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| 海利得(002206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,872.77 | 78,659.90 | 99,655.24 | 98,419.02 | |
| 交易性金融资产 | 75.03 | 96.41 | 231.87 | 640.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 95,317.47 | 92,303.69 | 84,662.54 | 70,609.05 | |
| 应收票据 | 21,207.82 | 19,214.32 | 12,906.49 | 7,971.73 | |
| 应收账款 | 74,109.65 | 73,089.36 | 71,756.05 | 62,637.32 | |
| 应收款项融资 | 372.53 | 888.52 | 896.84 | 406.12 | |
| 预付款项 | 9,434.98 | 22,982.61 | 14,504.94 | 12,224.53 | |
| 其他应收款(合计) | 2,711.42 | 3,377.17 | 2,887.63 | 1,961.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,711.42 | -- | 2,887.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 111,443.43 | 113,783.39 | 92,745.10 | 76,176.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,442.93 | 7,129.50 | 5,649.75 | 5,812.73 | |
| 流动资产合计 | 315,670.55 | 319,221.17 | 301,233.90 | 266,249.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,569.77 | 624.83 | 615.73 | 501.49 | |
| 在建工程(合计) | 68,229.27 | 91,569.66 | 80,096.96 | 98,103.58 | |
| 在建工程 | 68,229.27 | -- | 80,096.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 275,954.43 | 246,381.52 | 258,595.06 | 245,324.43 | |
| 固定资产净额 | 275,954.43 | -- | 258,595.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 256.70 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,787.34 | 26,483.27 | 26,037.00 | 24,234.78 | |
| 开发支出 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 278.38 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,642.84 | 1,261.66 | 1,856.98 | 1,632.45 | |
| 其他非流动资产 | 1,051.48 | 1,767.43 | 5,855.30 | 3,089.22 | |
| 非流动资产合计 | 377,491.82 | 368,566.76 | 373,057.02 | 372,885.95 | |
| 资产总计 | 693,162.38 | 687,787.93 | 674,290.92 | 639,135.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 164,225.32 | 173,279.28 | 171,633.27 | 137,715.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 82,436.19 | 105,829.69 | 98,321.66 | 98,520.73 | |
| 应付票据 | 52,930.90 | 72,107.69 | 60,189.66 | 56,678.37 | |
| 应付账款 | 29,505.30 | 33,721.99 | 38,132.01 | 41,842.36 | |
| 预收款项 | 34.84 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,975.95 | 6,403.12 | 5,383.42 | 4,014.57 | |
| 应交税费 | 6,359.35 | 6,207.18 | 5,996.04 | 3,689.98 | |
| 其他应付款(合计) | 10,740.98 | 5,692.18 | 9,115.12 | 6,483.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,740.98 | -- | 9,115.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,233.44 | 13,866.38 | 3,746.86 | 1,905.68 | |
| 其他流动负债 | 844.93 | 564.18 | 621.74 | 408.29 | |
| 流动负债合计 | 295,161.42 | 316,607.27 | 300,673.48 | 256,532.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 66,321.55 | 51,733.41 | 73,561.07 | 72,729.19 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 279.04 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 805.00 | 304.08 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 805.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,501.21 | 1,423.29 | 1,414.99 | 1,600.32 | |
| 长期递延收益 | 2,586.60 | 2,863.98 | 3,141.36 | 3,173.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 72,493.39 | 56,324.75 | 78,117.42 | 77,503.30 | |
| 负债合计 | 367,654.81 | 372,932.03 | 378,790.91 | 334,035.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 122,302.86 | 122,302.86 | 122,302.86 | 122,302.86 | |
| 资本公积 | 88,370.66 | 86,957.19 | 87,553.00 | 87,710.76 | |
| 减：库存股 | 25,325.76 | 22,386.81 | 26,228.28 | 26,228.28 | |
| 其他综合收益 | -3,532.07 | -2,688.54 | -3,300.11 | -2,601.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,529.02 | 30,096.44 | 30,096.44 | 30,096.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 107,771.03 | 100,264.12 | 84,865.62 | 91,064.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 325,115.74 | 314,545.26 | 295,289.52 | 302,345.18 | |
| 少数股东权益 | 391.82 | 310.65 | 210.49 | 2,755.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 325,507.57 | 314,855.91 | 295,500.01 | 305,100.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 693,162.38 | 687,787.93 | 674,290.92 | 639,135.71 | |
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