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| 海利得(002206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 123,515.48 | 186,033.68 | 154,071.95 | 174,690.05 | 165,582.68 |
| 交易性金融资产 | -- | 6.49 | 67.08 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 100,386.94 | 98,128.54 | 91,728.69 | 99,469.62 | 91,454.94 |
| 应收票据 | 7,610.32 | 11,308.28 | 13,806.86 | 11,888.23 | 11,744.04 |
| 应收账款 | 92,776.62 | 86,820.26 | 77,921.83 | 87,581.40 | 79,710.90 |
| 应收款项融资 | 2,181.35 | 2,298.83 | 761.61 | 1,317.93 | 643.63 |
| 预付款项 | 11,037.32 | 16,099.46 | 11,395.00 | 17,999.73 | 10,077.42 |
| 其他应收款(合计) | 3,828.22 | 5,514.34 | 3,645.09 | 3,022.89 | 3,678.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,828.22 | -- | 3,645.09 | -- | 3,678.85 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 112,783.41 | 108,176.91 | 102,071.49 | 96,000.27 | 95,642.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 726.52 | 581.63 | 603.99 | 680.68 | 539.32 |
| 流动资产合计 | 354,459.23 | 416,839.88 | 364,344.90 | 393,181.17 | 367,619.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,083.63 | 3,018.17 | 3,152.24 | 3,170.01 | 3,228.94 |
| 在建工程(合计) | 68,446.87 | 63,326.58 | 58,190.59 | 57,401.66 | 51,888.90 |
| 在建工程 | 68,446.87 | -- | 58,190.59 | -- | 51,888.90 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 248,136.06 | 257,557.93 | 266,522.10 | 271,197.52 | 282,659.42 |
| 固定资产净额 | 248,136.06 | -- | 266,522.10 | -- | 282,659.42 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 340.07 | 170.28 | 184.37 | 205.15 | 252.26 |
| 无形资产 | 24,164.56 | 24,549.73 | 24,713.98 | 24,999.57 | 25,242.18 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 168.76 | 188.30 | 200.40 | 244.68 | 259.97 |
| 递延所得税资产 | 3,972.42 | 4,399.92 | 4,244.85 | 3,972.70 | 4,132.14 |
| 其他非流动资产 | 1,717.96 | 1,120.11 | 347.79 | 728.10 | 491.73 |
| 非流动资产合计 | 353,530.34 | 356,331.03 | 359,556.31 | 361,919.39 | 368,155.54 |
| 资产总计 | 707,989.57 | 773,170.91 | 723,901.21 | 755,100.56 | 735,775.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 206,326.76 | 223,295.70 | 196,524.19 | 225,938.17 | 236,931.55 |
| 交易性金融负债 | 732.96 | 428.92 | 408.76 | 638.87 | 1,408.96 |
| 应付票据及应付账款 | 65,436.44 | 74,782.11 | 62,872.03 | 65,541.41 | 62,150.72 |
| 应付票据 | 32,616.14 | 34,363.09 | 31,084.67 | 31,209.44 | 29,659.46 |
| 应付账款 | 32,820.30 | 40,419.02 | 31,787.37 | 34,331.98 | 32,491.26 |
| 预收款项 | 7.22 | 2.32 | 28.88 | -- | 7.22 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,463.30 | 5,387.94 | 10,076.96 | 7,804.24 | 5,843.97 |
| 应交税费 | 2,589.09 | 3,065.65 | 4,134.39 | 4,412.06 | 3,543.22 |
| 其他应付款(合计) | 10,741.34 | 8,116.42 | 9,289.80 | 8,757.57 | 9,281.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 10,741.34 | -- | 9,289.80 | -- | 9,281.86 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,281.38 | 28,527.99 | 8,666.72 | -- | 58.45 |
| 其他流动负债 | 162.86 | 213.81 | 207.72 | 593.17 | 210.63 |
| 流动负债合计 | 317,257.98 | 347,593.93 | 295,605.73 | 317,949.25 | 322,604.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,761.38 | 41,947.01 | 51,947.42 | 66,221.23 | 51,289.01 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 302.56 | 179.81 | 134.30 | 206.97 | 230.80 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,981.18 | 3,981.18 | 3,990.27 | 3,997.45 | 3,646.45 |
| 长期递延收益 | 2,176.38 | 2,343.47 | 2,313.64 | 2,440.47 | 2,590.62 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,221.50 | 48,451.48 | 58,385.63 | 72,866.11 | 57,756.88 |
| 负债合计 | 338,479.48 | 396,045.41 | 353,991.36 | 390,815.36 | 380,361.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,450.22 | 116,450.22 | 116,450.22 | 116,775.72 | 116,775.72 |
| 资本公积 | 71,795.95 | 71,795.95 | 71,795.95 | 72,330.41 | 72,401.38 |
| 减：库存股 | 621.95 | 656.37 | 656.37 | 1,587.30 | 1,587.30 |
| 其他综合收益 | -2,754.79 | -1,145.32 | -778.94 | 1,433.52 | 2,587.10 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 42,864.53 | 42,864.53 | 42,864.53 | 39,671.91 | 39,671.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 140,861.78 | 146,918.51 | 139,365.17 | 134,854.08 | 124,820.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 368,595.74 | 376,227.51 | 369,040.56 | 363,478.34 | 354,668.80 |
| 少数股东权益 | 914.35 | 897.98 | 869.30 | 806.86 | 745.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 369,510.09 | 377,125.50 | 369,909.86 | 364,285.20 | 355,413.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 707,989.57 | 773,170.91 | 723,901.21 | 755,100.56 | 735,775.08 |
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