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游族网络(002174) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,704.29 | 312,977.46 | 218,667.73 | 125,498.71 | |
收到的税费返还 | 12,897.37 | 12,003.55 | 9,359.09 | 2,254.65 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,489.05 | 11,368.08 | 2,299.60 | 9,485.84 | |
经营活动现金流入小计 | 411,090.70 | 336,349.09 | 230,326.42 | 137,239.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,592.58 | 188,228.46 | 132,475.69 | 50,797.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,042.00 | 63,096.58 | 41,574.23 | 21,807.42 | |
支付的各项税费 | 18,903.83 | 15,693.28 | 12,553.59 | 7,163.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,900.53 | 48,514.90 | 29,362.36 | 23,378.83 | |
经营活动现金流出小计 | 378,438.95 | 315,533.21 | 215,965.86 | 103,147.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,651.75 | 20,815.88 | 14,360.56 | 34,091.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 24,231.49 | 22,930.01 | 18,653.71 | 17,078.92 | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,135.94 | 7,974.52 | 5,585.12 | 3,677.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 298.54 | 206.75 | 71.63 | 20.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 129.02 | 129.40 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 89,424.09 | 89,429.74 | 82,429.68 | 476.21 | |
投资活动现金流入小计 | 124,219.09 | 120,670.42 | 106,740.13 | 21,252.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,525.64 | 6,273.11 | 2,668.15 | 1,930.94 | |
投资所支付的现金 | 4,783.88 | 3,501.39 | 3,214.63 | 1,462.82 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 107.35 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,989.10 | 29,001.45 | 7,001.45 | 1.45 | |
投资活动现金流出小计 | 40,405.96 | 38,775.95 | 12,884.23 | 3,395.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 83,813.13 | 81,894.47 | 93,855.90 | 17,857.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 32.34 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 51,752.60 | 46,681.00 | 46,680.90 | 39,240.65 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,482.53 | 51,469.08 | 48,179.38 | 28,038.60 | |
筹资活动现金流入小计 | 103,235.13 | 98,182.42 | 94,860.28 | 67,279.25 | |
偿还债务支付的现金 | 202,274.02 | 194,496.68 | 157,712.53 | 98,229.37 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,900.17 | 2,571.21 | 1,646.37 | 929.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,289.50 | 5,817.70 | 5,817.70 | 7,225.45 | |
筹资活动现金流出小计 | 208,463.68 | 202,885.58 | 165,176.60 | 106,384.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -105,228.55 | -104,703.16 | -70,316.32 | -39,105.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,315.00 | -1,805.46 | -1,036.21 | -3,624.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,921.32 | -3,798.26 | 36,863.93 | 9,219.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 132,396.12 | 132,396.12 | 132,396.12 | 132,396.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 140,317.44 | 128,597.85 | 169,260.05 | 141,615.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,545.59 | -- | 26,242.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 34,088.69 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,118.45 | -- | 3,074.12 | -- | |
无形资产摊销 | 22,041.87 | -- | 10,947.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,379.13 | -- | 2,247.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -124.62 | -- | 86.77 | -- | |
固定资产报废损失 | 20.66 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -26,930.36 | -- | -5,064.98 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,338.90 | -- | -124.98 | -- | |
投资损失 | -15,308.91 | -- | -10,637.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,368.82 | -- | 16.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,621.39 | -- | -453.95 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 10,649.37 | -- | 29,689.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -28,172.06 | -- | -18,387.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -22,149.72 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 32,651.75 | -- | 14,360.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 140,317.44 | -- | 169,260.05 | -- | |
现金的期初余额 | 132,396.12 | -- | 132,396.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,921.32 | -- | 36,863.93 | -- |
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