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| 海利得(002206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,226.17 | 62,170.18 | 95,127.61 | 73,021.39 | |
| 交易性金融资产 | 168.93 | 79.54 | -- | 448.62 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,890.64 | 1,125.61 | 1,342.85 | 1,643.43 | |
| 应收账款 | 33,340.90 | 34,897.33 | 36,620.51 | 31,816.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,533.09 | 7,063.40 | 5,959.86 | 8,497.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 128.39 | 347.24 | 217.35 | 228.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,158.15 | 4,122.97 | 3,202.69 | 1,183.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,922.88 | 37,786.82 | 40,200.72 | 39,303.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 227.11 | 15,222.11 | 10,290.97 | 15,216.74 | |
| 流动资产合计 | 147,596.27 | 162,815.21 | 192,962.56 | 171,358.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,576.42 | 6,502.49 | 6,502.49 | 6,502.49 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,506.15 | 3,536.77 | 3,559.82 | 3,582.87 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 71,596.73 | 73,126.00 | 60,322.36 | 52,499.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 119,126.21 | 100,154.03 | 103,420.61 | 106,510.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,147.10 | 16,257.07 | 16,357.82 | 16,461.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,246.10 | 1,245.14 | 1,225.93 | 1,480.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 216,198.72 | 200,821.49 | 191,389.03 | 187,037.44 | |
| 资产总计 | 363,794.99 | 363,636.71 | 384,351.59 | 358,395.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 95,015.32 | 100,697.79 | 117,706.17 | 98,436.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 212.43 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 27,540.55 | 26,137.70 | 33,610.51 | 34,166.69 | |
| 应付账款 | 10,047.23 | 11,399.12 | 13,852.98 | 10,818.10 | |
| 预收款项 | 1,102.13 | 1,019.25 | 1,604.30 | 2,375.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,468.46 | 2,867.55 | 1,830.21 | 1,618.60 | |
| 应交税费 | 4,186.33 | 2,475.11 | 2,058.02 | 1,831.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 157.78 | 360.41 | 205.35 | 352.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,920.01 | 3,841.89 | 3,925.59 | 5,910.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 146,437.82 | 148,798.81 | 175,005.55 | 155,510.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12.37 | 31.86 | 31.86 | -- | |
| 长期递延收益 | 4,817.09 | 5,122.79 | 5,248.05 | 5,317.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,829.46 | 5,154.65 | 5,279.91 | 5,317.48 | |
| 负债合计 | 151,267.28 | 153,953.46 | 180,285.46 | 160,827.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,977.05 | 44,977.05 | 44,977.05 | 44,977.05 | |
| 资本公积 | 104,344.02 | 104,173.90 | 104,056.36 | 103,938.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 22.89 | 2.32 | 13.26 | 12.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,382.83 | 12,461.48 | 12,461.48 | 12,461.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,802.03 | 47,159.85 | 41,740.96 | 35,440.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,528.82 | 208,774.59 | 203,249.11 | 196,830.54 | |
| 少数股东权益 | 998.89 | 908.65 | 817.02 | 737.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 212,527.71 | 209,683.24 | 204,066.13 | 197,567.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 363,794.99 | 363,636.71 | 384,351.59 | 358,395.62 | |
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