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海利得(002206) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 166,996.77 | 128,177.91 | 113,225.30 | 131,221.44 | |
交易性金融资产 | 97.41 | 42.01 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 83,243.34 | 92,273.02 | 97,246.84 | 106,559.31 | |
应收票据 | 8,255.57 | 7,403.60 | 11,609.33 | 16,948.79 | |
应收账款 | 74,987.77 | 84,869.42 | 85,637.51 | 89,610.53 | |
应收款项融资 | 366.01 | 1,269.16 | 544.15 | 990.47 | |
预付款项 | 9,217.41 | 20,212.08 | 10,370.58 | 15,921.53 | |
其他应收款(合计) | 2,726.75 | 2,697.32 | 3,141.91 | 4,243.04 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,726.75 | -- | 3,141.91 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 109,050.85 | 116,688.24 | 127,583.58 | 115,325.67 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 679.26 | 204.58 | 1,435.38 | 7,168.23 | |
流动资产合计 | 372,377.78 | 361,564.31 | 353,547.74 | 381,429.68 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 3,289.45 | 3,323.75 | 3,351.27 | 3,534.36 | |
在建工程(合计) | 54,728.62 | 83,481.26 | 72,623.80 | 79,817.70 | |
在建工程 | 54,728.62 | -- | 72,623.80 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 288,040.11 | 264,105.01 | 273,184.23 | 264,080.48 | |
固定资产净额 | 288,040.11 | -- | 273,184.23 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 308.43 | 247.48 | 363.97 | 286.76 | |
无形资产 | 25,362.63 | 25,884.73 | 25,504.40 | 25,957.04 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 277.59 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 3,907.37 | 2,893.51 | 3,444.98 | 2,693.66 | |
其他非流动资产 | 235.68 | 1,796.04 | 980.43 | 1,682.44 | |
非流动资产合计 | 376,149.87 | 381,731.78 | 379,453.08 | 378,052.43 | |
资产总计 | 748,527.66 | 743,296.10 | 733,000.83 | 759,482.11 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 243,558.05 | 185,165.74 | 162,539.82 | 198,938.48 | |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.21 | -- | |
应付票据及应付账款 | 59,988.08 | 64,702.47 | 76,782.98 | 99,418.79 | |
应付票据 | 29,460.49 | 32,363.35 | 48,801.44 | 68,970.69 | |
应付账款 | 30,527.58 | 32,339.12 | 27,981.54 | 30,448.10 | |
预收款项 | 28.88 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,056.31 | 6,809.16 | 5,506.51 | 4,004.96 | |
应交税费 | 3,025.01 | 3,340.17 | 4,052.76 | 5,737.14 | |
其他应付款(合计) | 9,361.48 | 9,670.52 | 15,446.16 | 12,236.94 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,361.48 | -- | 15,446.16 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,426.91 | 28,606.60 | 26,041.36 | 20,142.94 | |
其他流动负债 | 287.41 | 3,211.92 | 1,288.80 | 891.12 | |
流动负债合计 | 334,961.75 | 304,811.49 | 295,341.88 | 346,317.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 54,956.63 | 83,694.40 | 93,429.90 | 67,901.92 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 218.42 | 259.01 | 399.50 | 284.60 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 805.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,646.45 | 2,499.98 | 2,425.01 | 2,499.98 | |
长期递延收益 | 2,280.60 | 2,392.77 | 2,535.90 | 2,656.84 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 61,102.10 | 88,846.16 | 98,790.31 | 74,148.33 | |
负债合计 | 396,063.86 | 393,657.65 | 394,132.20 | 420,466.13 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 116,775.72 | 116,795.72 | 122,302.86 | 122,302.86 | |
资本公积 | 72,401.38 | 74,523.46 | 90,616.36 | 89,370.66 | |
减:库存股 | 1,670.55 | 1,730.75 | 25,231.26 | 25,325.76 | |
其他综合收益 | -505.61 | -347.70 | -2,234.97 | -3,392.41 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 39,671.91 | 35,529.02 | 35,529.02 | 35,529.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 125,157.45 | 124,173.83 | 117,308.93 | 120,020.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 351,830.30 | 348,943.59 | 338,290.95 | 338,504.76 | |
少数股东权益 | 633.51 | 694.86 | 577.68 | 511.22 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 352,463.80 | 349,638.45 | 338,868.63 | 339,015.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 748,527.66 | 743,296.10 | 733,000.83 | 759,482.11 |
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