海利得

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海利得(002206) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金244,681.72192,001.79126,653.0262,720.81
收到的税费返还10,087.877,022.594,507.222,359.98
收到的其他与经营活动有关的现金4,037.374,345.023,851.14759.75
经营活动现金流入小计258,806.96203,369.41135,011.3865,840.54
购买商品、接受劳务支付的现金214,158.73166,213.71109,573.0146,881.23
支付给职工以及为职工支付的现金10,111.526,596.044,589.222,889.52
支付的各项税费3,597.025,550.015,084.901,211.53
支付的其他与经营活动有关的现金7,607.767,787.795,687.614,417.08
经营活动现金流出小计235,475.03186,147.55124,934.7455,399.36
经营活动产生的现金流量净额23,331.9217,221.8610,076.6410,441.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,740.001,001.381,001.381,001.38
取得投资收益所收到的现金568.95------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额213.9616.92----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23,522.901,018.301,001.381,001.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,759.5434,939.9927,183.918,831.22
投资所支付的现金22,740.0022,000.0022,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--3.19----
投资活动现金流出小计70,499.5456,943.1949,183.919,831.22
投资活动产生的现金流量净额-46,976.64-55,924.89-48,182.53-8,829.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金88,999.8288,999.8288,499.8288,499.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00------
取得借款收到的现金57,818.2826,629.9022,405.4410,743.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1.15----
筹资活动现金流入小计146,818.10115,630.87110,905.2699,242.92
偿还债务支付的现金77,496.8343,141.1431,634.337,869.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,300.4810,480.2510,388.06282.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金185.84250.77250.685.84
筹资活动现金流出小计87,983.1453,872.1642,273.078,158.11
筹资活动产生的现金流量净额58,834.9661,758.7068,632.1991,084.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响322.21-777.56-570.5573.29
五、现金及现金等价物净增加额35,512.4522,278.1229,955.7592,769.44
加:期初现金及现金等价物余额17,763.4417,763.4417,763.4417,763.44
六、期末现金及现金等价物余额53,275.8940,041.5547,719.19110,532.88
附注
净利润19,995.33--11,585.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备419.18--560.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,524.49--5,235.38--
无形资产摊销308.93--120.44--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-124.07------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失108.11--117.75--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用635.03--188.75--
投资损失-568.95------
递延所得税资产减少78.92---58.16--
递延所得税负债增加-16.22---17.66--
存货的减少-4,301.12---5,886.84--
经营性应收项目的减少-5,381.23---3,372.22--
经营性应付项目的增加1,653.52--1,603.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,331.92--10,076.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,275.89--47,719.19110,532.88
现金的期初余额17,763.44--17,763.4417,763.44
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,512.45--29,955.7592,769.44
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