族网络(002174) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,063.11 | 260,929.80 | 168,045.71 | 72,982.20 | |
| 收到的税费返还 | 9,163.41 | 4,204.22 | 2,752.02 | 1,662.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,360.55 | 8,580.92 | 4,397.16 | 14,846.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 330,587.07 | 273,714.94 | 175,194.89 | 89,491.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,011.63 | 133,520.51 | 94,637.04 | 35,002.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,573.43 | 41,490.78 | 25,420.48 | 12,108.99 | |
| 支付的各项税费 | 24,258.50 | 20,097.48 | 14,898.73 | 8,534.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,592.63 | 32,974.56 | 19,724.28 | 27,661.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,436.19 | 228,083.33 | 154,680.53 | 83,308.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,150.88 | 45,631.61 | 20,514.36 | 6,183.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,033.18 | 1,001.20 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 951.95 | 310.46 | 313.56 | 314.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.80 | 4.33 | 2.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,631.81 | 600.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,625.74 | 1,915.99 | 316.32 | 314.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,752.31 | 14,780.26 | 6,888.59 | 4,370.03 | |
| 投资所支付的现金 | 46,124.10 | 35,860.82 | 29,462.20 | 20,178.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,102.08 | 7,914.23 | 6,512.66 | 344.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,978.49 | 58,555.30 | 42,863.45 | 24,892.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,352.75 | -56,639.32 | -42,547.13 | -24,578.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,624.14 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,873.39 | 101,807.71 | 78,244.30 | 31,697.60 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,760.00 | 39,760.00 | 39,760.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,021.19 | 12,181.30 | 12,181.30 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 262,278.73 | 153,749.01 | 130,185.60 | 31,697.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,847.55 | 62,457.97 | 52,761.58 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,687.41 | 4,125.12 | 2,623.96 | 1,223.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,433.75 | 43,733.74 | 43,733.74 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,968.71 | 110,316.84 | 99,119.29 | 2,223.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,310.02 | 43,432.17 | 31,066.31 | 29,474.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,358.40 | -746.21 | -272.76 | -119.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,749.75 | 31,678.25 | 8,760.78 | 10,960.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,325.65 | 38,325.65 | 38,325.65 | 38,346.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,075.40 | 70,003.90 | 47,086.42 | 49,307.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,414.69 | -- | 33,869.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,042.39 | -- | 1,173.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,170.24 | -- | 2,505.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,839.51 | -- | 2,671.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,367.79 | -- | 1,643.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 80.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,937.72 | -- | 7,114.07 | -- | |
| 投资损失 | -278.17 | -- | 1,569.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -574.37 | -- | 488.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 132.95 | -- | -418.23 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,823.84 | -- | -40,704.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,701.91 | -- | 10,596.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,543.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,150.88 | -- | 20,514.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 132,075.40 | -- | 47,086.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,325.65 | -- | 38,325.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,749.75 | -- | 8,760.78 | -- | |
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