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游族网络(002174) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,179.81 | 88,521.10 | 70,061.05 | 33,409.71 | |
收到的税费返还 | 2,056.03 | 717.80 | 513.21 | 399.76 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,555.79 | 1,072.79 | 410.36 | 325.42 | |
经营活动现金流入小计 | 108,791.63 | 90,311.68 | 70,984.62 | 34,134.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,640.92 | 87,926.28 | 63,422.88 | 40,359.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,508.37 | 2,595.99 | 1,682.40 | 765.17 | |
支付的各项税费 | 931.35 | 841.13 | 620.59 | 353.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,728.79 | 2,343.88 | 4,366.11 | 2,218.87 | |
经营活动现金流出小计 | 107,809.43 | 93,707.28 | 70,091.98 | 43,697.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 982.19 | -3,395.60 | 892.64 | -9,562.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 853.58 | 4.55 | 3.50 | 3.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 853.58 | 4.55 | 3.50 | 3.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,254.89 | 826.60 | 435.67 | 397.63 | |
投资所支付的现金 | 2,780.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,034.89 | 3,326.60 | 2,935.67 | 897.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,181.31 | -3,322.05 | -2,932.17 | -894.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 16,363.63 | 18,163.63 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 16,363.63 | 18,163.63 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 19,079.54 | 19,735.38 | 6,100.00 | 100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 570.55 | 472.13 | 320.48 | 144.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 19,650.09 | 20,207.51 | 6,420.48 | 244.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,286.46 | -2,043.89 | -2,420.48 | 2,755.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -229.56 | -169.77 | -134.01 | -89.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,715.15 | -8,931.31 | -4,594.01 | -7,790.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,632.76 | 12,632.76 | 12,632.76 | 12,632.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,917.61 | 3,701.45 | 8,038.75 | 4,842.62 | |
附注 | |||||
净利润 | -3,492.35 | -- | -685.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 522.42 | -- | 74.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,356.23 | -- | 619.36 | -- | |
无形资产摊销 | 1,465.40 | -- | 346.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 47.79 | -- | 26.05 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.63 | -- | -0.79 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 754.02 | -- | 280.43 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 580.40 | -- | 85.78 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -705.67 | -- | -649.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 756.42 | -- | -587.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -181.38 | -- | 1,330.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -85.45 | -- | 53.99 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 982.19 | -- | 892.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,917.61 | -- | 8,038.75 | -- | |
现金的期初余额 | 12,632.76 | -- | 12,632.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,715.15 | -- | -4,594.01 | -- |
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