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| 海利得(002206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,050.77 | 53,253.75 | 136,424.56 | 64,659.14 | |
| 交易性金融资产 | 875.62 | 287.61 | 150.47 | 312.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,913.05 | -- | 42,120.07 | 40,421.59 | |
| 应收票据 | 3,172.32 | 1,638.08 | 1,971.48 | 2,089.53 | |
| 应收账款 | 38,740.73 | 43,469.59 | 40,148.60 | 38,332.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,343.76 | 6,658.36 | 4,756.26 | 6,254.51 | |
| 其他应收款(合计) | 5,972.06 | -- | 2,529.71 | 3,613.04 | |
| 应收利息 | 1,109.24 | 584.50 | 92.97 | 127.59 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,862.82 | 2,055.21 | 2,436.74 | 3,485.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,500.60 | 42,205.82 | 44,146.93 | 41,039.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | 439.96 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 61,129.41 | 65,227.11 | 224.25 | 227.10 | |
| 流动资产合计 | 201,225.22 | 215,380.04 | 230,352.25 | 156,527.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 4,576.42 | 4,576.42 | 4,576.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,112.16 | 4,163.27 | 4,214.52 | 3,483.10 | |
| 在建工程(合计) | 25,231.59 | -- | 31,303.92 | 77,121.80 | |
| 在建工程 | 25,231.59 | 40,048.44 | 31,303.92 | 77,121.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 169,935.98 | -- | 166,099.43 | 120,829.62 | |
| 固定资产净额 | 169,935.98 | 161,812.13 | 166,099.43 | 120,829.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,776.84 | 15,844.62 | 15,944.50 | 16,045.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,352.24 | 1,277.84 | 1,272.04 | 1,241.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 218,408.80 | 227,722.72 | 223,410.82 | 223,298.60 | |
| 资产总计 | 419,634.02 | 443,102.76 | 453,763.07 | 379,826.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,250.85 | 101,371.75 | 121,314.19 | 93,869.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,624.54 | -- | 49,408.11 | 51,129.89 | |
| 应付票据 | 34,331.07 | 35,018.48 | 36,719.73 | 33,267.87 | |
| 应付账款 | 12,293.47 | 13,135.55 | 12,688.37 | 17,862.02 | |
| 预收款项 | 1,929.20 | 2,086.33 | 1,862.48 | 1,880.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,632.19 | 3,924.33 | 2,996.96 | 2,405.29 | |
| 应交税费 | 4,166.84 | 1,960.58 | 1,757.25 | 2,283.65 | |
| 其他应付款(合计) | 5,014.08 | -- | 3,984.26 | 4,137.43 | |
| 应付利息 | 118.16 | 312.29 | 209.26 | 91.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,895.92 | 3,930.53 | 3,774.99 | 4,045.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 135,617.69 | 161,739.84 | 181,323.24 | 155,705.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 116.00 | 22.57 | 22.57 | 12.37 | |
| 长期递延收益 | 4,718.34 | 4,511.05 | 4,340.47 | 4,600.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,834.34 | 4,533.62 | 4,363.04 | 4,613.26 | |
| 负债合计 | 140,452.03 | 166,273.46 | 185,686.29 | 160,318.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,722.95 | 48,722.95 | 48,722.95 | 44,977.05 | |
| 资本公积 | 160,363.29 | 160,391.47 | 160,314.97 | 104,420.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 103.54 | 42.62 | 4.18 | 19.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,776.38 | 14,382.83 | 14,382.83 | 14,382.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,029.07 | 52,096.27 | 43,553.08 | 54,664.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,995.22 | 275,636.13 | 266,978.01 | 218,463.86 | |
| 少数股东权益 | 1,186.77 | 1,193.17 | 1,098.77 | 1,043.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 279,181.99 | 276,829.30 | 268,076.79 | 219,507.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 419,634.02 | 443,102.76 | 453,763.07 | 379,826.49 | |
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