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| 海利得(002206) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,681.72 | 192,001.79 | 126,653.02 | 62,720.81 | |
| 收到的税费返还 | 10,087.87 | 7,022.59 | 4,507.22 | 2,359.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,037.37 | 4,345.02 | 3,851.14 | 759.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,806.96 | 203,369.41 | 135,011.38 | 65,840.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,158.73 | 166,213.71 | 109,573.01 | 46,881.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,111.52 | 6,596.04 | 4,589.22 | 2,889.52 | |
| 支付的各项税费 | 3,597.02 | 5,550.01 | 5,084.90 | 1,211.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,607.76 | 7,787.79 | 5,687.61 | 4,417.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,475.03 | 186,147.55 | 124,934.74 | 55,399.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,331.92 | 17,221.86 | 10,076.64 | 10,441.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,740.00 | 1,001.38 | 1,001.38 | 1,001.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 568.95 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 213.96 | 16.92 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,522.90 | 1,018.30 | 1,001.38 | 1,001.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,759.54 | 34,939.99 | 27,183.91 | 8,831.22 | |
| 投资所支付的现金 | 22,740.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.19 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,499.54 | 56,943.19 | 49,183.91 | 9,831.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,976.64 | -55,924.89 | -48,182.53 | -8,829.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 88,999.82 | 88,999.82 | 88,499.82 | 88,499.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,818.28 | 26,629.90 | 22,405.44 | 10,743.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.15 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,818.10 | 115,630.87 | 110,905.26 | 99,242.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,496.83 | 43,141.14 | 31,634.33 | 7,869.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,300.48 | 10,480.25 | 10,388.06 | 282.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 185.84 | 250.77 | 250.68 | 5.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,983.14 | 53,872.16 | 42,273.07 | 8,158.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,834.96 | 61,758.70 | 68,632.19 | 91,084.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 322.21 | -777.56 | -570.55 | 73.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,512.45 | 22,278.12 | 29,955.75 | 92,769.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,763.44 | 17,763.44 | 17,763.44 | 17,763.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,275.89 | 40,041.55 | 47,719.19 | 110,532.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,995.33 | -- | 11,585.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 419.18 | -- | 560.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,524.49 | -- | 5,235.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 308.93 | -- | 120.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -124.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 108.11 | -- | 117.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 635.03 | -- | 188.75 | -- | |
| 投资损失 | -568.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 78.92 | -- | -58.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.22 | -- | -17.66 | -- | |
| 存货的减少 | -4,301.12 | -- | -5,886.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,381.23 | -- | -3,372.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,653.52 | -- | 1,603.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,331.92 | -- | 10,076.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,275.89 | -- | 47,719.19 | 110,532.88 | |
| 现金的期初余额 | 17,763.44 | -- | 17,763.44 | 17,763.44 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,512.45 | -- | 29,955.75 | 92,769.44 | |
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